英大安鑫66个月定期开放债券 (009770) 重仓股

单位净值： 1.0105	累计净值：1.1185	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：易祺坤,张大铮	管理人：英大基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：79.990亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-09-24
业绩比较基准：该封闭期起始日中国人民银行公布的三年期定期存款利率(税后)+1.25%

单位净值：

1.0105

累计净值：1.1185

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：易祺坤,张大铮

管理人：英大基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：79.990亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-09-24

业绩比较基准：该封闭期起始日中国人民银行公布的三年期定期存款利率(税后)+1.25%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160303	16进出03	61,900,000	6,278,811,225.37	78.10
2	160405	16农发05	10,700,000	1,090,495,304.82	13.56
3	190204	19国开04	10,400,000	1,065,100,151.76	13.25
4	160408	16农发08	10,400,000	1,056,328,465.79	13.14
5	200408	20农发08	7,500,000	749,393,634.29	9.32

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160303	16进出03	61,900,000	6,223,307,442.74	76.25
2	160405	16农发05	10,700,000	1,080,923,505.08	13.24
3	190204	19国开04	10,400,000	1,055,698,674.89	12.93
4	160408	16农发08	10,400,000	1,047,054,621.82	12.83
5	200408	20农发08	7,500,000	768,612,328.40	9.42

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160303	16进出03	61,900,000	6,168,438,313.53	76.29
2	160405	16农发05	10,700,000	1,071,460,951.73	13.25
3	190204	19国开04	10,400,000	1,046,397,222.72	12.94
4	160408	16农发08	10,400,000	1,037,885,439.01	12.84
5	200408	20农发08	7,500,000	762,029,544.29	9.42

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160303	16进出03	61,900,000	6,320,329,537.31	78.11
2	160405	16农发05	10,700,000	1,097,738,429.08	13.57
3	190204	19国开04	10,400,000	1,075,467,884.99	13.29
4	160408	16农发08	10,400,000	1,063,868,757.64	13.15
5	200408	20农发08	7,500,000	755,520,232.92	9.34

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160303	16进出03	61,900,000	6,264,919,486.73	77.40
2	160405	16农发05	10,700,000	1,088,182,191.64	13.44
3	190204	19国开04	10,400,000	1,066,059,934.47	13.17
4	160408	16农发08	10,400,000	1,054,606,450.40	13.03
5	200408	20农发08	7,500,000	748,867,426.14	9.25

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160303	16进出03	61,900,000	6,209,540,462.37	77.48
2	160405	16农发05	10,700,000	1,078,631,105.72	13.46
3	190204	19国开04	10,400,000	1,056,649,841.15	13.18
4	160408	16农发08	10,400,000	1,045,347,962.47	13.04
5	200408	20农发08	7,500,000	768,090,777.71	9.58

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160303	16进出03	61,900,000	6,154,793,633.05	76.70
2	160405	16农发05	10,700,000	1,069,188,858.64	13.32
3	190204	19国开04	10,400,000	1,047,339,942.24	13.05
4	160408	16农发08	10,400,000	1,036,193,834.09	12.87
5	200408	20农发08	7,500,000	761,512,559.31	9.49

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160303	16进出03	61,900,000	6,130,043,782.47	76.48
2	160405	16农发05	10,700,000	1,060,343,338.07	13.23
3	190204	19国开04	10,400,000	1,044,002,192.97	13.03
4	160408	16农发08	10,400,000	1,032,521,138.37	12.88
5	200408	20农发08	7,500,000	747,918,683.13	9.33

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160303	16进出03	61,900,000	6,126,710,493.35	76.09
2	160405	16农发05	10,700,000	1,059,788,233.34	13.16
3	190204	19国开04	10,400,000	1,044,232,494.71	12.97
4	160408	16农发08	10,400,000	1,032,107,800.82	12.82
5	200408	20农发08	7,500,000	747,792,329.85	9.29

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160303	16进出03	61,900,000	6,123,407,139.63	75.26
2	160405	16农发05	10,700,000	1,059,238,099.53	13.02
3	190204	19国开04	10,400,000	1,044,460,728.88	12.84
4	160408	16农发08	10,400,000	1,031,698,149.17	12.68
5	200408	20农发08	7,500,000	747,667,094.77	9.19

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160303	16进出03	61,900,000	6,120,168,877.51	75.93
2	160405	16农发05	10,700,000	1,058,698,792.03	13.13
3	190204	19国开04	10,400,000	1,044,684,466.47	12.96
4	160408	16农发08	10,400,000	1,031,296,544.07	12.79
5	200408	20农发08	7,500,000	747,544,311.35	9.27

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160303	16进出03	61,900,000	6,116,914,469.60	75.81
2	160405	16农发05	10,700,000	1,058,168,776.69	13.11
3	190204	19国开04	10,400,000	1,044,887,792.47	12.95
4	160408	16农发08	10,400,000	1,030,888,185.51	12.78
5	200408	20农发08	7,500,000	747,423,934.42	9.26