国泰医药健康股票A (009805) 重仓股

单位净值： 0.8279	累计净值：0.8279	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐治彪	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：8.725亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-08-27
业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率×20%

单位净值：

0.8279

累计净值：0.8279

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐治彪

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：8.725亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-08-27

业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600511	国药股份	2,852,701	94,567,038.15	9.72
2	01099	国药控股	4,474,370	93,202,026.45	9.58
3	301087	可孚医疗	2,369,277	92,070,104.22	9.46
4	605266	健之佳	1,788,153	89,979,858.96	9.25
5	688108	赛诺医疗	6,178,161	73,767,242.34	7.58
6	688598	金博股份	919,046	73,027,395.16	7.51
7	600079	人福医药	2,411,393	58,331,596.67	6.00
8	000028	国药一致	1,817,430	57,485,310.90	5.91
9	603883	老百姓	2,137,526	54,635,164.56	5.62
10	002675	东诚药业	3,005,277	49,977,756.51	5.14

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301087	可孚医疗	2,398,467	118,244,423.10	10.08
2	600511	国药股份	2,956,001	114,840,638.85	9.79
3	01099	国药控股	4,859,847	109,776,702.56	9.36
4	605266	健之佳	1,289,256	108,078,330.48	9.21
5	600079	人福医药	3,228,193	86,967,519.42	7.41
6	603883	老百姓	2,618,026	78,148,076.10	6.66
7	603987	康德莱	5,829,809	75,321,132.28	6.42
8	000028	国药一致	1,623,700	70,809,557.00	6.04
9	002675	东诚药业	4,678,677	68,823,338.67	5.87
10	002727	一心堂	2,529,946	66,790,574.40	5.69

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600511	国药股份	2,767,801	103,100,587.25	10.18
2	603987	康德莱	6,103,769	95,096,721.02	9.39
3	600079	人福医药	3,491,993	93,515,572.54	9.24
4	605266	健之佳	1,073,556	91,520,649.00	9.04
5	002727	一心堂	2,553,046	90,479,950.24	8.94
6	603883	老百姓	2,412,394	90,295,907.42	8.92
7	01099	国药控股	4,336,247	90,154,857.17	8.91
8	002291	遥望科技	5,141,378	77,943,290.48	7.70
9	002675	东诚药业	3,958,377	64,521,545.10	6.37
10	301087	可孚医疗	844,467	34,640,036.34	3.42

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600079	人福医药	4,615,854	110,272,752.06	9.90
2	603883	老百姓	2,707,594	109,576,329.18	9.84
3	605266	健之佳	1,299,844	104,078,509.08	9.35
4	002727	一心堂	3,264,246	102,856,391.46	9.24
5	603987	康德莱	7,251,342	99,923,492.76	8.97
6	002291	遥望科技	6,833,778	88,839,114.00	7.98
7	600511	国药股份	2,751,255	76,760,014.50	6.89
8	002675	东诚药业	4,514,877	74,766,363.12	6.71
9	01099	国药控股	3,894,400	69,018,413.65	6.20
10	603233	大参林	1,726,842	68,382,943.20	6.14

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603883	老百姓	3,004,534	96,415,496.06	10.45
2	603987	康德莱	5,952,845	90,899,943.15	9.85
3	002727	一心堂	3,601,646	87,087,800.28	9.44
4	002291	星期六	5,668,749	78,455,486.16	8.50
5	301087	可孚医疗	2,344,554	75,611,866.50	8.19
6	000661	长春高新	327,374	55,768,160.90	6.04
7	603233	大参林	1,840,202	55,758,120.60	6.04
8	605266	健之佳	1,193,642	55,552,098.68	6.02
9	603308	应流股份	2,628,980	49,372,244.40	5.35
10	600079	人福医药	2,703,499	47,392,337.47	5.14

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603987	康德莱	5,664,745	112,898,367.85	9.75
2	603883	老百姓	3,286,704	111,028,456.46	9.59
3	002291	星期六	5,276,449	104,262,632.24	9.00
4	002019	亿帆医药	7,449,042	104,137,607.16	8.99
5	301087	可孚医疗	2,344,554	99,971,782.56	8.63
6	002390	信邦制药	10,155,574	70,175,016.34	6.06
7	000661	长春高新	298,874	69,763,169.08	6.02
8	603233	大参林	2,176,962	68,138,910.60	5.88
9	002727	一心堂	2,926,546	67,105,699.78	5.79
10	605266	健之佳	1,193,642	57,557,417.24	4.97

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688075	安旭生物	390,938	110,248,425.38	9.08
2	603987	康德莱	5,664,745	109,386,225.95	9.01
3	000650	仁和药业	13,715,865	107,669,540.25	8.87
4	002291	星期六	5,908,549	105,119,054.35	8.66
5	002019	亿帆医药	6,971,342	103,872,995.80	8.56
6	603883	老百姓	2,813,054	101,252,034.20	8.34
7	301087	可孚医疗	1,613,412	99,223,344.50	8.17
8	688298	东方生物	298,897	85,359,005.26	7.03
9	300682	朗新科技	2,415,343	67,170,688.83	5.53
10	605266	健之佳	823,486	52,645,459.98	4.34

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603987	康德莱	5,396,145	117,258,230.85	9.73
2	002019	亿帆医药	6,488,342	114,324,586.04	9.49
3	603883	老百姓	2,294,286	113,291,842.68	9.40
4	000650	仁和药业	11,959,265	111,460,349.80	9.25
5	002727	一心堂	2,833,505	109,118,277.55	9.06
6	002291	星期六	5,299,819	103,689,414.74	8.61
7	000661	长春高新	369,554	100,296,955.60	8.33
8	002675	东诚药业	4,679,853	73,848,080.34	6.13
9	605266	健之佳	823,486	63,054,323.02	5.23
10	301087	可孚医疗	668,170	52,723,456.15	4.38

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000661	长春高新	367,400	100,910,084.00	9.80
2	603987	康德莱	4,541,045	99,902,990.00	9.70
3	603883	老百姓	2,041,129	95,524,837.20	9.28
4	002019	亿帆医药	5,996,667	94,087,705.23	9.14
5	000650	仁和药业	11,077,165	92,272,784.45	8.96
6	002727	一心堂	3,039,105	91,537,842.60	8.89
7	002675	东诚药业	4,855,353	70,208,404.38	6.82
8	002291	星期六	3,010,641	67,649,103.27	6.57
9	002563	森马服饰	8,693,092	66,415,222.88	6.45
10	688266	泽璟制药	631,874	41,261,372.20	4.01

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603883	老百姓	2,193,729	115,565,643.72	9.86
2	01066	威高股份	7,541,022	113,698,172.57	9.70
3	603987	康德莱	4,357,245	113,288,370.00	9.66
4	002019	亿帆医药	6,474,804	111,690,369.00	9.53
5	002675	东诚药业	5,209,408	109,762,226.56	9.36
6	002563	森马服饰	9,157,692	109,434,419.40	9.33
7	002390	信邦制药	10,297,578	107,918,617.44	9.20
8	002291	星期六	5,603,579	105,235,213.62	8.98
9	002727	一心堂	3,039,105	100,624,766.55	8.58
10	000650	仁和药业	7,442,665	81,273,901.80	6.93

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01066	威高股份	14,716,862	190,805,016.50	9.76
2	603883	老百姓	2,720,158	186,330,823.00	9.53
3	002390	信邦制药	21,098,720	185,668,736.00	9.49
4	603987	康德莱	8,896,962	182,031,842.52	9.31
5	002044	美年健康	11,638,491	179,465,531.22	9.18
6	002019	亿帆医药	7,339,368	149,356,138.80	7.64
7	002727	一心堂	3,098,556	143,649,056.16	7.34
8	600079	人福医药	4,660,534	143,451,236.52	7.33
9	002291	星期六	7,838,579	139,683,477.78	7.14
10	002563	森马服饰	13,744,253	139,229,282.89	7.12

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002044	美年健康	23,514,502	266,419,307.66	9.42
2	01066	威高股份	17,600,000	259,521,377.28	9.18
3	603883	老百姓	4,065,324	255,424,306.92	9.03
4	002019	亿帆医药	13,340,703	252,539,507.79	8.93
5	002563	森马服饰	22,305,438	223,500,488.76	7.90
6	02318	中国平安	2,221,500	177,621,809.70	6.28
7	002390	信邦制药	20,828,226	176,623,356.48	6.24
8	603987	康德莱	10,784,771	169,213,056.99	5.98
9	002675	东诚药业	7,571,157	148,596,132.37	5.25
10	002727	一心堂	4,253,497	141,683,985.07	5.01
11	601318	中国平安	800	69,584.00	0.00