华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金(LOF)A类(009663)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9415

 累计净值：0.9415 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘瑞 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.578亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-07-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600566 济川药业 1,357,395 37,111,179.30 5.79
2 603259 药明康德 363,099 31,291,871.82 4.88
3 002859 洁美科技 1,140,449 29,879,763.80 4.66
4 601966 玲珑轮胎 1,111,803 22,591,836.96 3.52
5 605589 圣泉集团 972,100 22,552,720.00 3.52
6 688257 新锐股份 686,358 19,005,253.02 2.96
7 601799 星宇股份 112,300 17,069,600.00 2.66
8 688566 吉贝尔 514,028 15,554,487.28 2.42
9 000100 TCL科技 3,746,230 15,284,618.40 2.38
10 600761 安徽合力 711,160 14,095,191.20 2.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002859 洁美科技 1,466,949 40,634,487.30 4.11
2 600031 三一重工 2,129,809 35,418,723.67 3.58
3 000100 TCL科技 8,003,530 31,533,908.20 3.19
4 300747 锐科激光 988,700 30,135,576.00 3.04
5 600566 济川药业 1,005,695 29,205,382.80 2.95
6 002384 东山精密 1,076,300 27,876,170.00 2.82
7 600276 恒瑞医药 580,020 27,782,958.00 2.81
8 000333 美的集团 451,200 26,584,704.00 2.69
9 600761 安徽合力 1,204,860 24,012,859.80 2.43
10 688566 吉贝尔 609,978 23,795,241.78 2.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002859 洁美科技 1,614,549 46,256,828.85 4.52
2 600031 三一重工 2,661,809 45,490,315.81 4.45
3 600566 济川药业 1,499,895 42,717,009.60 4.18
4 002384 东山精密 1,350,000 40,837,500.00 3.99
5 600309 万华化学 362,200 34,727,736.00 3.40
6 688518 联赢激光 1,050,185 32,807,779.40 3.21
7 000661 长春高新 200,044 32,667,185.20 3.19
8 600761 安徽合力 1,794,860 32,235,685.60 3.15
9 000338 潍柴动力 2,550,000 32,155,500.00 3.14
10 603259 药明康德 399,999 31,799,920.50 3.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,758,800 55,841,900.00 5.50
2 002859 洁美科技 1,539,049 43,447,353.27 4.28
3 002180 纳思达 826,398 42,881,792.22 4.23
4 603259 药明康德 495,699 40,151,619.00 3.96
5 600566 济川药业 1,390,195 37,841,107.90 3.73
6 600276 恒瑞医药 958,920 36,947,187.60 3.64
7 000661 长春高新 218,244 36,326,713.80 3.58
8 603345 安井食品 211,247 34,196,664.36 3.37
9 600309 万华化学 362,200 33,557,830.00 3.31
10 300059 东方财富 1,720,844 33,384,373.60 3.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,939,600 57,024,240.00 5.80
2 603345 安井食品 281,447 43,703,090.16 4.45
3 000049 德赛电池 1,029,961 42,836,077.99 4.36
4 300059 东方财富 2,157,644 38,017,687.28 3.87
5 000661 长春高新 218,244 37,177,865.40 3.78
6 000100 TCL科技 9,626,200 34,943,106.00 3.56
7 300450 先导智能 735,500 34,796,505.00 3.54
8 002353 杰瑞股份 1,043,604 34,052,798.52 3.47
9 600276 恒瑞医药 958,920 33,658,092.00 3.43
10 603259 药明康德 457,299 32,783,765.31 3.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,043,500 69,049,865.00 5.92
2 601012 隆基绿能 1,010,996 67,362,663.48 5.78
3 300450 先导智能 1,038,300 65,599,794.00 5.63
4 300750 宁德时代 102,113 54,528,342.00 4.68
5 300059 东方财富 2,105,144 53,470,657.60 4.59
6 603345 安井食品 317,247 53,256,253.89 4.57
7 000661 长春高新 224,701 52,449,707.42 4.50
8 603259 药明康德 409,699 42,604,599.01 3.66
9 300415 伊之密 2,188,800 39,901,824.00 3.42
10 300274 阳光电源 390,600 38,376,450.00 3.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300450 先导智能 1,143,520 66,827,308.80 6.20
2 002475 立讯精密 2,100,000 66,570,000.00 6.17
3 603259 药明康德 520,000 58,437,600.00 5.42
4 688518 联赢激光 1,460,013 49,494,440.70 4.59
5 601012 隆基股份 640,040 46,204,487.60 4.29
6 300750 宁德时代 90,000 46,107,000.00 4.28
7 603806 福斯特 335,009 38,020,171.41 3.53
8 300059 东方财富 1,376,500 34,880,510.00 3.23
9 300760 迈瑞医疗 108,000 33,183,000.00 3.08
10 002236 大华股份 1,900,000 31,445,000.00 2.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 130,067 105,744,471.00 8.33
2 002475 立讯精密 2,100,000 103,320,000.00 8.14
3 300450 先导智能 1,143,520 85,043,582.40 6.70
4 300750 宁德时代 100,000 58,800,000.00 4.63
5 603345 安井食品 343,123 58,598,545.94 4.62
6 603806 福斯特 413,909 54,035,819.95 4.26
7 601012 隆基股份 625,040 53,878,448.00 4.25
8 603259 药明康德 350,000 41,503,000.00 3.27
9 603486 科沃斯 250,000 37,737,500.00 2.97
10 300760 迈瑞医疗 75,000 28,560,000.00 2.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 200,093 105,194,892.89 8.41
2 300450 先导智能 1,143,520 79,840,566.40 6.38
3 300760 迈瑞医疗 200,000 77,084,000.00 6.16
4 603259 药明康德 500,038 76,405,806.40 6.11
5 603345 安井食品 336,123 64,532,254.77 5.16
6 688169 石头科技 88,967 62,893,441.31 5.03
7 002812 恩捷股份 223,600 62,634,832.00 5.01
8 688006 杭可科技 559,401 46,290,432.75 3.70
9 300124 汇川技术 600,043 37,802,709.00 3.02
10 601012 隆基股份 400,040 32,995,299.20 2.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 214,093 114,496,936.40 8.77
2 300760 迈瑞医疗 237,000 113,771,850.00 8.71
3 603259 药明康德 706,338 110,605,467.42 8.47
4 002812 恩捷股份 325,000 76,082,500.00 5.83
5 300450 先导智能 1,143,520 68,771,292.80 5.27
6 300015 爱尔眼科 760,521 53,981,780.58 4.13
7 300751 迈为股份 117,948 53,630,955.60 4.11
8 601012 隆基股份 600,180 53,319,991.20 4.08
9 300347 泰格医药 273,402 52,848,606.60 4.05
10 000333 美的集团 705,300 50,337,261.00 3.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 237,000 94,589,070.00 8.49
2 603259 药明康德 588,615 82,523,823.00 7.41
3 300750 宁德时代 214,093 68,974,341.81 6.19
4 000333 美的集团 805,300 66,219,819.00 5.95
5 600519 贵州茅台 31,901 64,089,109.00 5.75
6 300450 先导智能 714,700 56,454,153.00 5.07
7 603218 日月股份 1,555,920 51,713,743.12 4.64
8 600438 通威股份 1,563,714 51,195,996.36 4.60
9 601012 隆基股份 555,200 48,857,600.00 4.39
10 000661 长春高新 89,951 40,723,516.23 3.66
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 237,000 100,962,000.00 8.63
2 000333 美的集团 805,300 79,273,732.00 6.78
3 603259 药明康德 588,615 79,298,212.80 6.78
4 300750 宁德时代 214,093 75,170,193.23 6.43
5 600438 通威股份 1,563,714 60,109,166.16 5.14
6 300450 先导智能 714,700 60,027,653.00 5.13
7 002821 凯莱英 174,313 52,143,990.82 4.46
8 601012 隆基股份 555,200 51,189,440.00 4.38
9 600031 三一重工 1,353,500 47,345,430.00 4.05
10 603218 日月股份 1,555,920 44,769,083.76 3.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 237,000 82,476,000.00 8.19
2 002821 凯莱英 174,313 45,929,732.37 4.56
3 603259 药明康德 400,115 40,611,672.50 4.03
4 000333 美的集团 549,400 39,886,440.00 3.96
5 300759 康龙化成 306,000 31,824,000.00 3.16
6 300750 宁德时代 149,014 31,173,728.80 3.10
7 002600 领益智造 2,074,300 23,211,417.00 2.31
8 000725 京东方A 4,032,300 19,798,593.00 1.97
9 002050 三花智控 872,900 19,378,380.00 1.92
10 002475 立讯精密 92,278 5,271,842.14 0.52

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