汇安嘉汇纯债债券C (009771) 重仓股

单位净值： 1.0606	累计净值：1.1570	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：金鸿峰,王作舟	管理人：汇安基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：0.182亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-06-29
业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）5%

单位净值：

1.0606

累计净值：1.1570

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：金鸿峰,王作舟

管理人：汇安基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：0.182亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-06-29

业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102380291	23桐乡城投MTN001	1,000,000	103,690,400.00	8.15
2	2221039	22中山农商小微债	1,000,000	102,955,424.66	8.09
3	2220072	22绍兴银行小微债02	1,000,000	102,423,287.67	8.05
4	2220066	22民泰银行小微债02	1,000,000	100,482,459.02	7.90
5	137557	22海江G1	1,000,000	100,251,068.49	7.88

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2221039	22中山农商小微债	1,000,000	102,220,410.96	8.16
2	2220066	22民泰银行小微债02	1,000,000	102,017,808.22	8.14
3	137557	22海江G1	1,000,000	102,003,430.14	8.14
4	2220072	22绍兴银行小微债02	1,000,000	101,708,767.12	8.12
5	102380424	23榆神能源MTN001	800,000	82,786,413.11	6.61

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2280287	22上虞经控债01	1,000,000	102,531,210.96	8.23
2	102281201	22蚌埠城投MTN001	1,000,000	102,195,808.22	8.21
3	2221039	22中山农商小微债	1,000,000	100,852,082.19	8.10
4	137557	22海江G1	1,000,000	100,619,309.59	8.08
5	2220066	22民泰银行小微债02	1,000,000	100,529,369.86	8.07

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100589	21浙国贸MTN001	1,000,000	103,933,846.58	8.64
2	147766	18陕西17	1,000,000	102,796,410.96	8.54
3	147644	18天津21	1,000,000	102,615,890.41	8.53
4	1805214	18黑龙江债15	1,000,000	102,520,410.96	8.52
5	147661	18贵州19	1,000,000	102,329,780.82	8.50

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	200,000	20,668,345.21	40.27
2	220210	22国开10	100,000	10,098,263.01	19.68
3	220017	22附息国债17	100,000	9,987,355.98	19.46
4	019679	22国债14	30,000	3,013,252.60	5.87

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210211	21国开11	900,000	91,764,394.52	11.71
2	200203	20国开03	800,000	82,497,665.75	10.52
3	102102017	21柳州投资MTN002	700,000	72,018,876.71	9.19
4	2020015	20柳州银行小微债01	700,000	71,208,372.60	9.08
5	102102244	21临桂城投MTN001	570,000	59,133,517.81	7.54

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210211	21国开11	900,000	91,243,676.71	11.77
2	200203	20国开03	800,000	81,813,435.62	10.55
3	2120082	21稠州银行小微债01	700,000	71,918,621.37	9.28
4	102102017	21柳州投资MTN002	700,000	71,573,753.42	9.23
5	2020015	20柳州银行小微债01	700,000	70,460,830.14	9.09

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210206	21国开06	1,400,000	140,098,000.00	18.19
2	210211	21国开11	1,000,000	99,910,000.00	12.97
3	2020015	20柳州银行小微债01	700,000	70,658,000.00	9.17
4	170409	17农发09	700,000	70,364,000.00	9.13
5	102102017	21柳州投资MTN002	700,000	70,364,000.00	9.13
6	2120082	21稠州银行小微债01	700,000	70,357,000.00	9.13

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210206	21国开06	1,400,000	140,084,000.00	18.27
2	019645	20国债15	1,000,000	100,090,000.00	13.05
3	170409	17农发09	700,000	70,658,000.00	9.21
4	2120082	21稠州银行小微债01	700,000	70,021,000.00	9.13
5	190202	19国开02	500,000	50,115,000.00	6.54

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019645	20国债15	1,000,000	100,310,000.00	13.15
2	019640	20国债10	1,000,000	100,000,000.00	13.11
3	210206	21国开06	600,000	60,006,000.00	7.87
4	200409	20农发09	500,000	50,095,000.00	6.57
5	190212	19国开12	500,000	50,055,000.00	6.56

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200211	20国开11	1,100,000	109,890,000.00	14.42
2	180409	18农发09	1,000,000	100,370,000.00	13.17
3	112585	17桂建01	636,590	64,766,666.60	8.50
4	190212	19国开12	500,000	50,090,000.00	6.57
5	101800234	18绿港MTN001	400,000	40,936,000.00	5.37

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2020015	20柳州银行小微债01	700,000	69,762,000.00	9.23
2	112585	17桂建01	636,590	64,976,741.30	8.60
3	175080	20柳钢01	600,000	59,664,000.00	7.90
4	1980326	19宁明债01	430,000	43,374,100.00	5.74
5	101800234	18绿港MTN001	400,000	41,332,000.00	5.47

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018013	国开2004	696,480	69,508,704.00	9.00
2	200206	20国开06	700,000	69,335,000.00	8.98
3	2020015	20柳州银行小微债01	700,000	69,356,000.00	8.98
4	200208	20国开08	700,000	68,166,000.00	8.83
5	112585	17桂建01	636,590	65,498,745.10	8.48

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2020015	20柳州银行小微债01	700,000	69,685,000.00	9.06
2	200206	20国开06	700,000	69,412,000.00	9.03
3	112585	17桂建01	636,590	66,160,798.70	8.61
4	101900091	19恒逸MTN001	500,000	50,405,000.00	6.56
5	143315	17广汇G2	489,000	48,704,400.00	6.34