东方盛世灵活配置混合型证券投资基金C类(009590)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4189

 累计净值：1.4189 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曲华锋 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.586亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-06-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%＋中债总全价指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,100 14,568,255.00 6.26
2 000568 泸州老窖 43,500 9,424,275.00 4.05
3 600036 招商银行 153,500 5,060,895.00 2.17
4 000858 五粮液 31,700 4,948,370.00 2.13
5 601398 工商银行 872,500 4,083,300.00 1.75
6 601318 中国平安 83,400 4,028,220.00 1.73
7 002594 比亚迪 16,700 3,952,890.00 1.70
8 601939 建设银行 576,900 3,634,470.00 1.56
9 000333 美的集团 64,700 3,589,556.00 1.54
10 601668 中国建筑 643,800 3,560,214.00 1.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,100 13,697,100.00 4.77
2 000568 泸州老窖 43,500 9,116,295.00 3.17
3 000858 五粮液 31,700 5,185,169.00 1.80
4 600036 招商银行 153,500 5,028,660.00 1.75
5 002594 比亚迪 16,700 4,313,109.00 1.50
6 601398 工商银行 872,500 4,205,450.00 1.46
7 601318 中国平安 83,400 3,869,760.00 1.35
8 000333 美的集团 64,700 3,812,124.00 1.33
9 601668 中国建筑 643,800 3,695,412.00 1.29
10 601939 建设银行 576,900 3,611,394.00 1.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,100 14,742,000.00 4.97
2 000568 泸州老窖 43,500 11,083,365.00 3.74
3 000858 五粮液 31,700 6,244,900.00 2.11
4 600036 招商银行 153,500 5,260,445.00 1.77
5 002594 比亚迪 16,700 4,275,534.00 1.44
6 601398 工商银行 872,500 3,891,350.00 1.31
7 601318 中国平安 83,400 3,803,040.00 1.28
8 601668 中国建筑 643,800 3,734,040.00 1.26
9 000333 美的集团 64,700 3,481,507.00 1.17
10 002142 宁波银行 126,010 3,441,333.10 1.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,100 13,988,700.00 4.61
2 000568 泸州老窖 43,500 9,756,180.00 3.22
3 600036 招商银行 153,500 5,719,410.00 1.89
4 000858 五粮液 31,700 5,727,873.00 1.89
5 002594 比亚迪 16,700 4,291,399.00 1.42
6 002142 宁波银行 126,010 4,089,024.50 1.35
7 601318 中国平安 83,400 3,919,800.00 1.29
8 601398 工商银行 872,500 3,786,650.00 1.25
9 601668 中国建筑 643,800 3,495,834.00 1.15
10 000333 美的集团 64,700 3,351,460.00 1.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,100 13,294,750.00 4.42
2 000568 泸州老窖 41,400 9,549,324.00 3.18
3 000858 五粮液 30,200 5,110,746.00 1.70
4 600036 招商银行 133,400 4,488,910.00 1.49
5 002594 比亚迪 16,000 4,032,160.00 1.34
6 002142 宁波银行 119,910 3,783,160.50 1.26
7 601398 工商银行 757,700 3,295,995.00 1.10
8 000538 云南白药 57,740 3,022,689.00 1.01
9 000333 美的集团 61,700 3,042,427.00 1.01
10 601318 中国平安 72,500 3,014,550.00 1.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,100 14,519,500.00 3.77
2 000568 泸州老窖 41,400 10,206,756.00 2.65
3 000858 五粮液 30,200 6,098,286.00 1.58
4 600036 招商银行 133,400 5,629,480.00 1.46
5 002594 比亚迪 16,000 5,335,840.00 1.39
6 600941 中国移动 87,363 5,261,873.49 1.37
7 002142 宁波银行 119,910 4,293,977.10 1.12
8 002460 赣锋锂业 28,700 4,267,690.00 1.11
9 000333 美的集团 61,700 3,726,063.00 0.97
10 601398 工商银行 757,700 3,614,229.00 0.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,900 11,861,100.00 3.10
2 000568 泸州老窖 38,500 7,156,380.00 1.87
3 600036 招商银行 128,100 5,995,080.00 1.57
4 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 1.47
5 000858 五粮液 28,100 4,357,186.00 1.14
6 002142 宁波银行 111,410 4,165,619.90 1.09
7 601398 工商银行 727,100 3,468,267.00 0.91
8 002594 比亚迪 15,000 3,447,000.00 0.90
9 002460 赣锋锂业 26,700 3,354,855.00 0.88
10 601318 中国平安 69,700 3,376,965.00 0.88
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,900 14,145,000.00 3.43
2 000568 泸州老窖 32,800 8,326,936.00 2.02
3 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 1.74
4 600036 招商银行 128,100 6,239,751.00 1.51
5 000858 五粮液 23,900 5,321,574.00 1.29
6 002142 宁波银行 94,930 3,633,920.40 0.88
7 000333 美的集团 48,800 3,601,928.00 0.87
8 601318 中国平安 69,700 3,513,577.00 0.85
9 000538 云南白药 32,600 3,411,590.00 0.83
10 002594 比亚迪 12,800 3,431,936.00 0.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,900 12,627,000.00 3.24
2 000568 泸州老窖 32,800 7,267,824.00 1.87
3 600036 招商银行 128,100 6,462,645.00 1.66
4 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.62
5 000858 五粮液 23,900 5,243,421.00 1.35
6 002460 赣锋锂业 22,700 3,698,738.00 0.95
7 601318 中国平安 69,700 3,370,692.00 0.87
8 000333 美的集团 48,800 3,396,480.00 0.87
9 601398 工商银行 727,100 3,388,286.00 0.87
10 002594 比亚迪 12,800 3,193,728.00 0.82
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 15,013,910.00 3.74
2 000568 泸州老窖 39,100 9,225,254.00 2.30
3 000858 五粮液 28,500 8,489,865.00 2.12
4 600036 招商银行 134,000 7,261,460.00 1.81
5 600009 上海机场 120,000 5,775,600.00 1.44
6 600905 三峡能源 907,763 5,355,801.70 1.34
7 601318 中国平安 79,000 5,078,120.00 1.27
8 000538 云南白药 38,800 4,489,936.00 1.12
9 000333 美的集团 58,200 4,153,734.00 1.04
10 002142 宁波银行 102,800 4,006,116.00 1.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,600,000 8,864,000.00 2.02
2 600377 宁沪高速 850,047 8,457,967.65 1.93
3 601318 中国平安 90,000 7,083,000.00 1.61
4 600036 招商银行 130,000 6,643,000.00 1.51
5 000651 格力电器 105,000 6,583,500.00 1.50
6 002032 苏泊尔 90,023 6,441,145.65 1.47
7 601601 中国太保 168,000 6,357,120.00 1.45
8 002867 周大生 180,000 6,296,400.00 1.44
9 002142 宁波银行 160,000 6,220,800.00 1.42
10 000895 双汇发展 150,000 6,150,000.00 1.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002032 苏泊尔 105,023 8,190,743.77 2.39
2 601318 中国平安 90,000 7,828,200.00 2.28
3 600660 福耀玻璃 149,942 7,204,713.10 2.10
4 002142 宁波银行 200,000 7,068,000.00 2.06
5 600519 贵州茅台 3,500 6,993,000.00 2.04
6 000333 美的集团 70,083 6,898,970.52 2.01
7 601398 工商银行 1,350,000 6,736,500.00 1.96
8 002311 海大集团 100,000 6,550,000.00 1.91
9 000651 格力电器 105,000 6,503,700.00 1.90
10 601601 中国太保 170,000 6,528,000.00 1.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 5,839,750.00 2.86
2 601318 中国平安 65,000 4,956,900.00 2.43
3 600660 福耀玻璃 150,068 4,860,702.52 2.38
4 603288 海天味业 30,000 4,863,000.00 2.38
5 603658 安图生物 30,006 4,840,567.92 2.37
6 601398 工商银行 950,000 4,674,000.00 2.29
7 600809 山西汾酒 23,000 4,558,370.00 2.24
8 600741 华域汽车 180,000 4,482,000.00 2.20
9 600966 博汇纸业 350,000 4,207,000.00 2.06
10 600009 上海机场 60,000 4,126,800.00 2.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002032 苏泊尔 50,000 3,550,000.00 7.54
2 002242 九阳股份 75,000 2,795,250.00 5.94
3 601816 京沪高铁 384,125 2,366,210.00 5.03
4 000651 格力电器 40,000 2,262,800.00 4.81
5 600519 贵州茅台 1,500 2,194,320.00 4.66
6 600809 山西汾酒 15,000 2,175,000.00 4.62
7 600161 天坛生物 40,000 1,813,200.00 3.85
8 002956 西麦食品 16,000 1,744,000.00 3.71
9 603730 岱美股份 50,000 1,612,500.00 3.43
10 002353 杰瑞股份 50,000 1,550,000.00 3.29

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