长江添利混合型证券投资基金C类(009701)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0941

 累计净值：1.0941 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐婕,漆志伟 管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.626亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-08-06

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 300,000 2,154,000.00 1.93
2 601658 邮储银行 400,000 1,988,000.00 1.78
3 600176 中国巨石 130,000 1,755,000.00 1.57
4 300059 东方财富 100,000 1,520,000.00 1.36
5 600309 万华化学 14,000 1,236,480.00 1.11
6 000001 平安银行 100,900 1,130,080.00 1.01
7 002216 三全食品 60,000 883,800.00 0.79
8 000651 格力电器 23,100 838,530.00 0.75
9 300036 超图软件 40,000 809,600.00 0.73
10 601318 中国平安 15,888 767,390.40 0.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 352,100 2,587,935.00 2.45
2 601658 邮储银行 400,000 1,956,000.00 1.85
3 600176 中国巨石 130,000 1,840,800.00 1.74
4 600309 万华化学 16,500 1,449,360.00 1.37
5 300036 超图软件 60,000 1,422,600.00 1.35
6 000001 平安银行 100,900 1,133,107.00 1.07
7 002384 东山精密 40,000 1,036,000.00 0.98
8 002216 三全食品 60,000 934,800.00 0.88
9 002555 三七互娱 25,000 872,000.00 0.82
10 000651 格力电器 23,100 843,381.00 0.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 352,100 2,471,742.00 2.12
2 002555 三七互娱 70,000 1,991,500.00 1.71
3 600176 中国巨石 130,000 1,899,300.00 1.63
4 601658 邮储银行 400,000 1,860,000.00 1.60
5 300059 东方财富 90,000 1,802,700.00 1.55
6 600309 万华化学 16,500 1,582,020.00 1.36
7 300036 超图软件 60,000 1,404,000.00 1.20
8 601988 中国银行 400,000 1,352,000.00 1.16
9 000001 平安银行 100,900 1,264,277.00 1.08
10 002216 三全食品 75,000 1,234,500.00 1.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 352,100 2,566,809.00 2.00
2 601166 兴业银行 121,200 2,131,908.00 1.66
3 002216 三全食品 100,000 1,851,000.00 1.44
4 300083 创世纪 190,000 1,609,300.00 1.25
5 600309 万华化学 16,500 1,528,725.00 1.19
6 000001 平安银行 100,900 1,327,844.00 1.03
7 300036 超图软件 69,000 1,286,850.00 1.00
8 002475 立讯精密 40,000 1,270,000.00 0.99
9 002555 三七互娱 64,200 1,162,020.00 0.90
10 600019 宝钢股份 200,000 1,118,000.00 0.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 352,100 2,619,624.00 1.84
2 601166 兴业银行 121,200 2,017,980.00 1.42
3 600030 中信证券 80,000 1,393,600.00 0.98
4 002223 鱼跃医疗 48,000 1,382,880.00 0.97
5 300083 创世纪 150,000 1,278,000.00 0.90
6 600660 福耀玻璃 35,800 1,281,998.00 0.90
7 000001 平安银行 100,900 1,194,656.00 0.84
8 002475 立讯精密 40,000 1,176,000.00 0.83
9 600176 中国巨石 88,000 1,159,840.00 0.82
10 002555 三七互娱 64,200 1,118,364.00 0.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 141,600 3,067,056.00 1.80
2 600919 江苏银行 411,300 2,928,456.00 1.72
3 601166 兴业银行 141,500 2,815,850.00 1.66
4 300083 创世纪 193,500 2,225,250.00 1.31
5 601021 春秋航空 33,300 1,943,055.00 1.14
6 600176 中国巨石 102,800 1,789,748.00 1.05
7 600660 福耀玻璃 41,700 1,743,477.00 1.02
8 688311 盟升电子 28,132 1,700,298.08 1.00
9 000001 平安银行 110,000 1,647,800.00 0.97
10 002353 杰瑞股份 40,000 1,612,000.00 0.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 137,700 2,877,930.00 1.51
2 600919 江苏银行 400,000 2,820,000.00 1.48
3 601166 兴业银行 126,500 2,614,755.00 1.37
4 300083 创世纪 188,200 2,145,480.00 1.13
5 000001 平安银行 121,500 1,868,670.00 0.98
6 002555 三七互娱 72,900 1,709,505.00 0.90
7 601006 大秦铁路 250,000 1,717,500.00 0.90
8 600176 中国巨石 100,000 1,524,000.00 0.80
9 600660 福耀玻璃 40,500 1,440,990.00 0.76
10 601021 春秋航空 32,400 1,425,600.00 0.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 55,000 3,773,000.00 1.37
2 300083 创世纪 230,000 3,284,400.00 1.19
3 002555 三七互娱 110,000 2,972,200.00 1.08
4 600660 福耀玻璃 60,000 2,828,400.00 1.02
5 600176 中国巨石 150,000 2,730,000.00 0.99
6 601021 春秋航空 45,000 2,556,000.00 0.93
7 000001 平安银行 150,000 2,472,000.00 0.90
8 300450 先导智能 33,000 2,454,210.00 0.89
9 600309 万华化学 24,000 2,424,000.00 0.88
10 002223 鱼跃医疗 60,000 2,268,000.00 0.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300083 创世纪 270,000 4,190,400.00 2.72
2 000001 平安银行 130,000 2,330,900.00 1.51
3 601689 拓普集团 50,000 1,822,000.00 1.18
4 601728 中国电信 394,011 1,615,445.10 1.05
5 300450 先导智能 23,000 1,605,860.00 1.04
6 600309 万华化学 14,000 1,494,500.00 0.97
7 300696 爱乐达 29,950 1,413,640.00 0.92
8 002223 鱼跃医疗 40,000 1,296,400.00 0.84
9 688006 杭可科技 15,000 1,241,250.00 0.80
10 600893 航发动力 20,000 1,063,800.00 0.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300083 创世纪 300,000 3,285,000.00 1.94
2 601006 大秦铁路 450,000 2,961,000.00 1.75
3 000001 平安银行 130,000 2,940,600.00 1.73
4 601318 中国平安 39,988 2,570,428.64 1.52
5 601689 拓普集团 50,000 1,871,500.00 1.10
6 002241 歌尔股份 40,000 1,709,600.00 1.01
7 603195 公牛集团 8,000 1,616,000.00 0.95
8 000651 格力电器 30,000 1,563,000.00 0.92
9 600176 中国巨石 100,000 1,551,000.00 0.91
10 000157 中联重科 140,000 1,293,600.00 0.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 570,000 3,995,700.00 1.86
2 600000 浦发银行 330,000 3,626,700.00 1.69
3 601318 中国平安 39,988 3,147,055.60 1.47
4 000001 平安银行 130,000 2,861,300.00 1.33
5 601229 上海银行 300,000 2,637,000.00 1.23
6 601818 光大银行 400,000 1,632,000.00 0.76
7 000157 中联重科 90,000 1,143,900.00 0.53
8 300251 光线传媒 70,000 838,600.00 0.39
9 603444 吉比特 2,000 744,380.00 0.35
10 000651 格力电器 10,000 627,000.00 0.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 250,000 7,750,000.00 2.23
2 601318 中国平安 74,988 6,522,456.24 1.88
3 600031 三一重工 179,996 6,296,260.08 1.81
4 000651 格力电器 100,000 6,194,000.00 1.78
5 300251 光线传媒 500,000 6,035,000.00 1.74
6 002475 立讯精密 99,990 5,611,438.80 1.62
7 600309 万华化学 60,000 5,462,400.00 1.57
8 000001 平安银行 276,200 5,341,708.00 1.54
9 603259 药明康德 36,000 4,849,920.00 1.40
10 600741 华域汽车 130,000 3,746,600.00 1.08

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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