鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金C类(009760)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2020-07-21 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈钟闻 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：--亿份(--) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-07-21

业绩比较基准： 每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 63,400,000 6,490,979,676.65 77.95
2 200305 20进出05 13,700,000 1,382,996,776.06 16.61
3 018083 农发2001 11,400,000 1,142,942,136.97 13.73
4 130652 15江苏12 6,500,000 657,460,565.29 7.90
5 018017 国开2007 6,231,100 627,015,556.24 7.53
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 63,400,000 6,437,400,370.21 78.11
2 200305 20进出05 13,700,000 1,371,099,570.18 16.64
3 018083 农发2001 11,400,000 1,169,715,583.60 14.19
4 130652 15江苏12 6,500,000 652,062,093.37 7.91
5 018017 国开2007 6,231,100 641,130,420.39 7.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 63,400,000 6,384,406,471.17 78.25
2 200305 20进出05 13,700,000 1,359,347,179.97 16.66
3 018083 农发2001 11,400,000 1,160,791,101.35 14.23
4 130652 15江苏12 6,500,000 657,219,884.28 8.06
5 018017 国开2007 6,231,100 636,478,186.36 7.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 63,400,000 6,543,119,855.74 78.65
2 200305 20进出05 13,700,000 1,387,879,914.35 16.68
3 018083 农发2001 11,400,000 1,151,964,690.45 13.85
4 130652 15江苏12 6,500,000 651,939,779.39 7.84
5 018017 国开2007 6,231,100 631,876,787.98 7.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 63,400,000 6,489,549,594.14 78.82
2 200305 20进出05 13,700,000 1,376,028,777.25 16.71
3 018083 农发2001 11,400,000 1,142,942,136.97 13.88
4 130652 15江苏12 6,500,000 657,040,471.92 7.98
5 018017 国开2007 6,231,100 627,172,842.77 7.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 63,400,000 6,435,982,329.83 79.06
2 200305 20进出05 13,700,000 1,364,192,751.15 16.76
3 018083 农发2001 11,400,000 1,169,715,583.60 14.37
4 130652 15江苏12 6,500,000 651,645,480.31 8.00
5 018017 国开2007 6,231,100 641,286,524.89 7.88
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 63,400,000 6,383,000,242.27 79.24
2 200305 20进出05 13,700,000 1,352,500,113.91 16.79
3 018083 农发2001 11,400,000 1,160,791,101.35 14.41
4 130652 15江苏12 6,500,000 656,806,685.32 8.15
5 018017 国开2007 6,231,100 636,633,130.40 7.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 63,400,000 6,333,495,293.96 77.44
2 200305 20进出05 13,700,000 1,347,548,778.66 16.48
3 018083 农发2001 11,400,000 1,140,000,000.00 13.94
4 130652 15江苏12 6,500,000 648,340,705.38 7.93
5 018017 国开2007 6,231,100 623,678,528.83 7.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 63,400,000 6,333,151,088.35 78.17
2 200305 20进出05 13,700,000 1,345,874,553.45 16.61
3 018083 农发2001 11,400,000 1,140,000,000.00 14.07
4 130652 15江苏12 6,500,000 648,153,152.99 8.00
5 018017 国开2007 6,231,100 623,716,575.17 7.70
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 63,400,000 6,332,809,781.27 78.94
2 200305 20进出05 13,700,000 1,344,214,923.40 16.76
3 018083 农发2001 11,400,000 1,140,000,000.00 14.21
4 130652 15江苏12 6,500,000 648,053,154.91 8.08
5 018017 国开2007 6,231,100 623,754,335.58 7.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 61,000,000 6,093,086,372.21 75.20
2 200305 20进出05 13,700,000 1,342,587,566.08 16.57
3 018083 农发2001 11,400,000 1,140,000,000.00 14.07
4 130652 15江苏12 6,500,000 648,041,066.93 8.00
5 018017 国开2007 6,231,100 623,791,406.37 7.70
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 61,000,000 6,092,778,342.99 75.86
2 200305 20进出05 13,700,000 1,340,991,894.84 16.70
3 018083 农发2001 11,400,000 1,140,000,000.00 14.19
4 130652 15江苏12 6,500,000 647,944,142.37 8.07
5 018017 国开2007 6,231,100 623,827,798.78 7.77
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 59,900,000 5,983,743,357.34 74.42
2 200305 20进出05 13,700,000 1,339,374,829.52 16.66
3 018083 农发2001 11,400,000 1,140,000,000.00 14.18
4 018017 国开2007 6,231,100 623,864,723.35 7.76
5 200405 20农发05 4,200,000 397,609,511.44 4.95

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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