大摩丰裕63个月开放债券 (009816) 重仓股

单位净值： 1.0449	累计净值：1.1149	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：施同亮	管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	投资类型：债券型
最新规模：79.013亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-11-04
业绩比较基准：中国人民银行公布的三年银行定期整存整取存款利率(税后)+0.5%

单位净值：

1.0449

累计净值：1.1149

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：施同亮

管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

投资类型：债券型

最新规模：79.013亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-11-04

业绩比较基准：中国人民银行公布的三年银行定期整存整取存款利率(税后)+0.5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	34,200,000	3,532,204,160.96	43.03
2	160405	16农发05	20,900,000	2,137,206,395.84	26.03
3	200408	20农发08	18,000,000	1,802,826,792.39	21.96
4	018018	国开2101	16,284,240	1,661,436,622.95	20.24
5	200212	20国开12	15,200,000	1,528,080,216.04	18.61

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	34,200,000	3,502,907,548.82	43.08
2	160405	16农发05	20,900,000	2,119,271,033.37	26.06
3	200408	20农发08	18,000,000	1,849,475,640.19	22.74
4	018018	国开2101	16,284,240	1,648,991,095.52	20.28
5	200212	20国开12	15,200,000	1,565,675,621.71	19.25

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	34,200,000	3,473,927,106.17	43.12
2	160405	16农发05	20,900,000	2,101,533,931.28	26.09
3	200408	20农发08	18,000,000	1,834,190,744.11	22.77
4	018018	国开2101	16,284,240	1,636,681,834.75	20.32
5	200212	20国开12	15,200,000	1,552,649,516.85	19.27

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	34,200,000	3,445,262,926.17	41.91
2	160405	16农发05	20,900,000	2,153,591,953.67	26.20
3	200408	20农发08	18,000,000	1,819,072,172.36	22.13
4	018018	国开2101	16,284,240	1,673,361,520.94	20.35
5	200212	20国开12	15,200,000	1,539,769,659.05	18.73

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	34,200,000	3,533,265,518.45	43.38
2	160405	16农发05	20,900,000	2,135,666,493.83	26.22
3	200408	20农发08	18,000,000	1,803,615,959.37	22.15
4	018018	国开2101	16,284,240	1,660,918,954.93	20.39
5	200212	20国开12	15,200,000	1,526,606,744.38	18.74

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	34,200,000	3,503,959,859.22	43.47
2	160405	16农发05	20,900,000	2,117,744,314.59	26.27
3	200408	20农发08	18,000,000	1,850,258,069.33	22.95
4	018018	国开2101	16,284,240	1,648,477,371.83	20.45
5	200212	20国开12	15,200,000	1,564,214,999.20	19.40

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	34,200,000	3,474,970,543.70	43.53
2	160405	16农发05	20,900,000	2,100,020,141.45	26.31
3	200408	20农发08	18,000,000	1,834,966,564.03	22.99
4	018018	国开2101	16,284,240	1,636,171,982.98	20.50
5	200212	20国开12	15,200,000	1,551,201,385.84	19.43

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	34,200,000	3,423,800,620.85	42.84
2	160405	16农发05	20,900,000	2,083,447,226.59	26.07
3	200408	20农发08	18,000,000	1,802,827,812.03	22.56
4	018018	国开2101	16,284,240	1,626,278,081.99	20.35
5	200212	20国开12	15,200,000	1,514,549,316.99	18.95

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	34,200,000	3,424,055,932.69	41.98
2	160405	16农发05	20,900,000	2,083,076,875.41	25.54
3	200408	20农发08	18,000,000	1,803,017,632.07	22.11
4	018018	国开2101	16,284,240	1,626,152,933.98	19.94
5	200212	20国开12	15,200,000	1,514,195,134.48	18.57

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	34,200,000	3,424,309,068.24	42.37
2	160405	16农发05	20,900,000	2,082,709,694.82	25.77
3	200408	20农发08	18,000,000	1,803,205,831.11	22.31
4	018018	国开2101	16,284,240	1,626,028,739.54	20.12
5	200212	20国开12	15,200,000	1,513,844,014.20	18.73

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200315	20进出15	34,200,000	3,424,557,329.55	42.77
2	160405	16农发05	20,900,000	2,082,349,597.85	26.00
3	200408	20农发08	18,000,000	1,803,390,403.49	22.52
4	018018	国开2101	16,284,240	1,625,906,826.12	20.30
5	200212	20国开12	15,200,000	1,513,499,696.91	18.90