汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金A类(009664)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6550

 累计净值：0.6550 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：郑磊 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：35.390亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-08-21

业绩比较基准： 中证医疗指数收益率*70%+恒生医疗保健指数收益率10%+中债综合全价指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688301 奕瑞科技 871,735 213,627,379.10 8.24
2 603882 金域医学 2,767,700 172,593,772.00 6.66
3 301239 普瑞眼科 1,316,872 154,640,278.96 5.97
4 02269 药明生物 3,376,000 141,419,996.87 5.46
5 02273 固生堂 3,037,300 123,051,242.00 4.75
6 000516 国际医学 15,332,068 122,503,223.32 4.73
7 002262 恩华药业 4,617,500 122,409,925.00 4.72
8 688050 爱博医疗 661,992 119,052,641.28 4.59
9 01548 金斯瑞生物科技 5,378,000 101,908,041.99 3.93
10 688617 惠泰医疗 240,693 92,146,908.12 3.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688301 奕瑞科技 871,735 246,204,116.05 8.74
2 002332 仙琚制药 11,932,831 158,110,010.75 5.61
3 02273 固生堂 3,125,800 143,231,676.67 5.08
4 688050 爱博医疗 661,992 135,926,817.36 4.82
5 06606 诺辉健康 5,224,500 131,741,791.35 4.68
6 000516 国际医学 15,332,068 128,942,691.88 4.58
7 300203 聚光科技 6,181,368 125,296,329.36 4.45
8 301239 普瑞眼科 1,201,472 117,840,373.76 4.18
9 603882 金域医学 1,406,800 106,213,400.00 3.77
10 002262 恩华药业 3,256,400 100,394,812.00 3.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688301 奕瑞科技 622,668 225,299,962.44 7.38
2 300015 爱尔眼科 7,045,931 218,917,076.17 7.17
3 603456 九洲药业 5,675,289 188,873,617.92 6.18
4 002332 仙琚制药 11,328,631 151,350,510.16 4.95
5 06606 诺辉健康 6,254,500 148,926,850.18 4.88
6 02273 固生堂 2,942,500 146,439,569.64 4.79
7 300203 聚光科技 5,308,868 140,631,913.32 4.60
8 000516 国际医学 10,168,368 104,225,772.00 3.41
9 301239 普瑞眼科 925,831 91,657,269.00 3.00
10 301267 华厦眼科 1,219,474 91,460,550.00 2.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688301 奕瑞科技 622,668 285,107,223.84 8.70
2 603456 九洲药业 5,588,289 237,111,102.27 7.24
3 01548 金斯瑞生物科技 9,630,000 213,764,423.99 6.52
4 300015 爱尔眼科 6,383,733 198,342,584.31 6.05
5 300203 聚光科技 4,985,868 169,020,925.20 5.16
6 002332 仙琚制药 12,686,597 143,358,546.10 4.37
7 000516 国际医学 9,813,468 120,116,848.32 3.67
8 02273 固生堂 2,267,500 102,287,231.11 3.12
9 301267 华厦眼科 1,109,774 81,135,577.14 2.48
10 301333 诺思格 945,062 77,816,405.08 2.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 11,016,233 315,835,400.11 9.64
2 688301 奕瑞科技 534,252 278,719,268.40 8.51
3 01548 金斯瑞生物科技 14,378,000 223,149,297.57 6.81
4 603456 九洲药业 5,141,889 201,459,211.02 6.15
5 002332 仙琚制药 17,130,097 163,763,727.32 5.00
6 688131 皓元医药 1,152,364 142,178,670.32 4.34
7 300203 聚光科技 4,031,168 123,958,416.00 3.78
8 300957 贝泰妮 629,353 107,085,996.59 3.27
9 688690 纳微科技 1,443,231 102,584,859.48 3.13
10 300896 爱美客 203,660 99,858,571.20 3.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 8,979,695 402,020,945.15 10.29
2 01548 金斯瑞生物科技 13,740,000 334,296,336.57 8.56
3 603259 药明康德 2,989,549 310,883,200.51 7.96
4 603456 九洲药业 4,999,789 258,489,091.30 6.62
5 688301 奕瑞科技 495,322 234,307,118.88 6.00
6 02269 药明生物 2,552,679 156,741,234.78 4.01
7 002332 仙琚制药 15,534,097 152,544,832.54 3.90
8 000963 华东医药 3,153,164 142,396,886.24 3.64
9 300957 贝泰妮 649,353 137,336,558.09 3.52
10 300759 康龙化成 1,432,750 136,426,455.00 3.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,411,543 383,389,202.34 9.90
2 01548 金斯瑞生物科技 14,064,000 286,291,720.46 7.40
3 300015 爱尔眼科 8,010,865 252,742,790.75 6.53
4 002332 仙琚制药 13,977,297 145,363,888.80 3.75
5 02269 药明生物 2,501,179 131,952,700.81 3.41
6 603520 司太立 2,220,400 130,581,724.00 3.37
7 300702 天宇股份 2,752,241 128,281,953.01 3.31
8 600085 同仁堂 2,620,296 122,472,635.04 3.16
9 688301 奕瑞科技 329,694 121,508,723.70 3.14
10 603456 九洲药业 2,472,571 119,870,242.08 3.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,443,543 408,335,328.94 8.87
2 01548 金斯瑞生物科技 14,442,000 407,368,382.40 8.85
3 002821 凯莱英 661,157 287,603,295.00 6.25
4 300363 博腾股份 2,842,144 254,229,780.80 5.52
5 603456 九洲药业 4,199,063 236,239,284.38 5.13
6 300015 爱尔眼科 5,400,265 228,323,204.20 4.96
7 600436 片仔癀 335,882 146,830,816.30 3.19
8 600529 山东药玻 2,786,400 122,322,960.00 2.66
9 000739 普洛药业 3,494,900 122,636,041.00 2.66
10 603520 司太立 1,751,800 113,867,000.00 2.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,304,183 504,879,162.40 8.95
2 02269 药明生物 4,574,679 482,089,234.10 8.55
3 002821 凯莱英 816,464 364,061,297.60 6.46
4 300015 爱尔眼科 6,272,460 334,949,364.00 5.94
5 300759 康龙化成 1,394,730 300,438,789.30 5.33
6 300363 博腾股份 2,842,144 270,742,637.44 4.80
7 01548 金斯瑞生物科技 10,254,000 256,265,917.20 4.54
8 09926 康方生物-B 6,327,000 225,588,982.54 4.00
9 300171 东富龙 3,877,000 174,503,770.00 3.09
10 300725 药石科技 822,515 168,352,370.20 2.99
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 4,402,363 689,366,022.17 8.42
2 300015 爱尔眼科 9,601,959 681,547,049.82 8.33
3 300760 迈瑞医疗 1,336,878 641,768,283.90 7.84
4 300759 康龙化成 2,328,097 505,173,768.03 6.17
5 002821 凯莱英 1,045,064 389,390,846.40 4.76
6 09926 康方生物-B 6,808,000 354,899,760.10 4.34
7 603882 金域医学 2,085,900 333,264,243.00 4.07
8 02269 药明生物 2,744,679 324,983,673.08 3.97
9 000516 国际医学 15,287,800 287,563,518.00 3.51
10 01801 信达生物 3,338,000 251,501,089.27 3.07
11 03759 康龙化成 180,300 31,054,972.97 0.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 1,592,643 635,639,747.73 9.60
2 603259 药明康德 4,284,519 600,689,563.80 9.07
3 300015 爱尔眼科 9,005,473 533,574,275.25 8.06
4 002821 凯莱英 1,232,564 343,570,398.68 5.19
5 000516 国际医学 23,138,099 319,768,528.18 4.83
6 09926 康方生物-B 6,639,000 275,507,465.98 4.16
7 02269 药明生物 3,068,500 252,470,880.70 3.81
8 603882 金域医学 1,923,900 244,431,495.00 3.69
9 01801 信达生物 3,589,500 239,213,049.15 3.61
10 000661 长春高新 497,040 225,024,919.20 3.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 7,781,566 582,761,477.74 8.89
2 603259 药明康德 4,317,112 581,601,328.64 8.88
3 002821 凯莱英 1,660,659 482,824,089.26 7.37
4 300760 迈瑞医疗 1,016,321 432,952,746.00 6.61
5 01801 信达生物 4,350,000 300,396,044.70 4.58
6 300347 泰格医药 1,329,600 214,876,656.00 3.28
7 300759 康龙化成 1,698,208 204,464,243.20 3.12
8 000661 长春高新 383,140 171,995,377.40 2.63
9 603882 金域医学 1,295,349 165,960,113.88 2.53
10 000516 国际医学 13,112,649 164,825,997.93 2.52

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