博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009561)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091900025 | 19东方债03BC | 400,000 | 41,312,273.97 | 8.37 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 400,000 | 41,276,677.60 | 8.36 |
| 3 | 2228020 | 22兴业银行02 | 400,000 | 40,824,183.61 | 8.27 |
| 4 | 2222006 | 22中银金融债01 | 400,000 | 40,062,950.82 | 8.11 |
| 5 | 092200011 | 22江苏银行三农债01A | 400,000 | 39,838,504.92 | 8.07 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 900,000 | 91,817,210.96 | 9.01 |
| 2 | 2128024 | 21中国银行02 | 500,000 | 51,591,783.56 | 5.06 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 500,000 | 51,338,687.67 | 5.04 |
| 4 | 091900025 | 19东方债03BC | 500,000 | 51,312,671.23 | 5.03 |
| 5 | 2222006 | 22中银金融债01 | 500,000 | 51,131,849.32 | 5.01 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 900,000 | 89,757,739.73 | 8.67 |
| 2 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 500,000 | 51,750,136.99 | 5.00 |
| 3 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 500,000 | 51,426,095.89 | 4.97 |
| 4 | 2128024 | 21中国银行02 | 500,000 | 51,079,572.60 | 4.94 |
| 5 | 2028012 | 20浦发银行01 | 500,000 | 50,908,175.34 | 4.92 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 900,000 | 88,118,383.56 | 8.60 |
| 2 | 2128007 | 21华夏银行01 | 500,000 | 51,862,657.53 | 5.06 |
| 3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 500,000 | 51,860,463.01 | 5.06 |
| 4 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 500,000 | 51,135,958.90 | 4.99 |
| 5 | 2028005 | 20中国银行小微债01 | 500,000 | 51,106,712.33 | 4.98 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091900025 | 19东方债03BC | 500,000 | 51,995,342.47 | 5.05 |
| 2 | 2128035 | 21华夏银行02 | 500,000 | 51,959,178.08 | 5.05 |
| 3 | 2128007 | 21华夏银行01 | 500,000 | 51,789,821.92 | 5.03 |
| 4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 500,000 | 51,794,602.74 | 5.03 |
| 5 | 210305 | 21进出05 | 500,000 | 51,792,534.25 | 5.03 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091900025 | 19东方债03BC | 500,000 | 51,357,671.23 | 9.83 |
| 2 | 1922042 | 19工银投资债03 | 500,000 | 51,316,095.89 | 9.82 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 500,000 | 51,308,687.67 | 9.82 |
| 4 | 1922049 | 19中银金融债01 | 500,000 | 51,071,580.82 | 9.77 |
| 5 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 500,000 | 50,556,438.36 | 9.68 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 500,000 | 51,326,095.89 | 9.50 |
| 2 | 1922042 | 19工银投资债03 | 500,000 | 50,886,986.30 | 9.42 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 500,000 | 50,741,517.81 | 9.39 |
| 4 | 2028012 | 20浦发银行01 | 500,000 | 50,673,175.34 | 9.38 |
| 5 | 091900025 | 19东方债03BC | 500,000 | 50,613,561.64 | 9.37 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922042 | 19工银投资债03 | 500,000 | 50,255,000.00 | 9.34 |
| 2 | 091900025 | 19东方债03BC | 500,000 | 50,185,000.00 | 9.33 |
| 3 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 500,000 | 50,230,000.00 | 9.33 |
| 4 | 1922049 | 19中银金融债01 | 500,000 | 50,165,000.00 | 9.32 |
| 5 | 2028005 | 20中国银行小微债01 | 500,000 | 50,180,000.00 | 9.32 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922042 | 19工银投资债03 | 500,000 | 50,480,000.00 | 9.50 |
| 2 | 1922049 | 19中银金融债01 | 500,000 | 50,365,000.00 | 9.48 |
| 3 | 091900025 | 19东方债03BC | 500,000 | 50,160,000.00 | 9.44 |
| 4 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 500,000 | 50,085,000.00 | 9.43 |
| 5 | 2028005 | 20中国银行小微债01 | 500,000 | 50,020,000.00 | 9.41 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922042 | 19工银投资债03 | 500,000 | 50,375,000.00 | 9.59 |
| 2 | 1922049 | 19中银金融债01 | 500,000 | 50,200,000.00 | 9.55 |
| 3 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 500,000 | 49,830,000.00 | 9.48 |
| 4 | 2028005 | 20中国银行小微债01 | 500,000 | 49,805,000.00 | 9.48 |
| 5 | 091900025 | 19东方债03BC | 500,000 | 49,675,000.00 | 9.45 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922042 | 19工银投资债03 | 500,000 | 50,060,000.00 | 9.63 |
| 2 | 1922049 | 19中银金融债01 | 500,000 | 49,895,000.00 | 9.60 |
| 3 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 500,000 | 49,495,000.00 | 9.52 |
| 4 | 091900025 | 19东方债03BC | 500,000 | 49,425,000.00 | 9.51 |
| 5 | 2028005 | 20中国银行小微债01 | 500,000 | 49,460,000.00 | 9.51 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922042 | 19工银投资债03 | 500,000 | 50,045,000.00 | 9.72 |
| 2 | 1922049 | 19中银金融债01 | 500,000 | 49,875,000.00 | 9.68 |
| 3 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 500,000 | 49,570,000.00 | 9.62 |
| 4 | 2028005 | 20中国银行小微债01 | 500,000 | 49,520,000.00 | 9.61 |
| 5 | 091900025 | 19东方债03BC | 500,000 | 49,340,000.00 | 9.58 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922042 | 19工银投资债03 | 500,000 | 50,030,000.00 | 9.83 |
| 2 | 1922049 | 19中银金融债01 | 500,000 | 49,805,000.00 | 9.78 |
| 3 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 500,000 | 49,345,000.00 | 9.69 |
| 4 | 2028005 | 20中国银行小微债01 | 500,000 | 49,285,000.00 | 9.68 |
| 5 | 091900025 | 19东方债03BC | 500,000 | 49,210,000.00 | 9.67 |
