渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 (009836) 重仓股

单位净值： 1.0141	累计净值：1.1246	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：李杨,高延龙	管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：80.003亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-11-10
业绩比较基准：封闭期起始日中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率(税后)+1%

单位净值：

1.0141

累计净值：1.1246

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：李杨,高延龙

管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：80.003亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-11-10

业绩比较基准：封闭期起始日中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率(税后)+1%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	68,000,000	7,378,983,239.53	91.48
2	018019	国开2102	13,800,000	1,411,475,229.26	17.50
3	200209	20国开09	7,800,000	782,327,887.69	9.70
4	173082	21江苏01	6,900,000	705,977,735.01	8.75
5	173108	21安徽01	6,800,000	695,436,017.67	8.62

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	68,000,000	7,314,880,135.03	90.75
2	018019	国开2102	13,800,000	1,400,011,415.45	17.37
3	200209	20国开09	7,800,000	801,881,065.26	9.95
4	173082	21江苏01	6,900,000	700,080,884.24	8.69
5	173108	21安徽01	6,800,000	689,586,569.61	8.55

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	68,000,000	7,251,302,869.93	90.46
2	018019	国开2102	13,800,000	1,388,672,371.33	17.32
3	200209	20国开09	7,800,000	795,069,132.15	9.92
4	173082	21江苏01	6,900,000	694,248,292.61	8.66
5	173108	21安徽01	6,800,000	683,800,751.52	8.53

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	68,000,000	7,520,098,519.40	93.24
2	018019	国开2102	13,800,000	1,422,860,090.21	17.64
3	200209	20国开09	7,800,000	788,333,942.75	9.77
4	173082	21江苏01	6,900,000	711,800,807.76	8.83
5	173108	21安徽01	6,800,000	701,265,422.30	8.69

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	68,000,000	7,455,484,326.12	91.59
2	018019	国开2102	13,800,000	1,411,396,764.03	17.34
3	200209	20国开09	7,800,000	781,451,005.38	9.60
4	173082	21江苏01	6,900,000	705,904,428.92	8.67
5	173108	21安徽01	6,800,000	695,416,105.48	8.54

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	68,000,000	7,390,700,927.16	91.85
2	018019	国开2102	13,800,000	1,399,933,599.49	17.40
3	200209	20国开09	7,800,000	801,011,995.05	9.95
4	173082	21江苏01	6,900,000	700,008,208.50	8.70
5	173108	21安徽01	6,800,000	689,566,834.31	8.57

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	68,000,000	7,326,456,713.55	91.15
2	018019	国开2102	13,800,000	1,388,595,192.27	17.27
3	200209	20国开09	7,800,000	794,207,657.32	9.88
4	173082	21江苏01	6,900,000	694,176,228.95	8.64
5	173108	21安徽01	6,800,000	683,781,183.43	8.51

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	68,000,000	7,298,215,390.93	90.86
2	018019	国开2102	13,800,000	1,379,496,149.67	17.17
3	200209	20国开09	7,800,000	774,802,243.30	9.65
4	173082	21江苏01	6,900,000	689,528,447.81	8.58
5	173108	21安徽01	6,800,000	679,871,183.27	8.46

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	68,000,000	7,316,580,561.13	88.41
2	018019	国开2102	13,800,000	1,379,477,248.70	16.67
3	200209	20国开09	7,800,000	774,591,684.36	9.36
4	173082	21江苏01	6,900,000	689,510,813.49	8.33
5	173108	21安徽01	6,800,000	679,866,395.75	8.22

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	68,000,000	7,334,782,416.92	89.53
2	018019	国开2102	13,800,000	1,379,458,504.10	16.84
3	200209	20国开09	7,800,000	774,382,985.81	9.45
4	173082	21江苏01	6,900,000	689,493,329.41	8.42
5	173108	21安徽01	6,800,000	679,861,649.22	8.30

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	68,000,000	7,352,627,188.78	90.68
2	018019	国开2102	13,800,000	1,379,440,115.95	17.01
3	200209	20国开09	7,800,000	774,178,369.71	9.55
4	173082	21江苏01	6,900,000	689,476,181.73	8.50
5	173108	21安徽01	6,800,000	679,856,994.26	8.39

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05(总价)	68,000,000	7,370,024,778.96	91.71
2	200209	20国开09(总价)	7,000,000	694,264,849.51	8.64
3	170210	17国开10(总价)	5,300,000	544,261,694.99	6.77
4	092018002	20农发清发02(总价)	2,200,000	211,751,690.17	2.63
5	170215	17国开15	1,900,000	197,557,931.52	2.46