汇安价值蓝筹混合型证券投资基金A类(009750)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7615

 累计净值：0.7615 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆丰 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.296亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-07-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 152,550 3,566,619.00 8.93
2 600026 中远海能 247,300 3,343,496.00 8.38
3 688596 正帆科技 83,728 3,123,054.40 7.82
4 002126 银轮股份 143,400 2,708,826.00 6.79
5 605598 上海港湾 83,580 2,632,770.00 6.60
6 300316 晶盛机电 37,100 1,770,041.00 4.43
7 600809 山西汾酒 6,700 1,604,650.00 4.02
8 300332 天壕能源 161,100 1,559,448.00 3.91
9 600398 海澜之家 193,500 1,486,080.00 3.72
10 600060 海信视像 62,700 1,408,242.00 3.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 142,050 4,716,060.00 9.89
2 688596 正帆科技 87,745 3,799,358.50 7.97
3 605598 上海港湾 65,400 3,443,964.00 7.22
4 300054 鼎龙股份 134,900 3,336,077.00 7.00
5 300316 晶盛机电 37,900 2,687,110.00 5.64
6 002126 银轮股份 150,600 2,665,620.00 5.59
7 002555 三七互娱 75,900 2,647,392.00 5.55
8 002230 科大讯飞 35,100 2,385,396.00 5.00
9 300332 天壕环境 203,000 2,328,410.00 4.88
10 600732 爱旭股份 59,640 1,833,930.00 3.85
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 95,300 4,618,238.00 9.84
2 300054 鼎龙股份 139,700 3,422,650.00 7.29
3 603688 石英股份 23,500 2,901,780.00 6.18
4 688596 正帆科技 82,183 2,886,266.96 6.15
5 300316 晶盛机电 37,900 2,474,491.00 5.27
6 300332 天壕环境 203,000 2,354,800.00 5.02
7 002230 科大讯飞 35,100 2,235,168.00 4.76
8 002555 三七互娱 75,900 2,159,355.00 4.60
9 605598 上海港湾 71,900 2,058,497.00 4.39
10 002126 银轮股份 120,500 1,719,535.00 3.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 106,400 4,007,024.00 8.95
2 603688 石英股份 27,100 3,558,772.00 7.95
3 002594 比亚迪 12,700 3,263,519.00 7.29
4 300054 鼎龙股份 139,500 2,969,955.00 6.63
5 300316 晶盛机电 46,600 2,961,896.00 6.61
6 600988 赤峰黄金 103,700 1,871,785.00 4.18
7 600600 青岛啤酒 16,800 1,806,000.00 4.03
8 000975 银泰黄金 142,100 1,568,784.00 3.50
9 600519 贵州茅台 900 1,554,300.00 3.47
10 600298 安琪酵母 32,500 1,469,650.00 3.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 108,400 4,851,984.00 10.00
2 600519 贵州茅台 2,300 4,306,750.00 8.88
3 002466 天齐锂业 40,800 4,096,320.00 8.44
4 603688 石英股份 33,200 3,842,900.00 7.92
5 002812 恩捷股份 21,000 3,656,520.00 7.54
6 002594 比亚迪 12,700 3,200,527.00 6.60
7 300316 晶盛机电 46,600 3,151,092.00 6.49
8 600486 扬农化工 22,300 2,230,223.00 4.60
9 600392 盛和资源 139,400 2,110,516.00 4.35
10 600298 安琪酵母 32,500 1,351,350.00 2.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 103,600 6,101,004.00 9.93
2 002812 恩捷股份 21,000 5,259,450.00 8.56
3 002466 天齐锂业 40,800 5,091,840.00 8.29
4 600519 贵州茅台 2,300 4,703,500.00 7.65
5 603688 石英股份 26,800 3,553,948.00 5.78
6 300316 晶盛机电 46,600 3,149,694.00 5.13
7 002594 比亚迪 8,900 2,968,061.00 4.83
8 600486 扬农化工 17,700 2,359,056.00 3.84
9 600809 山西汾酒 6,960 2,260,608.00 3.68
10 600392 盛和资源 98,900 2,235,140.00 3.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 125,500 5,358,850.00 9.81
2 600111 北方稀土 128,100 4,961,313.00 9.08
3 002812 恩捷股份 21,000 4,620,000.00 8.46
4 603806 福斯特 27,000 3,064,230.00 5.61
5 002466 天齐锂业 35,800 2,913,762.00 5.33
6 600298 安琪酵母 68,500 2,855,080.00 5.23
7 600519 贵州茅台 1,500 2,578,500.00 4.72
8 300316 晶盛机电 41,900 2,514,000.00 4.60
9 000792 盐湖股份 72,800 2,189,096.00 4.01
10 600809 山西汾酒 6,960 1,774,104.00 3.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 161,900 6,759,325.00 9.29
2 600111 北方稀土 128,100 5,866,980.00 8.07
3 002812 恩捷股份 17,600 4,407,040.00 6.06
4 600060 海信视像 301,400 4,053,830.00 5.57
5 300059 东方财富 104,560 3,880,221.60 5.33
6 002466 天齐锂业 34,300 3,670,100.00 5.05
7 002158 汉钟精机 125,700 3,347,391.00 4.60
8 300316 晶盛机电 41,900 2,912,050.00 4.00
9 600298 安琪酵母 47,300 2,855,028.00 3.93
10 300033 同花顺 14,200 2,053,036.00 2.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 820,769 5,696,136.86 12.07
2 002129 中环股份 94,300 4,325,541.00 9.17
3 600111 北方稀土 70,700 3,129,889.00 6.63
4 600809 山西汾酒 8,760 2,763,780.00 5.86
5 300059 东方财富 68,560 2,356,407.20 5.00
6 002812 恩捷股份 7,900 2,212,948.00 4.69
7 600060 海信视像 187,800 2,197,260.00 4.66
8 002651 利君股份 142,000 1,834,640.00 3.89
9 300595 欧普康视 18,700 1,527,042.00 3.24
10 603906 龙蟠科技 29,580 1,486,986.60 3.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 126,100 4,867,460.00 7.44
2 600905 三峡能源 820,769 4,653,760.23 7.12
3 600060 海信视像 250,400 4,231,760.00 6.47
4 603906 龙蟠科技 106,780 3,737,300.00 5.72
5 600298 安琪酵母 59,300 3,224,734.00 4.93
6 000858 五粮液 10,000 2,978,900.00 4.56
7 600809 山西汾酒 5,900 2,643,200.00 4.04
8 600519 贵州茅台 1,200 2,468,040.00 3.77
9 300059 东方财富 73,460 2,408,753.40 3.68
10 002142 宁波银行 60,100 2,342,097.00 3.58
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 33,100 2,604,970.00 4.20
2 600519 贵州茅台 1,100 2,209,900.00 3.56
3 000858 五粮液 7,200 1,929,456.00 3.11
4 002142 宁波银行 36,100 1,403,568.00 2.26
5 000651 格力电器 20,400 1,279,080.00 2.06
6 600016 民生银行 232,600 1,174,630.00 1.89
7 601012 隆基股份 12,500 1,100,000.00 1.77
8 600887 伊利股份 26,300 1,052,789.00 1.70
9 000568 泸州老窖 4,700 1,057,594.00 1.70
10 601888 中国中免 3,200 979,456.00 1.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 108,800 9,463,424.00 3.56
2 000333 美的集团 76,500 7,530,660.00 2.83
3 600519 贵州茅台 3,600 7,192,800.00 2.70
4 000858 五粮液 24,600 7,179,510.00 2.70
5 600887 伊利股份 154,000 6,832,980.00 2.57
6 002142 宁波银行 186,700 6,597,978.00 2.48
7 002475 立讯精密 102,000 5,724,240.00 2.15
8 000001 平安银行 286,000 5,531,240.00 2.08
9 600837 海通证券 374,400 4,814,784.00 1.81
10 601899 紫金矿业 438,400 4,072,736.00 1.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,100 13,514,850.00 4.47
2 601229 上海银行 1,254,391 10,210,742.74 3.38
3 000858 五粮液 38,300 8,464,300.00 2.80
4 000333 美的集团 102,000 7,405,200.00 2.45
5 002142 宁波银行 222,800 7,013,744.00 2.32
6 600276 恒瑞医药 77,100 6,925,122.00 2.29
7 601318 中国平安 87,500 6,672,750.00 2.21
8 000166 申万宏源 1,135,551 6,029,775.81 2.00
9 600837 海通证券 334,000 4,726,100.00 1.56
10 600887 伊利股份 120,000 4,620,000.00 1.53

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