淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金(009583)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0269

 累计净值：1.1329 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：江文军 管理人：淳厚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：74.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-07-31

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+0.75%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 35,200,000 3,653,337,116.02 48.36
2 170215 17国开15 21,700,000 2,241,967,258.87 29.67
3 092018002 20农发清发02 21,900,000 2,166,499,488.87 28.68
4 160993 20江苏19 13,700,000 1,420,191,638.86 18.80
5 200209 20国开09 8,500,000 853,916,904.94 11.30
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 35,200,000 3,776,296,929.44 50.26
2 170215 17国开15 21,700,000 2,314,553,396.81 30.81
3 092018002 20农发清发02 21,900,000 2,147,573,355.73 28.58
4 160993 20江苏19 13,700,000 1,408,250,064.25 18.74
5 200209 20国开09 8,500,000 875,310,468.31 11.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 35,200,000 3,745,009,325.89 50.11
2 170215 17国开15 21,700,000 2,295,310,595.17 30.71
3 092018002 20农发清发02 21,900,000 2,191,732,973.35 29.33
4 160993 20江苏19 13,700,000 1,396,436,195.87 18.68
5 200209 20国开09 8,500,000 867,971,127.77 11.61
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 35,200,000 3,714,004,851.37 49.98
2 170215 17国开15 21,700,000 2,276,248,129.15 30.63
3 092018002 20农发清发02 21,900,000 2,173,270,950.51 29.24
4 160993 20江苏19 13,700,000 1,384,750,107.72 18.63
5 200209 20国开09 8,500,000 860,713,757.19 11.58
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 35,200,000 3,682,249,538.10 49.29
2 170215 17国开15 21,700,000 2,256,730,335.48 30.21
3 092018002 20农发清发02 21,900,000 2,154,425,037.49 28.84
4 160993 20江苏19 13,700,000 1,421,160,877.57 19.02
5 200209 20国开09 8,500,000 853,296,454.51 11.42
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 35,200,000 3,804,960,229.57 51.00
2 170215 17国开15 21,700,000 2,329,188,751.56 31.22
3 092018002 20农发清发02 21,900,000 2,135,605,558.35 28.63
4 160993 20江苏19 13,700,000 1,409,210,930.82 18.89
5 200209 20国开09 8,500,000 874,695,497.91 11.72
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 35,200,000 3,773,428,296.96 50.62
2 170215 17国开15 21,700,000 2,309,820,658.98 30.99
3 092018002 20农发清发02 21,900,000 2,179,869,415.23 29.24
4 160993 20江苏19 13,700,000 1,397,388,840.08 18.75
5 200209 20国开09 8,500,000 867,361,462.05 11.64
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 35,200,000 3,693,497,322.67 49.73
2 170215 17国开15 21,700,000 2,257,865,361.22 30.40
3 092018002 20农发清发02 21,900,000 2,121,559,143.49 28.57
4 160993 20江苏19 13,700,000 1,375,957,895.62 18.53
5 200209 20国开09 8,500,000 846,293,881.92 11.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 35,200,000 3,700,448,700.46 49.82
2 170215 17国开15 21,700,000 2,261,414,110.92 30.44
3 092018002 20农发清发02 21,900,000 2,118,659,142.55 28.52
4 160993 20江苏19 13,700,000 1,376,190,899.63 18.53
5 200209 20国开09 8,500,000 846,144,809.42 11.39
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 35,200,000 3,707,340,175.54 49.91
2 170215 17国开15 21,700,000 2,264,932,147.95 30.49
3 092018002 20农发清发02 21,900,000 2,115,784,664.51 28.48
4 160993 20江苏19 13,700,000 1,376,421,888.12 18.53
5 200209 20国开09 8,500,000 845,997,036.88 11.39
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 35,200,000 3,714,098,319.72 50.00
2 170215 17国开15 21,700,000 2,268,381,992.19 30.54
3 092018002 20农发清发02 21,900,000 2,112,966,318.86 28.45
4 160993 20江苏19 13,700,000 1,376,648,399.92 18.53
5 200209 20国开09 8,500,000 845,852,138.27 11.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 35,200,000 3,720,725,535.74 50.06
2 170215 17国开15 21,700,000 2,271,764,876.62 30.57
3 092018002 20农发清发02 19,900,000 1,916,972,386.50 25.79
4 160993 20江苏19 13,700,000 1,376,870,516.06 18.53
5 200209 20国开09 8,500,000 845,710,061.21 11.38
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 32,200,000 3,411,683,896.50 45.88
2 170215 17国开15 20,800,000 2,181,644,466.56 29.34
3 092018002 20农发清发02 14,500,000 1,395,399,475.07 18.76
4 200209 20国开09 7,900,000 786,055,390.85 10.57
5 170210 17国开10 4,500,000 462,207,878.08 6.22

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