十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180413 |
18农发13 |
16,600,000 |
1,711,239,784.12 |
50.08 |
2 |
2021030 |
20上海农商01 |
3,000,000 |
308,062,798.40 |
9.02 |
3 |
112206236 |
22交通银行CD236 |
1,000,000 |
99,715,599.89 |
2.92 |
4 |
112209178 |
22浦发银行CD178 |
1,000,000 |
99,716,877.33 |
2.92 |
5 |
112384794 |
23广州银行CD069 |
1,000,000 |
99,779,010.81 |
2.92 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180413 |
18农发13 |
16,600,000 |
1,697,360,888.23 |
48.81 |
2 |
2020053 |
20东莞银行小微债 |
3,000,000 |
307,289,735.78 |
8.84 |
3 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
3,000,000 |
307,292,852.84 |
8.84 |
4 |
2020045 |
20北京银行小微债03 |
3,000,000 |
307,029,344.83 |
8.83 |
5 |
2028029 |
20交通银行01 |
3,000,000 |
306,764,517.61 |
8.82 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180413 |
18农发13 |
16,600,000 |
1,683,624,871.54 |
48.80 |
2 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
3,000,000 |
305,204,827.22 |
8.85 |
3 |
2020053 |
20东莞银行小微债 |
3,000,000 |
305,007,107.69 |
8.84 |
4 |
2020045 |
20北京银行小微债03 |
3,000,000 |
304,971,793.78 |
8.84 |
5 |
2028029 |
20交通银行01 |
3,000,000 |
304,632,251.67 |
8.83 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180413 |
18农发13 |
16,600,000 |
1,670,032,059.95 |
48.79 |
2 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
3,000,000 |
303,141,966.60 |
8.86 |
3 |
2020045 |
20北京银行小微债03 |
3,000,000 |
302,939,365.78 |
8.85 |
4 |
2020053 |
20东莞银行小微债 |
3,000,000 |
302,746,288.29 |
8.84 |
5 |
2028029 |
20交通银行01 |
3,000,000 |
302,527,364.23 |
8.84 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180413 |
18农发13 |
16,600,000 |
1,715,059,295.46 |
49.11 |
2 |
2021030 |
20上海农商01 |
3,000,000 |
308,013,395.38 |
8.82 |
3 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
3,000,000 |
301,031,969.20 |
8.62 |
4 |
2020045 |
20北京银行小微债03 |
3,000,000 |
300,860,769.72 |
8.61 |
5 |
2020053 |
20东莞银行小微债 |
3,000,000 |
300,446,124.24 |
8.60 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180413 |
18农发13 |
16,600,000 |
1,701,148,619.86 |
49.32 |
2 |
2020053 |
20东莞银行小微债 |
3,000,000 |
307,243,333.22 |
8.91 |
3 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
3,000,000 |
307,207,585.07 |
8.91 |
4 |
2020045 |
20北京银行小微债03 |
3,000,000 |
306,948,389.73 |
8.90 |
5 |
2028029 |
20交通银行01 |
3,000,000 |
305,862,651.78 |
8.87 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180413 |
18农发13 |
16,600,000 |
1,687,381,428.97 |
49.32 |
2 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
3,000,000 |
305,134,790.71 |
8.92 |
3 |
2020053 |
20东莞银行小微债 |
3,000,000 |
304,977,824.43 |
8.91 |
4 |
2020045 |
20北京银行小微债03 |
3,000,000 |
304,906,326.35 |
8.91 |
5 |
2028029 |
20交通银行01 |
3,000,000 |
303,751,653.84 |
8.88 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180413 |
18农发13 |
16,600,000 |
1,667,138,503.88 |
49.09 |
2 |
2021030 |
20上海农商01 |
3,000,000 |
300,004,245.25 |
8.83 |
3 |
2020053 |
20东莞银行小微债 |
3,000,000 |
300,000,000.00 |
8.83 |
4 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
3,000,000 |
299,942,036.76 |
8.83 |
5 |
2020045 |
20北京银行小微债03 |
3,000,000 |
299,946,772.19 |
8.83 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180413 |
18农发13 |
16,600,000 |
1,668,058,326.93 |
48.11 |
2 |
2021030 |
20上海农商01 |
3,000,000 |
300,004,815.07 |
8.65 |
3 |
2020053 |
20东莞银行小微债 |
3,000,000 |
300,000,000.00 |
8.65 |
4 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
3,000,000 |
299,933,214.92 |
8.65 |
5 |
2020045 |
20北京银行小微债03 |
3,000,000 |
299,938,765.23 |
8.65 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180413 |
18农发13 |
1,660,000 |
1,668,970,496.00 |
48.71 |
2 |
2021030 |
20上海农商01 |
3,000,000 |
300,005,380.73 |
8.76 |
3 |
2020053 |
20东莞银行小微债 |
3,000,000 |
300,000,000.00 |
8.76 |
4 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
3,000,000 |
299,924,454.49 |
8.75 |
5 |
2020045 |
20北京银行小微债03 |
3,000,000 |
299,930,813.17 |
8.75 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180413 |
18农发13 |
16,600,000 |
1,669,865,285.05 |
49.12 |
2 |
2021030 |
20上海农商01 |
3,000,000 |
300,005,936.19 |
8.82 |
3 |
2020053 |
20东莞银行小微债 |
3,000,000 |
300,000,000.00 |
8.82 |
4 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
3,000,000 |
299,915,849.30 |
8.82 |
5 |
2020045 |
20北京银行小微债03 |
3,000,000 |
299,923,001.24 |
8.82 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180413 |
18农发13 |
16,600,000 |
1,670,742,996.93 |
49.51 |
2 |
2021030 |
20上海农商01 |
3,000,000 |
300,006,481.64 |
8.89 |
3 |
2020053 |
20东莞银行小微债 |
3,000,000 |
300,000,000.00 |
8.89 |
4 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
3,000,000 |
299,907,396.96 |
8.89 |
5 |
2020045 |
20北京银行小微债03 |
3,000,000 |
299,915,327.27 |
8.89 |