汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金C类(009684)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8904

 累计净值：0.8904 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：马翔,郑乐凯 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.964亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-22

业绩比较基准： 中证800指数收益率×55%+中国战略新兴产业成份指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 220,000 61,815,227.32 7.53
2 601318 中国平安 799,953 38,637,729.90 4.71
3 600809 山西汾酒 130,000 31,135,000.00 3.79
4 300750 宁德时代 144,000 29,236,320.00 3.56
5 03690 美团-W 250,000 26,290,099.50 3.20
6 02331 李宁 700,000 21,165,135.95 2.58
7 002179 中航光电 494,000 20,896,200.00 2.55
8 300413 芒果超媒 700,000 19,817,000.00 2.41
9 000063 中兴通讯 600,000 19,608,000.00 2.39
10 603369 今世缘 300,000 17,601,000.00 2.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 220,000 67,260,284.96 5.93
2 300308 中际旭创 250,000 36,862,500.00 3.25
3 03690 美团-W 300,000 33,827,446.20 2.98
4 300750 宁德时代 144,000 32,945,760.00 2.90
5 001979 招商蛇口 2,399,933 31,271,126.99 2.76
6 002230 科大讯飞 450,000 30,582,000.00 2.70
7 601318 中国平安 599,953 27,837,819.20 2.45
8 300413 芒果超媒 800,000 27,368,000.00 2.41
9 02331 李宁 700,000 27,203,019.90 2.40
10 688498 源杰科技 90,115 25,682,775.00 2.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 580,000 72,860,374.30 6.41
2 00700 腾讯控股 210,000 70,923,967.38 6.24
3 02331 李宁 800,000 43,350,303.20 3.82
4 603986 兆易创新 299,989 36,598,658.00 3.22
5 601100 恒立液压 500,000 33,110,000.00 2.91
6 001979 招商蛇口 2,399,933 32,687,087.46 2.88
7 002230 科大讯飞 450,000 28,656,000.00 2.52
8 300413 芒果超媒 700,000 26,068,000.00 2.29
9 300750 宁德时代 60,000 24,363,000.00 2.14
10 300308 中际旭创 400,000 23,560,000.00 2.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02331 李宁 950,000 57,493,090.38 5.34
2 300750 宁德时代 110,000 43,276,200.00 4.02
3 03690 美团-W 250,000 39,013,567.25 3.62
4 00700 腾讯控股 130,000 38,785,783.40 3.60
5 601100 恒立液压 600,000 37,890,000.00 3.52
6 688390 固德威 100,000 32,309,000.00 3.00
7 300274 阳光电源 270,000 30,186,000.00 2.80
8 01928 金沙中国有限公司 1,200,000 27,762,831.60 2.58
9 603986 兆易创新 269,989 27,665,772.83 2.57
10 300308 中际旭创 1,000,000 27,030,000.00 2.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 550,000 82,376,395.20 7.47
2 01928 金沙中国有限公司 2,600,000 46,325,416.80 4.20
3 300750 宁德时代 110,000 44,097,900.00 4.00
4 689009 九号公司 1,100,000 42,141,000.00 3.82
5 002475 立讯精密 1,300,000 38,220,000.00 3.47
6 02331 李宁 700,000 38,049,790.80 3.45
7 600256 广汇能源 3,000,000 36,840,000.00 3.34
8 300054 鼎龙股份 1,299,966 30,549,201.00 2.77
9 688390 固德威 100,000 28,303,000.00 2.57
10 600519 贵州茅台 15,000 28,087,500.00 2.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 801,100 133,045,004.09 6.75
2 300059 东方财富 5,090,601 129,301,265.40 6.56
3 600570 恒生电子 1,700,000 74,018,000.00 3.75
4 002594 比亚迪 200,000 66,698,000.00 3.38
5 002410 广联达 1,200,000 65,328,000.00 3.31
6 300750 宁德时代 120,000 64,080,000.00 3.25
7 835185 贝特瑞 764,152 63,180,087.36 3.20
8 688052 纳芯微 160,000 60,633,600.00 3.08
9 688390 固德威 194,000 60,723,940.00 3.08
10 01928 金沙中国有限公司 3,700,000 59,233,880.16 3.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 5,691,834 144,231,073.56 7.96
2 002410 广联达 1,564,200 77,646,888.00 4.29
3 03690 美团-W 571,100 72,068,911.39 3.98
4 603893 瑞芯微 774,300 69,787,659.00 3.85
5 300750 宁德时代 130,000 66,599,000.00 3.68
6 300666 江丰电子 1,184,448 66,281,710.08 3.66
7 835185 贝特瑞 531,737 54,492,407.76 3.01
8 600570 恒生电子 1,200,000 53,352,000.00 2.95
9 605358 立昂微 500,000 44,445,000.00 2.45
10 300661 圣邦股份 140,000 43,932,800.00 2.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 5,891,834 218,645,959.74 9.33
2 002410 广联达 1,864,200 119,271,516.00 5.09
3 600298 安琪酵母 1,874,315 113,133,653.40 4.83
4 603893 瑞芯微 804,200 110,094,980.00 4.70
5 002402 和而泰 3,245,471 89,023,269.53 3.80
6 836239 长虹能源 621,200 82,029,460.00 3.50
7 835185 贝特瑞 531,737 78,707,710.74 3.36
8 300825 阿尔特 2,313,300 64,795,533.00 2.77
9 836077 吉林碳谷 1,117,245 64,074,000.75 2.74
10 002371 北方华创 185,220 64,275,044.40 2.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 6,505,634 223,598,640.58 9.40
2 002410 广联达 1,652,400 110,099,412.00 4.63
3 01066 威高股份 9,444,000 109,514,467.47 4.60
4 300274 阳光电源 733,000 108,762,540.00 4.57
5 02269 药明生物 1,025,000 108,016,642.25 4.54
6 300825 阿尔特 3,105,700 101,898,017.00 4.28
7 600298 安琪酵母 2,014,415 101,063,200.55 4.25
8 603893 瑞芯微 760,900 95,865,791.00 4.03
9 836239 长虹能源 752,740 90,102,978.00 3.79
10 835185 贝特瑞 501,207 81,561,415.11 3.43
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 6,722,534 220,431,889.86 9.09
2 00700 腾讯控股 313,500 152,340,534.72 6.28
3 01066 威高股份 9,444,000 142,389,922.98 5.87
4 02269 药明生物 1,025,000 121,365,108.60 5.00
5 002410 广联达 1,484,300 101,229,260.00 4.17
6 603259 药明康德 569,593 89,192,567.87 3.68
7 600754 锦江酒店 1,519,800 86,552,610.00 3.57
8 600298 安琪酵母 1,558,415 84,746,607.70 3.49
9 00268 金蝶国际 3,762,000 82,483,008.70 3.40
10 00175 吉利汽车 4,017,822 81,740,001.11 3.37
11 835640 富士达 3,495,427 79,660,781.33 3.28
12 831370 新安洁 12,326,324 76,053,419.08 3.14
13 831961 创远仪器 1,912,838 60,043,984.82 2.48
14 835368 连城数控 692,170 57,332,441.10 2.36
15 833994 翰博高新 1,421,342 48,467,762.20 2.00
16 836239 长虹能源 273,070 17,913,392.00 0.74
17 830799 艾融软件 939,707 15,664,915.69 0.65
18 833819 颖泰生物 2,747,404 15,248,092.20 0.63
19 836826 盖世食品 1,731,830 10,875,892.40 0.45
20 835670 数字人 600,000 6,942,000.00 0.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 337,600 174,052,988.48 6.19
2 300059 东方财富 6,011,576 163,875,561.76 5.82
3 00175 吉利汽车 8,774,000 146,680,752.35 5.21
4 01066 威高股份 9,864,000 127,887,363.68 4.54
5 00268 金蝶国际 6,179,000 125,859,050.00 4.47
6 002044 美年健康 7,793,002 120,168,090.84 4.27
7 603259 药明康德 751,361 105,340,812.20 3.74
8 835368 连城数控 660,294 101,355,129.00 3.60
9 688036 传音控股 474,700 99,392,686.00 3.53
10 600754 锦江酒店 1,718,400 95,371,200.00 3.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 7,034,976 218,084,256.00 7.96
2 00175 吉利汽车 8,774,000 195,690,558.04 7.15
3 00268 金蝶国际 6,060,000 161,170,693.44 5.89
4 002049 紫光国微 889,064 118,965,653.84 4.34
5 00700 腾讯控股 250,500 118,908,582.48 4.34
6 002594 比亚迪 575,819 111,881,631.70 4.09
7 01066 威高股份 7,112,000 104,870,229.27 3.83
8 603259 药明康德 769,261 103,634,841.92 3.78
9 03690 美团-W 405,000 100,418,593.32 3.67
10 688036 传音控股 578,540 88,019,075.60 3.21
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 1,057,282 122,898,459.68 5.47
2 002179 中航光电 2,304,222 106,685,478.60 4.75
3 603267 鸿远电子 1,191,134 101,425,060.10 4.51
4 00268 金蝶国际 5,742,000 100,912,204.80 4.49
5 002241 歌尔股份 2,303,000 93,110,290.00 4.14
6 002044 美年健康 6,307,202 89,436,124.36 3.98
7 300059 东方财富 3,677,656 88,226,967.44 3.92
8 03690 美团-W 366,200 77,808,160.44 3.46
9 01066 威高股份 5,008,000 67,945,723.49 3.02
10 831370 新安洁 13,000,000 65,340,341.02 2.91

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