鹏华添利宝货币市场基金B类(009824)

管理费： 0.140% 托管费： 0.040%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6668

 7 日年化：2.3090% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：叶朝明,胡哲妮 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：987.496亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-08-14

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112304022 23中国银行CD022 21,000,000 2,074,214,619.91 1.82
2 092218001 22农发清发01 18,910,000 1,917,235,744.41 1.68
3 112315256 23民生银行CD256 18,000,000 1,782,079,186.76 1.56
4 112387479 23广州银行CD088 13,000,000 1,268,441,781.55 1.11
5 112318237 23华夏银行CD237 12,000,000 1,186,233,774.30 1.04
6 112396984 23长沙银行CD090 10,000,000 998,814,589.34 0.87
7 112320190 23广发银行CD190 10,000,000 988,595,730.19 0.87
8 112311127 23平安银行CD127 10,000,000 994,625,576.49 0.87
9 112316043 23上海银行CD043 10,000,000 998,823,798.65 0.87
10 112399740 23长沙银行CD120 10,000,000 990,388,833.98 0.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303134 23农业银行CD134 20,000,000 1,989,406,117.84 1.76
2 092218001 22农发清发01 18,300,000 1,844,924,524.40 1.64
3 112315256 23民生银行CD256 18,000,000 1,771,791,511.12 1.57
4 112315176 23民生银行CD176 10,100,000 1,002,744,222.11 0.89
5 112311096 23平安银行CD096 10,000,000 994,678,869.79 0.88
6 112311089 23平安银行CD089 10,000,000 994,975,895.37 0.88
7 112316043 23上海银行CD043 10,000,000 992,482,434.82 0.88
8 112322030 23邮储银行CD030 10,000,000 994,703,058.91 0.88
9 112396984 23长沙银行CD090 10,000,000 992,423,762.31 0.88
10 112399740 23长沙银行CD120 10,000,000 984,460,940.45 0.87
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112271729 22厦门国际银行CD193 13,000,000 1,295,324,954.74 1.17
2 220404 22农发04 10,500,000 1,065,136,262.83 0.96
3 112286641 22东莞农村商业银行CD089 9,000,000 896,758,811.36 0.81
4 112208064 22中信银行CD064 8,900,000 885,211,564.91 0.80
5 112392398 23东莞银行CD018 8,000,000 792,392,444.49 0.72
6 112214084 22江苏银行CD084 8,000,000 796,183,506.08 0.72
7 112318080 23华夏银行CD080 8,000,000 779,501,580.74 0.71
8 112311042 23平安银行CD042 8,000,000 779,478,504.71 0.71
9 220206 22国开06 7,200,000 731,109,867.19 0.66
10 220304 22进出04 7,100,000 722,654,377.89 0.65
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112218239 22华夏银行CD239 30,000,000 2,990,213,980.16 2.73
2 112205198 22建设银行CD198 30,000,000 2,983,584,401.67 2.72
3 112271979 22宁波银行CD332 25,000,000 2,491,102,760.30 2.27
4 112212168 22北京银行CD168 20,000,000 1,993,107,814.26 1.82
5 229959 22贴现国债59 17,600,000 1,758,564,112.09 1.61
6 112271729 22厦门国际银行CD193 13,000,000 1,287,570,543.60 1.18
7 112215430 22民生银行CD430 11,000,000 1,094,923,912.20 1.00
8 112280991 22杭州银行CD162 10,000,000 995,517,065.95 0.91
9 112272221 22宁波银行CD336 10,000,000 996,038,765.74 0.91
10 112286641 22东莞农村商业银行CD089 9,000,000 892,423,338.92 0.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112284132 22宁波银行CD207 20,000,000 1,997,447,515.94 1.46
2 112284710 22长沙银行CD196 12,000,000 1,198,130,809.91 0.88
3 112215430 22民生银行CD430 11,000,000 1,089,581,575.42 0.80
4 112284168 22杭州银行CD219 10,000,000 998,723,758.03 0.73
5 112206161 22交通银行CD161 10,000,000 989,755,387.40 0.72
6 112203075 22农业银行CD075 10,000,000 988,602,699.11 0.72
7 112280991 22杭州银行CD162 10,000,000 989,738,072.54 0.72
8 112204006 22中国银行CD006 9,800,000 971,964,772.06 0.71
9 112286641 22东莞农村商业银行CD089 9,000,000 888,013,186.03 0.65
10 112208064 22中信银行CD064 8,900,000 875,277,536.31 0.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112282176 22广州农村商业银行CD079 16,000,000 1,597,789,430.25 1.07
2 112294863 22台州银行CD001 10,000,000 994,807,050.05 0.67
3 112280991 22杭州银行CD162 10,000,000 983,992,626.24 0.66
4 112206161 22交通银行CD161 10,000,000 984,156,552.51 0.66
5 112203051 22农业银行CD051 8,000,000 783,787,001.46 0.53
6 112214084 22江苏银行CD084 8,000,000 782,020,294.98 0.52
7 210411 21农发11 6,500,000 660,261,938.29 0.44
8 112204001 22中国银行CD001 6,500,000 640,285,800.12 0.43
9 170212 17国开12 6,000,000 622,636,950.87 0.42
10 112298870 22广州农村商业银行CD065 6,000,000 598,596,829.03 0.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209060 22浦发银行CD060 20,000,000 1,989,496,183.30 1.51
2 112113212 21浙商银行CD212 18,000,000 1,796,635,732.75 1.36
3 112108078 21中信银行CD078 17,000,000 1,699,157,891.86 1.29
4 112215104 22民生银行CD104 15,000,000 1,492,089,097.52 1.13
5 112120299 21广发银行CD299 11,500,000 1,143,864,852.38 0.87
6 210206 21国开06 10,700,000 1,095,473,638.81 0.83
7 112120279 21广发银行CD279 10,000,000 996,198,793.16 0.75
8 112294863 22台州银行CD001 10,000,000 988,542,467.02 0.75
9 112294542 22宁波银行CD068 10,000,000 995,505,630.04 0.75
10 112172075 21宁波银行CD295 9,500,000 948,224,414.47 0.72
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 20,500,000 2,048,056,750.44 1.81
2 210201 21国开01 20,500,000 2,050,063,831.91 1.81
3 112113212 21浙商银行CD212 18,000,000 1,784,576,350.62 1.57
4 112108078 21中信银行CD078 17,000,000 1,686,576,209.83 1.49
5 112174016 21成都银行CD287 15,000,000 1,495,033,527.98 1.32
6 112173877 21广州农村商业银行CD129 13,000,000 1,295,773,831.10 1.14
7 112176269 21上海农商银行CD059 10,000,000 999,384,343.39 0.88
8 112115332 21民生银行CD332 10,000,000 997,060,005.84 0.88
9 112115334 21民生银行CD334 10,000,000 997,060,005.84 0.88
10 112174144 21广州农村商业银行CD130 10,000,000 996,604,861.95 0.88
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111164 21平安银行CD164 40,000,000 3,993,507,105.99 3.49
2 112104019 21中国银行CD019 21,000,000 2,087,322,461.72 1.83
3 210201 21国开01 20,000,000 2,000,262,547.98 1.75
4 112111211 21平安银行CD211 20,000,000 1,987,747,714.03 1.74
5 112108078 21中信银行CD078 17,000,000 1,673,811,221.08 1.46
6 112111210 21平安银行CD210 15,000,000 1,490,912,577.99 1.30
7 170403 17农发03 11,100,000 1,113,769,677.79 0.97
8 112111161 21平安银行CD161 9,980,000 996,627,634.81 0.87
9 112113146 21浙商银行CD146 10,000,000 998,362,442.50 0.87
10 112181851 21西安银行CD029 10,000,000 995,179,338.13 0.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111114 21平安银行CD114 50,000,000 4,993,336,325.17 4.34
2 112111119 21平安银行CD119 40,000,000 3,994,154,702.72 3.47
3 112104019 21中国银行CD019 26,000,000 2,565,179,587.55 2.23
4 112118104 21华夏银行CD104 19,000,000 1,896,241,625.83 1.65
5 112108078 21中信银行CD078 17,000,000 1,661,142,845.17 1.44
6 210201 21国开01 16,500,000 1,650,255,701.77 1.43
7 170403 17农发03 11,100,000 1,117,322,730.09 0.97
8 112113127 21浙商银行CD127 10,000,000 987,885,001.81 0.86
9 112181851 21西安银行CD029 10,000,000 988,597,762.55 0.86
10 112110151 21兴业银行CD151 10,000,000 977,223,545.96 0.85
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112107030 21招商银行CD030 30,000,000 2,987,635,194.61 2.92
2 112104019 21中国银行CD019 26,000,000 2,546,402,278.37 2.49
3 112020235 20广发银行CD235 25,000,000 2,485,059,423.99 2.43
4 112005171 20建设银行CD171 19,300,000 1,918,539,823.97 1.88
5 112010121 20兴业银行CD121 12,000,000 1,198,414,970.34 1.17
6 112015182 20民生银行CD182 12,000,000 1,197,831,419.97 1.17
7 112118010 21华夏银行CD010 10,000,000 997,747,856.26 0.98
8 112120041 21广发银行CD041 10,000,000 997,747,856.26 0.98
9 112193373 21南京银行CD035 10,000,000 995,850,980.37 0.97
10 112106036 21交通银行CD036 10,000,000 996,285,587.44 0.97
11 112193263 21杭州银行CD035 10,000,000 995,850,980.37 0.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112005171 20建设银行CD171 34,000,000 3,354,029,968.39 5.44
2 112020235 20广发银行CD235 28,000,000 2,761,898,984.78 4.48
3 209963 20贴现国债63 20,000,000 1,988,159,163.49 3.23
4 112009384 20浦发银行CD384 18,500,000 1,839,542,178.72 2.98
5 112020233 20广发银行CD233 12,000,000 1,194,041,847.59 1.94
6 112008218 20中信银行CD218 11,000,000 1,093,499,211.52 1.77
7 112073349 20重庆农村商行CD271 10,000,000 994,850,863.73 1.61
8 112075284 20东莞农村商业银行CD199 10,000,000 993,998,811.57 1.61
9 112073882 20长沙银行CD195 10,000,000 994,855,377.51 1.61
10 112003167 20农业银行CD167 10,000,000 986,477,929.58 1.60
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006159 20交通银行CD159 33,000,000 3,290,676,884.09 4.82
2 112009294 20浦发银行CD294 28,000,000 2,793,600,188.54 4.09
3 112004040 20中国银行CD040 14,500,000 1,447,335,943.44 2.12
4 112004050 20中国银行CD050 12,500,000 1,246,468,516.67 1.83
5 112009384 20浦发银行CD384 11,500,000 1,134,687,234.97 1.66
6 112008218 20中信银行CD218 11,000,000 1,085,361,127.36 1.59
7 112083721 20南京银行CD084 10,000,000 998,409,348.97 1.46
8 112016229 20上海银行CD229 10,000,000 985,903,907.66 1.44
9 160206 16国开06 8,200,000 822,688,065.94 1.21
10 112099191 20成都银行CD091 8,000,000 798,290,412.76 1.17

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034