华富63个月定期开放债券 (009584) 重仓股

单位净值： 1.0699	累计净值：1.1199	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：张惠	管理人：华富基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：68.500亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2020-08-04
业绩比较基准：该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期银行定期存款利率(税后)+1.0%

单位净值：

1.0699

累计净值：1.1199

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：张惠

管理人：华富基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：68.500亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2020-08-04

业绩比较基准：该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期银行定期存款利率(税后)+1.0%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200405	20农发05	24,500,000	2,434,411,301.77	33.38
2	150314	15进出14	20,900,000	2,114,954,007.37	29.00
3	200212	20国开12	19,700,000	1,981,615,752.29	27.17
4	200408	20农发08	12,800,000	1,279,099,257.80	17.54
5	150218	15国开18	6,400,000	645,297,907.81	8.85

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200405	20农发05	24,500,000	2,414,257,399.06	33.10
2	150314	15进出14	20,900,000	2,178,109,959.59	29.86
3	200212	20国开12	19,700,000	2,030,496,994.04	27.84
4	200408	20农发08	12,800,000	1,311,915,552.40	17.98
5	150218	15国开18	6,400,000	663,698,613.38	9.10

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200405	20农发05	24,500,000	2,449,499,209.60	33.88
2	150314	15进出14	20,900,000	2,160,553,739.07	29.88
3	200212	20国开12	19,700,000	2,013,767,050.00	27.85
4	200408	20农发08	12,800,000	1,300,697,000.29	17.99
5	150218	15国开18	6,400,000	658,219,297.94	9.10

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200405	20农发05	24,500,000	2,429,884,416.24	33.89
2	150314	15进出14	20,900,000	2,143,169,231.93	29.89
3	200212	20国开12	19,700,000	1,997,223,663.20	27.86
4	200408	20农发08	12,800,000	1,289,603,524.19	17.99
5	150218	15国开18	6,400,000	652,796,130.10	9.11

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200405	20农发05	24,500,000	2,409,884,514.11	33.92
2	150314	15进出14	20,900,000	2,125,376,779.39	29.92
3	200212	20国开12	19,700,000	1,980,315,409.19	27.88
4	200408	20农发08	12,800,000	1,278,265,355.35	17.99
5	150218	15国开18	6,400,000	647,248,304.80	9.11

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200405	20农发05	24,500,000	2,389,935,520.55	33.97
2	150314	15进出14	20,900,000	2,188,445,647.61	31.11
3	200212	20国开12	19,700,000	2,029,207,925.50	28.84
4	200408	20农发08	12,800,000	1,311,089,019.41	18.63
5	150218	15国开18	6,400,000	665,632,326.93	9.46

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200405	20农发05	24,500,000	2,425,378,029.33	34.79
2	150314	15进出14	20,900,000	2,170,803,998.14	31.14
3	200212	20国开12	19,700,000	2,012,488,899.10	28.87
4	200408	20农发08	12,800,000	1,299,877,691.76	18.65
5	150218	15国开18	6,400,000	660,136,646.41	9.47

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200405	20农发05	24,500,000	2,367,599,052.49	33.60
2	150314	15进出14	20,900,000	2,129,181,594.05	30.21
3	200212	20国开12	19,700,000	1,965,130,306.70	27.89
4	200408	20农发08	12,800,000	1,276,692,668.38	18.12
5	150218	15国开18	6,400,000	647,287,106.19	9.19

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200405	20农发05	24,500,000	2,361,693,159.98	33.81
2	150314	15进出14	20,900,000	2,131,691,139.79	30.51
3	200212	20国开12	19,700,000	1,964,817,606.04	28.13
4	200408	20农发08	12,800,000	1,276,492,416.37	18.27
5	150218	15国开18	6,400,000	647,756,197.59	9.27

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200405	20农发05	24,500,000	2,355,836,512.63	33.69
2	150314	15进出14	20,900,000	2,134,179,716.04	30.52
3	200212	20国开12	19,700,000	1,964,507,582.74	28.09
4	200408	20农发08	12,800,000	1,276,293,933.76	18.25
5	150218	15国开18	6,400,000	648,221,275.63	9.27

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200405	20农发05	24,500,000	2,350,091,567.16	33.57
2	150314	15进出14	20,900,000	2,136,620,785.53	30.52
3	200212	20国开12	19,700,000	1,964,203,540.63	28.06
4	200408	20农发08	12,800,000	1,276,099,333.99	18.23
5	150218	15国开18	6,400,000	648,677,383.92	9.27

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200405	20农发05	24,500,000	2,344,456,360.80	33.78
2	150314	15进出14	20,900,000	2,139,015,184.30	30.82
3	200212	20国开12	19,700,000	1,963,905,372.38	28.29
4	200408	20农发08	12,800,000	1,275,908,545.70	18.38
5	150218	15国开18	5,900,000	598,348,972.16	8.62