大摩灵动优选债券A (009752) 重仓股

单位净值：

0.9275

累计净值：0.9275

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：方旭赟,周梦琳

管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.978亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-09-18

业绩比较基准：中证综合债券指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220208	22国开08	100,000	10,126,642.08	11.07
2	018012	国开2003	70,000	7,335,932.88	8.02
3	149678	21深投05	70,000	7,218,877.53	7.89
4	149702	21广发19	70,000	7,192,185.48	7.86
5	185144	21浦集04	70,000	7,158,915.34	7.83

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	188446	21外运01	100,000	10,280,739.73	10.09
2	175167	20港务01	100,000	10,265,944.66	10.07
3	137555	22海通04	100,000	10,214,931.51	10.02
4	210202	21国开02	100,000	10,189,060.27	10.00
5	018012	国开2003	70,000	7,292,220.27	7.15

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900699	19桐乡城投MTN001	100,000	10,662,014.25	9.43
2	101800826	18萧山国资MTN002	100,000	10,381,492.60	9.18
3	101901201	19陕煤化MTN004	100,000	10,354,490.41	9.16
4	102001968	20河钢集MTN013	100,000	10,227,819.18	9.05
5	175167	20港务01	100,000	10,206,753.97	9.03

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900699	19桐乡城投MTN001	100,000	10,476,778.63	8.85
2	101900405	19常熟城投MTN001	100,000	10,463,408.22	8.84
3	210202	21国开02	100,000	10,368,284.93	8.76
4	101800826	18萧山国资MTN002	100,000	10,296,991.23	8.70
5	042280014	22河钢集CP001	100,000	10,295,203.29	8.69

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218001	22农发清发01	200,000	20,320,131.51	15.26
2	018008	国开1802	104,000	10,638,863.78	7.99
3	101900699	19桐乡城投MTN001	100,000	10,571,360.00	7.94
4	101900405	19常熟城投MTN001	100,000	10,546,643.84	7.92
5	210202	21国开02	100,000	10,334,172.60	7.76

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	304,000	32,084,559.78	19.67
2	210015	21附息国债15	200,000	20,462,893.15	12.55
3	092218001	22农发清发01	200,000	20,131,698.63	12.34
4	101901201	19陕煤化MTN004	100,000	10,532,869.59	6.46
5	101900699	19桐乡城投MTN001	100,000	10,444,941.37	6.40

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210008	21附息国债08	200,000	20,518,997.26	11.55
2	210015	21附息国债15	200,000	20,307,243.84	11.43
3	018008	国开1802	107,350	11,227,357.10	6.32
4	019658	21国债10	109,990	11,148,179.59	6.28
5	018006	国开1702	106,530	11,067,022.28	6.23

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	177,540	18,149,914.20	6.92
2	019658	21国债10	129,390	12,919,591.50	4.92
3	019649	21国债01	126,800	12,682,536.00	4.83
4	019654	21国债06	125,500	12,553,765.00	4.79
5	019641	20国债11	109,790	11,006,447.50	4.20

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	200,000	20,268,000.00	4.64
2	122660	12石油07	200,000	20,200,000.00	4.62
3	175534	20华泰G8	200,000	20,178,000.00	4.62
4	155511	19华润02	200,000	20,096,000.00	4.60
5	210202	21国开02	200,000	20,112,000.00	4.60

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	152291	19吴江02	100,000	10,415,000.00	5.60
2	1980360	19国兴债03	100,000	10,261,000.00	5.52
3	2080296	20雨花城投01	100,000	10,256,000.00	5.51
4	163901	20龙湖06	100,000	10,234,000.00	5.50
5	175477	20蓉高03	100,000	10,205,000.00	5.49

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	152291	19吴江02	100,000	10,309,000.00	8.50
2	2080296	20雨花城投01	100,000	10,186,000.00	8.39
3	1980360	19国兴债03	100,000	10,156,000.00	8.37
4	102002259	20海恒投资MTN001	100,000	10,074,000.00	8.30
5	152624	20萧资01	100,000	10,068,000.00	8.30

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	152291	19吴江02	100,000	10,224,000.00	5.39
2	1980360	19国兴债03	100,000	10,144,000.00	5.35
3	149249	20深铁G4	100,000	10,122,000.00	5.33
4	2080296	20雨花城投01	100,000	10,099,000.00	5.32
5	175211	20高速01	100,000	10,089,000.00	5.32