中银证券安汇三年定期开放债券 (009799) 重仓股

单位净值： 1.0156	累计净值：1.1116	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王玉玺,曹张琪	管理人：中银国际证券股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：78.658亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2020-09-01
业绩比较基准：该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构人民币三年期定期存款利率(税后)+1.00%

单位净值：

1.0156

累计净值：1.1116

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王玉玺,曹张琪

管理人：中银国际证券股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：78.658亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2020-09-01

业绩比较基准：该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构人民币三年期定期存款利率(税后)+1.00%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230413	23农发13	39,500,000	3,947,909,174.37	49.58
2	160310	16进出10	12,900,000	1,318,966,313.60	16.57
3	160213	16国开13	11,200,000	1,144,286,776.15	14.37
4	2328021	23兴业银行小微债01	7,600,000	757,451,955.21	9.51
5	212300003	23江苏银行债02	7,100,000	710,192,222.10	8.92

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	37,900,000	3,890,906,404.21	48.48
2	180211	18国开11	27,900,000	2,883,726,835.06	35.93
3	019638	20国债09	8,000,000	818,814,987.02	10.20
4	2028030	20兴业银行小微债05	7,900,000	809,138,231.54	10.08
5	2028029	20交通银行01	7,800,000	797,554,530.23	9.94

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	37,900,000	3,859,459,227.18	48.12
2	180211	18国开11	27,900,000	2,860,591,824.75	35.66
3	019638	20国债09	8,000,000	812,903,332.67	10.13
4	2028030	20兴业银行小微债05	7,900,000	803,574,299.52	10.02
5	2028029	20交通银行01	7,800,000	792,024,943.28	9.87

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	37,900,000	3,828,382,837.23	47.66
2	180211	18国开11	27,900,000	2,837,686,549.84	35.32
3	019638	20国债09	8,000,000	807,065,371.12	10.05
4	2028030	20兴业银行小微债05	7,900,000	798,026,877.11	9.93
5	2028029	20交通银行01	7,800,000	786,515,342.43	9.79

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	37,900,000	3,796,641,562.97	47.15
2	180211	18国开11	27,900,000	2,814,247,298.32	34.95
3	019638	20国债09	8,000,000	801,106,583.79	9.95
4	2028030	20兴业银行小微债05	7,900,000	792,448,479.72	9.84
5	2028029	20交通银行01	7,800,000	780,964,818.82	9.70

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	37,900,000	3,878,626,057.53	47.86
2	180211	18国开11	27,900,000	2,895,687,010.87	35.73
3	019638	20国债09	8,000,000	814,036,734.57	10.04
4	2028030	20兴业银行小微债05	7,900,000	808,430,343.86	9.98
5	2028029	20交通银行01	7,800,000	795,053,120.97	9.81

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	37,900,000	3,847,280,425.01	47.34
2	180211	18国开11	27,900,000	2,872,453,345.45	35.34
3	019638	20国债09	8,000,000	808,160,285.21	9.94
4	2028030	20兴业银行小微债05	7,900,000	802,815,126.02	9.88
5	2028029	20交通银行01	7,800,000	789,506,441.03	9.71

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	37,900,000	3,770,512,130.98	46.26
2	180211	18国开11	27,900,000	2,809,214,149.28	34.47
3	019638	20国债09	8,000,000	792,891,023.63	9.73
4	2028030	20兴业银行小微债05	7,900,000	789,229,731.53	9.68
5	2028029	20交通银行01	7,800,000	776,327,222.34	9.53

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	37,900,000	3,767,530,461.15	46.60
2	180211	18国开11	27,900,000	2,812,118,348.82	34.78
3	019638	20国债09	8,000,000	791,726,101.68	9.79
4	2028030	20兴业银行小微债05	7,900,000	789,112,553.56	9.76
5	2028029	20交通银行01	7,800,000	775,762,739.23	9.60

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	37,900,000	3,764,573,716.15	46.59
2	180211	18国开11	27,900,000	2,814,998,330.50	34.84
3	019638	20国债09	8,000,000	790,569,856.47	9.78
4	2028030	20兴业银行小微债05	7,900,000	788,996,206.04	9.76
5	2028029	20交通银行01	7,800,000	775,202,290.19	9.59

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	37,900,000	3,761,673,425.37	46.68
2	180211	18国开11	27,900,000	2,817,823,381.63	34.96
3	019638	20国债09	8,000,000	789,434,651.75	9.80
4	2028030	20兴业银行小微债05	7,900,000	788,881,934.32	9.79
5	2028029	20交通银行01	7,800,000	774,651,873.17	9.61

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	40,000,000	3,967,101,419.45	49.46
2	180211	18国开11	27,900,000	2,820,594,467.40	35.16
3	2028030	20兴业银行小微债05	7,900,000	788,769,706.27	9.83
4	019638	20国债09	8,000,000	788,320,148.44	9.83
5	2028029	20交通银行01	7,800,000	774,111,331.83	9.65