诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金C类(009710)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9463

 累计净值：1.1243 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：顾钰 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.286亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2020-08-27

业绩比较基准： 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 620,000 13,106,800.00 10.03
2 601899 紫金矿业 874,181 10,603,815.53 8.12
3 601857 中国石油 1,167,200 9,314,256.00 7.13
4 600547 山东黄金 349,800 8,783,478.00 6.72
5 600028 中国石化 1,188,700 7,215,409.00 5.52
6 600489 中金黄金 645,000 7,056,300.00 5.40
7 601088 中国神华 4,585 143,052.00 0.11
8 601225 陕西煤业 3,049 56,284.54 0.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 631,400 11,440,968.00 8.97
2 601899 紫金矿业 874,181 9,939,437.97 7.79
3 601857 中国石油 1,167,200 8,718,984.00 6.83
4 600547 山东黄金 349,800 8,213,304.00 6.44
5 600028 中国石化 1,188,700 7,560,132.00 5.93
6 600023 浙能电力 1,319,000 6,687,330.00 5.24
7 600489 中金黄金 645,000 6,662,850.00 5.22
8 600519 贵州茅台 3,800 6,425,800.00 5.04
9 000543 皖能电力 958,000 6,322,800.00 4.96
10 600941 中国移动 65,400 6,101,820.00 4.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 874,181 10,831,102.59 8.06
2 600938 中国海油 631,400 10,759,056.00 8.01
3 600547 山东黄金 349,800 7,709,592.00 5.74
4 601857 中国石油 1,167,200 6,909,824.00 5.14
5 600546 山煤国际 428,400 6,824,412.00 5.08
6 601088 中国神华 241,900 6,814,323.00 5.07
7 601225 陕西煤业 334,501 6,803,750.34 5.06
8 600489 中金黄金 645,000 6,791,850.00 5.05
9 600028 中国石化 1,188,700 6,680,494.00 4.97
10 600256 广汇能源 715,600 6,619,300.00 4.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 810,400 8,104,000.00 9.95
2 600938 中国海油 531,500 8,078,800.00 9.92
3 000983 山西焦煤 625,000 7,281,250.00 8.94
4 601225 陕西煤业 368,600 6,848,588.00 8.41
5 600546 山煤国际 438,500 6,353,865.00 7.80
6 600188 兖矿能源 175,000 5,876,500.00 7.21
7 600256 广汇能源 635,000 5,727,700.00 7.03
8 600026 中远海能 437,000 5,265,850.00 6.46
9 601872 招商轮船 749,800 4,191,382.00 5.15
10 601699 潞安环能 241,500 4,069,275.00 5.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000983 山西焦煤 625,000 9,362,500.00 9.11
2 600188 兖矿能源 175,000 8,779,750.00 8.54
3 600938 中国海油 531,500 8,413,645.00 8.18
4 601225 陕西煤业 368,600 8,393,022.00 8.16
5 600546 山煤国际 438,500 7,932,465.00 7.72
6 600026 中远海能 437,000 7,905,330.00 7.69
7 600256 广汇能源 635,000 7,797,800.00 7.59
8 600988 赤峰黄金 375,200 7,609,056.00 7.40
9 601899 紫金矿业 861,300 6,752,592.00 6.57
10 601872 招商轮船 749,800 5,323,580.00 5.18
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 43,000 1,697,640.00 8.02
2 600985 淮北矿业 114,000 1,659,840.00 7.84
3 600546 山煤国际 85,000 1,654,100.00 7.82
4 601225 陕西煤业 78,000 1,652,040.00 7.81
5 000983 山西焦煤 122,000 1,633,580.00 7.72
6 600256 广汇能源 155,000 1,633,700.00 7.72
7 601088 中国神华 49,000 1,631,700.00 7.71
8 600123 兰花科创 98,500 1,620,325.00 7.66
9 601699 潞安环能 110,000 1,608,200.00 7.60
10 601898 中煤能源 155,000 1,608,900.00 7.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 30,000 129,300.00 2.45
2 002415 海康威视 3,000 123,000.00 2.33
3 002475 立讯精密 3,700 117,290.00 2.22
4 603501 韦尔股份 600 116,040.00 2.20
5 002920 德赛西威 900 113,958.00 2.16
6 002241 歌尔股份 3,000 103,200.00 1.95
7 002027 分众传媒 16,000 97,760.00 1.85
8 002555 三七互娱 4,000 93,800.00 1.78
9 300496 中科创达 900 89,280.00 1.69
10 300738 奥飞数据 3,500 78,225.00 1.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 410,000.00 5.42
2 603259 药明康德 3,300 391,314.00 5.18
3 002821 凯莱英 800 348,000.00 4.60
4 000858 五粮液 1,500 333,990.00 4.42
5 300413 芒果超媒 5,000 286,100.00 3.78
6 300760 迈瑞医疗 700 266,560.00 3.53
7 000568 泸州老窖 1,000 253,870.00 3.36
8 601012 隆基股份 2,800 241,360.00 3.19
9 002594 比亚迪 900 241,308.00 3.19
10 603501 韦尔股份 400 124,308.00 1.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 900 473,157.00 5.59
2 002594 比亚迪 1,800 449,118.00 5.30
3 000568 泸州老窖 1,900 421,002.00 4.97
4 601012 隆基股份 5,000 412,400.00 4.87
5 603259 药明康德 2,700 412,560.00 4.87
6 002821 凯莱英 900 401,310.00 4.74
7 300347 泰格医药 2,300 400,200.00 4.73
8 000858 五粮液 1,800 394,902.00 4.66
9 300760 迈瑞医疗 1,000 385,420.00 4.55
10 600519 贵州茅台 200 366,000.00 4.32
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 12,100 369,534.00 6.52
2 002541 鸿路钢构 5,600 326,760.00 5.76
3 002967 广电计量 7,100 310,980.00 5.49
4 603456 九洲药业 5,700 276,906.00 4.88
5 688099 晶晨股份 2,400 269,280.00 4.75
6 300285 国瓷材料 5,500 268,125.00 4.73
7 688357 建龙微纳 2,400 263,880.00 4.65
8 300887 谱尼测试 2,900 259,231.00 4.57
9 002430 杭氧股份 7,100 245,589.00 4.33
10 300955 嘉亨家化 4,800 242,496.00 4.28
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 11,900 454,937.00 5.42
2 002444 巨星科技 12,700 445,770.00 5.31
3 002430 杭氧股份 14,500 433,115.00 5.16
4 002967 广电计量 12,000 411,600.00 4.90
5 002541 鸿路钢构 8,200 404,014.00 4.81
6 600882 妙可蓝多 7,000 398,230.00 4.74
7 601968 宝钢包装 46,200 367,290.00 4.37
8 000661 长春高新 800 362,184.00 4.31
9 000516 国际医学 26,000 359,320.00 4.28
10 601717 郑煤机 30,300 348,147.00 4.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 18,600 650,628.00 4.40
2 300408 三环集团 16,800 625,800.00 4.23
3 603501 韦尔股份 2,700 623,970.00 4.22
4 600882 妙可蓝多 10,700 610,970.00 4.13
5 002930 宏川智慧 31,000 604,810.00 4.09
6 600316 洪都航空 10,500 597,135.00 4.04
7 000066 中国长城 30,500 579,195.00 3.92
8 000725 京东方A 88,000 528,000.00 3.57
9 300806 斯迪克 9,800 509,600.00 3.45
10 600456 宝钛股份 9,700 505,273.00 3.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300767 震安科技 8,500 677,620.00 3.53
2 601968 宝钢包装 75,500 614,570.00 3.20
3 300724 捷佳伟创 5,800 609,464.00 3.18
4 002803 吉宏股份 14,200 592,424.00 3.09
5 300624 万兴科技 8,700 588,990.00 3.07
6 603661 恒林股份 8,600 584,370.00 3.05
7 300059 东方财富 24,300 582,957.00 3.04
8 300806 斯迪克 9,200 580,244.00 3.03
9 603181 皇马科技 33,060 576,235.80 3.00
10 603185 上机数控 7,900 572,750.00 2.99

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