山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金(009595)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7139

 累计净值：0.7139 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：章海默 管理人：山西证券股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.316亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-06-09

业绩比较基准： 中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,900 588,787.00 2.50
2 601318 中国平安 12,200 589,260.00 2.50
3 000333 美的集团 10,100 560,348.00 2.38
4 600809 山西汾酒 2,200 526,900.00 2.24
5 000651 格力电器 14,300 519,090.00 2.20
6 688036 传音控股 3,400 495,516.00 2.10
7 002142 宁波银行 18,400 494,408.00 2.10
8 300124 汇川技术 7,400 492,026.00 2.09
9 000063 中兴通讯 14,600 477,128.00 2.03
10 603993 洛阳钼业 80,000 472,800.00 2.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 27,000 680,400.00 2.70
2 002156 通富微电 28,600 646,360.00 2.56
3 300750 宁德时代 2,780 636,036.20 2.52
4 000063 中兴通讯 13,500 614,790.00 2.44
5 601318 中国平安 13,200 612,480.00 2.43
6 600028 中国石化 93,000 591,480.00 2.34
7 601628 中国人寿 16,600 580,336.00 2.30
8 601800 中国交建 53,300 581,503.00 2.30
9 600048 保利发展 42,300 551,169.00 2.18
10 601668 中国建筑 95,300 547,022.00 2.17
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 32,100 870,231.00 3.26
2 688012 中微公司 5,700 840,807.00 3.15
3 601628 中国人寿 24,600 818,934.00 3.07
4 300059 东方财富 36,700 735,101.00 2.76
5 600309 万华化学 7,500 719,100.00 2.70
6 601601 中国太保 25,600 663,552.00 2.49
7 002714 牧原股份 13,500 661,500.00 2.48
8 688777 中控技术 6,200 643,870.00 2.41
9 300782 卓胜微 5,000 622,000.00 2.33
10 000807 云铝股份 45,400 617,894.00 2.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,208,900.00 4.68
2 002594 比亚迪 4,000 1,027,880.00 3.98
3 600276 恒瑞医药 24,300 936,279.00 3.62
4 000651 格力电器 25,600 827,392.00 3.20
5 600406 国电南瑞 31,200 761,280.00 2.95
6 601668 中国建筑 129,900 705,357.00 2.73
7 600919 江苏银行 90,800 661,932.00 2.56
8 601390 中国中铁 116,700 648,852.00 2.51
9 002179 中航光电 11,100 641,136.00 2.48
10 600886 国投电力 57,800 625,974.00 2.42
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,310,750.00 4.87
2 600048 保利发展 54,400 979,200.00 3.64
3 601318 中国平安 22,600 939,708.00 3.49
4 000568 泸州老窖 3,600 830,376.00 3.08
5 601225 陕西煤业 31,700 721,809.00 2.68
6 601838 成都银行 44,000 719,840.00 2.67
7 600919 江苏银行 92,600 688,944.00 2.56
8 002142 宁波银行 21,000 662,550.00 2.46
9 601601 中国太保 32,000 650,560.00 2.42
10 601009 南京银行 61,100 642,772.00 2.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 53,650 1,162,059.00 3.92
2 600036 招商银行 26,900 1,135,180.00 3.83
3 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 3.45
4 002709 天赐材料 15,200 943,312.00 3.19
5 601888 中国中免 4,000 931,720.00 3.15
6 601318 中国平安 19,000 887,110.00 3.00
7 603259 药明康德 7,700 800,723.00 2.70
8 300059 东方财富 30,240 768,096.00 2.59
9 300015 爱尔眼科 17,000 761,090.00 2.57
10 002475 立讯精密 21,900 740,001.00 2.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 21,300 1,031,985.00 3.06
2 600036 招商银行 19,700 921,960.00 2.73
3 601166 兴业银行 42,400 876,408.00 2.60
4 600030 中信证券 39,950 834,955.00 2.47
5 601899 紫金矿业 70,100 794,934.00 2.35
6 603799 华友钴业 8,000 782,400.00 2.32
7 002714 牧原股份 13,600 773,296.00 2.29
8 000001 平安银行 47,300 727,474.00 2.15
9 002371 北方华创 2,500 685,000.00 2.03
10 000002 万科A 35,200 674,080.00 2.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 24,900 1,225,080.00 3.16
2 600030 中信证券 45,000 1,188,450.00 3.06
3 601888 中国中免 4,900 1,075,109.00 2.77
4 600036 招商银行 21,800 1,061,878.00 2.74
5 002142 宁波银行 26,840 1,027,435.20 2.65
6 000002 万科A 51,000 1,007,760.00 2.60
7 688111 金山办公 3,800 1,007,000.00 2.59
8 600690 海尔智家 33,100 989,359.00 2.55
9 600588 用友网络 26,700 957,996.00 2.47
10 601899 紫金矿业 98,200 952,540.00 2.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 147,900 1,492,311.00 3.85
2 000001 平安银行 71,600 1,283,788.00 3.32
3 601628 中国人寿 42,900 1,278,420.00 3.30
4 601166 兴业银行 68,300 1,249,890.00 3.23
5 600030 中信证券 47,800 1,208,384.00 3.12
6 000776 广发证券 53,000 1,110,880.00 2.87
7 600519 贵州茅台 600 1,098,000.00 2.84
8 601857 中国石油 180,000 1,081,800.00 2.79
9 002714 牧原股份 20,300 1,053,570.00 2.72
10 002475 立讯精密 28,800 1,028,448.00 2.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 34,500 1,587,000.00 4.02
2 600521 华海药业 61,400 1,282,032.00 3.25
3 002415 海康威视 18,400 1,186,800.00 3.01
4 603501 韦尔股份 3,600 1,159,200.00 2.94
5 601166 兴业银行 53,900 1,107,645.00 2.81
6 601377 兴业证券 112,000 1,081,920.00 2.74
7 000166 申万宏源 220,300 1,031,004.00 2.61
8 000001 平安银行 42,400 959,088.00 2.43
9 601318 中国平安 14,800 951,344.00 2.41
10 603986 兆易创新 5,020 943,258.00 2.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 32,500 975,000.00 3.13
2 601318 中国平安 12,400 975,880.00 3.13
3 002475 立讯精密 26,300 889,729.00 2.86
4 600999 招商证券 42,500 835,125.00 2.68
5 600048 保利地产 50,300 715,769.00 2.30
6 600585 海螺水泥 13,400 686,348.00 2.20
7 000651 格力电器 10,900 683,430.00 2.19
8 601088 中国神华 33,000 663,300.00 2.13
9 601166 兴业银行 26,400 635,976.00 2.04
10 601398 工商银行 114,800 635,992.00 2.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 48,600 1,428,840.00 4.52
2 600999 招商证券 48,400 1,129,656.00 3.57
3 601318 中国平安 12,500 1,087,250.00 3.44
4 601012 隆基股份 10,300 949,660.00 3.00
5 601888 中国中免 3,300 932,085.00 2.95
6 300059 东方财富 29,000 899,000.00 2.84
7 601377 兴业证券 95,000 824,600.00 2.61
8 600104 上汽集团 33,700 823,628.00 2.60
9 600519 贵州茅台 400 799,200.00 2.53
10 601601 中国太保 20,100 771,840.00 2.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 17,400 1,326,924.00 4.71
2 600036 招商银行 34,300 1,234,800.00 4.38
3 000002 万科A 32,900 921,858.00 3.27
4 600030 中信证券 29,100 873,873.00 3.10
5 601088 中国神华 52,200 859,734.00 3.05
6 601601 中国太保 27,100 845,791.00 3.00
7 002415 海康威视 21,300 811,743.00 2.88
8 600031 三一重工 32,600 811,414.00 2.88
9 601668 中国建筑 150,200 763,016.00 2.71
10 600104 上汽集团 37,400 715,462.00 2.54

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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