平安恒泽混合型证券投资基金A类(009671)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0249

 累计净值：1.0249 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘斌斌 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.280亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-07-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 113,100 864,084.00 2.20
2 601111 中国国航 104,400 843,552.00 2.15
3 002353 杰瑞股份 22,300 711,147.00 1.81
4 600026 中远海能 52,200 705,744.00 1.80
5 603986 兆易创新 7,000 690,200.00 1.76
6 601601 中国太保 23,300 666,147.00 1.70
7 600583 海油工程 97,200 629,856.00 1.61
8 600188 兖矿能源 30,800 623,700.00 1.59
9 600547 山东黄金 24,700 620,217.00 1.58
10 601628 中国人寿 16,700 605,542.00 1.54
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000860 顺鑫农业 31,800 1,071,342.00 2.33
2 600079 人福医药 32,600 878,244.00 1.91
3 688072 拓荆科技 1,950 830,641.50 1.80
4 002402 和而泰 48,200 818,436.00 1.78
5 000977 浪潮信息 16,300 790,550.00 1.72
6 688120 华海清科 3,126 787,908.30 1.71
7 688037 芯源微 4,260 728,247.00 1.58
8 603477 巨星农牧 21,000 700,350.00 1.52
9 600486 扬农化工 7,500 655,650.00 1.42
10 300498 温氏股份 34,100 625,735.00 1.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002517 恺英网络 162,900 1,972,719.00 3.49
2 002415 海康威视 33,100 1,412,046.00 2.50
3 600276 恒瑞医药 28,600 1,224,652.00 2.17
4 688008 澜起科技 15,050 1,046,276.00 1.85
5 601872 招商轮船 143,500 1,005,935.00 1.78
6 002129 TCL中环 20,100 974,046.00 1.73
7 300759 康龙化成 17,100 837,387.00 1.48
8 600009 上海机场 15,000 835,950.00 1.48
9 600029 南方航空 102,000 802,740.00 1.42
10 002156 通富微电 35,300 783,660.00 1.39
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603596 伯特利 17,000 1,356,600.00 2.26
2 300274 阳光电源 10,800 1,207,440.00 2.01
3 600011 华能国际 156,300 1,189,443.00 1.98
4 300451 创业慧康 147,300 1,165,143.00 1.94
5 603225 新凤鸣 100,300 1,091,264.00 1.81
6 002180 纳思达 20,500 1,063,745.00 1.77
7 600547 山东黄金 53,400 1,023,144.00 1.70
8 600426 华鲁恒升 30,600 1,014,390.00 1.69
9 002837 英维克 27,500 916,025.00 1.52
10 002335 科华数据 16,800 838,152.00 1.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 121,400 2,196,126.00 3.23
2 000975 银泰黄金 134,000 1,723,240.00 2.53
3 688063 派能科技 4,202 1,680,800.00 2.47
4 002001 新和成 59,400 1,318,086.00 1.94
5 600988 赤峰黄金 62,100 1,259,388.00 1.85
6 601111 中国国航 119,200 1,248,024.00 1.84
7 601975 招商南油 251,600 1,252,968.00 1.84
8 300274 阳光电源 11,200 1,238,944.00 1.82
9 600487 亨通光电 65,000 1,183,000.00 1.74
10 600011 华能国际 148,200 1,124,838.00 1.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 32,800 2,185,464.00 2.95
2 603596 伯特利 24,900 1,996,482.00 2.70
3 002906 华阳集团 39,500 1,789,745.00 2.42
4 603477 巨星农牧 69,100 1,657,018.00 2.24
5 603985 恒润股份 53,220 1,497,610.80 2.02
6 601111 中国国航 125,700 1,459,377.00 1.97
7 300896 爱美客 2,400 1,440,024.00 1.94
8 002001 新和成 59,800 1,364,038.00 1.84
9 300274 阳光电源 11,600 1,139,700.00 1.54
10 605305 中际联合 16,514 799,607.88 1.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 298,200 5,278,140.00 5.05
2 601111 中国国航 542,300 4,940,353.00 4.73
3 688008 澜起科技 63,428 4,268,704.40 4.09
4 000983 山西焦煤 170,300 2,115,126.00 2.02
5 600029 南方航空 329,900 2,042,081.00 1.96
6 600760 中航沈飞 28,300 1,593,007.00 1.53
7 688019 安集科技 4,846 1,372,290.28 1.31
8 600985 淮北矿业 84,400 1,331,832.00 1.28
9 000069 华侨城A 149,900 1,103,264.00 1.06
10 688533 上声电子 10,984 487,689.60 0.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 102,000 3,904,560.00 2.69
2 600570 恒生电子 50,400 3,132,360.00 2.16
3 300451 创业慧康 259,220 2,898,079.60 2.00
4 600029 南方航空 317,200 2,160,132.00 1.49
5 688008 澜起科技 25,688 2,154,452.56 1.49
6 603501 韦尔股份 5,600 1,740,312.00 1.20
7 300083 创世纪 91,800 1,310,904.00 0.90
8 601166 兴业银行 67,100 1,277,584.00 0.88
9 600887 伊利股份 29,500 1,223,070.00 0.84
10 688533 上声电子 21,836 1,219,977.32 0.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.19
2 600519 贵州茅台 1,200 2,196,000.00 0.76
3 002709 天赐材料 12,630 1,921,275.60 0.67
4 300207 欣旺达 45,700 1,709,180.00 0.59
5 603259 药明康德 10,040 1,534,112.00 0.53
6 002812 恩捷股份 5,500 1,540,660.00 0.53
7 600036 招商银行 27,800 1,402,510.00 0.49
8 002459 晶澳科技 19,500 1,286,025.00 0.45
9 002585 双星新材 50,300 1,255,488.00 0.44
10 300014 亿纬锂能 11,400 1,128,942.00 0.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 1,888,700 7,139,286.00 2.37
2 600519 贵州茅台 3,000 6,170,100.00 2.05
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.71
4 601288 农业银行 1,229,400 3,725,082.00 1.24
5 300014 亿纬锂能 28,200 2,930,826.00 0.97
6 600060 海信视像 147,500 2,492,750.00 0.83
7 000858 五粮液 7,900 2,353,331.00 0.78
8 600258 首旅酒店 93,700 2,235,682.00 0.74
9 000568 泸州老窖 8,684 2,048,902.96 0.68
10 600066 宇通客车 153,600 1,918,464.00 0.64
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,700 7,433,300.00 1.67
2 000568 泸州老窖 20,484 4,609,309.68 1.03
3 000858 五粮液 13,700 3,671,326.00 0.82
4 300014 亿纬锂能 46,700 3,509,505.00 0.79
5 000636 风华高科 90,000 2,804,400.00 0.63
6 601888 中国中免 8,800 2,693,504.00 0.60
7 601601 中国太保 64,100 2,425,544.00 0.54
8 600741 华域汽车 80,100 2,208,357.00 0.50
9 600258 首旅酒店 78,200 2,130,950.00 0.48
10 601012 隆基股份 23,700 2,085,600.00 0.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,200 12,387,600.00 1.84
2 000568 泸州老窖 46,284 10,467,589.44 1.56
3 601012 隆基股份 107,600 9,920,720.00 1.47
4 300014 亿纬锂能 121,700 9,918,550.00 1.47
5 601888 中国中免 25,800 7,287,210.00 1.08
6 000858 五粮液 24,500 7,150,325.00 1.06
7 300124 汇川技术 50,000 4,665,000.00 0.69
8 002459 晶澳科技 110,300 4,491,416.00 0.67
9 000636 风华高科 134,400 4,529,280.00 0.67
10 600563 法拉电子 40,500 4,355,775.00 0.65
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 13,700 4,767,600.00 0.62
2 600048 保利地产 238,000 3,781,820.00 0.49
3 600660 福耀玻璃 106,000 3,433,340.00 0.45
4 603187 海容冷链 65,400 3,334,746.00 0.43
5 002557 洽洽食品 45,200 2,621,600.00 0.34
6 600383 金地集团 131,300 1,910,415.00 0.25
7 600519 贵州茅台 900 1,501,650.00 0.20
8 002080 中材科技 77,200 1,543,228.00 0.20
9 000858 五粮液 6,800 1,502,800.00 0.20
10 002271 东方雨虹 26,600 1,433,740.00 0.19

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