中加新兴成长混合C (009856) 重仓股

单位净值： 0.9918	累计净值：0.9918	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张一然	管理人：中加基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.266亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2020-09-17
业绩比较基准：中证500指数收益率70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率10%+1年期定期存款利率(税后)*20%

单位净值：

0.9918

累计净值：0.9918

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张一然

管理人：中加基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.266亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2020-09-17

业绩比较基准：中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300633	开立医疗	55,000	2,682,350.00	6.90
2	600941	中国移动	26,700	2,585,094.00	6.65
3	601728	中国电信	442,900	2,564,391.00	6.60
4	603000	人民网	63,600	2,438,424.00	6.27
5	600900	长江电力	105,300	2,341,872.00	6.02
6	300308	中际旭创	16,900	1,957,020.00	5.03
7	01548	金斯瑞生物科技	82,000	1,553,822.88	4.00
8	01024	快手-W	23,900	1,378,385.79	3.55
9	603298	杭叉集团	52,900	1,352,653.00	3.48
10	600760	中航沈飞	30,900	1,324,065.00	3.41

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000539	粤电力A	572,400	4,178,520.00	8.85
2	300633	开立医疗	55,000	2,997,500.00	6.35
3	601728	中国电信	518,400	2,918,592.00	6.18
4	600941	中国移动	31,200	2,910,960.00	6.16
5	603000	人民网	86,800	2,534,560.00	5.37
6	300308	中际旭创	16,900	2,491,905.00	5.28
7	300474	景嘉微	26,000	2,339,740.00	4.96
8	603019	中科曙光	37,700	1,918,930.00	4.06
9	002602	世纪华通	238,700	1,811,733.00	3.84
10	000690	宝新能源	252,400	1,771,848.00	3.75

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000539	粤电力A	810,800	5,164,796.00	8.60
2	300474	景嘉微	32,500	3,965,000.00	6.60
3	300633	开立医疗	68,500	3,792,160.00	6.31
4	002415	海康威视	73,000	3,114,180.00	5.18
5	603859	能科科技	48,600	2,323,080.00	3.87
6	002602	世纪华通	362,800	2,184,056.00	3.64
7	688256	寒武纪	11,127	2,069,065.65	3.44
8	000690	宝新能源	331,600	2,006,180.00	3.34
9	002219	新里程	396,300	1,989,426.00	3.31
10	002995	天地在线	59,200	1,924,000.00	3.20

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000539	粤电力A	907,100	5,034,405.00	7.78
2	300438	鹏辉能源	35,800	2,792,042.00	4.32
3	02273	固生堂	49,000	2,210,396.62	3.42
4	002866	传艺科技	48,000	2,196,960.00	3.40
5	688281	华秦科技	7,545	2,150,325.00	3.32
6	000568	泸州老窖	9,500	2,130,660.00	3.29
7	09922	九毛九	110,000	2,048,714.75	3.17
8	000858	五粮液	11,100	2,005,659.00	3.10
9	600435	北方导航	153,000	1,774,800.00	2.74
10	01378	中国宏桥	266,500	1,754,476.07	2.71

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300633	开立医疗	42,300	1,957,644.00	5.63
2	600256	广汇能源	150,700	1,850,596.00	5.32
3	600519	贵州茅台	900	1,685,250.00	4.84
4	600188	兖矿能源	31,500	1,580,355.00	4.54
5	601088	中国神华	49,800	1,575,672.00	4.53
6	601689	拓普集团	21,300	1,571,940.00	4.52
7	300760	迈瑞医疗	4,600	1,375,400.00	3.95
8	600875	东方电气	59,800	1,222,312.00	3.51
9	601225	陕西煤业	52,100	1,186,317.00	3.41
10	600809	山西汾酒	3,600	1,090,404.00	3.13

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基绿能	24,020	1,600,452.60	4.26
2	605117	德业股份	5,320	1,489,014.80	3.96
3	688008	澜起科技	24,337	1,474,335.46	3.92
4	603799	华友钴业	15,210	1,454,380.20	3.87
5	688556	高测股份	16,042	1,294,589.40	3.44
6	688223	晶科能源	85,532	1,276,992.76	3.40
7	600438	通威股份	20,000	1,197,200.00	3.18
8	688005	容百科技	9,146	1,183,858.24	3.15
9	600256	广汇能源	112,400	1,184,696.00	3.15
10	300763	锦浪科技	5,500	1,171,500.00	3.12

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688008	澜起科技	31,215	2,100,769.50	5.74
2	688599	天合光能	26,463	1,558,670.70	4.26
3	300769	德方纳米	2,700	1,535,490.00	4.19
4	300750	宁德时代	2,500	1,280,750.00	3.50
5	02380	中国电力	373,000	1,261,453.06	3.44
6	603799	华友钴业	11,700	1,144,260.00	3.12
7	002385	大北农	125,200	1,089,240.00	2.97
8	601985	中国核电	133,500	1,082,685.00	2.96
9	688223	晶科能源	85,532	1,048,622.32	2.86
10	002041	登海种业	43,700	1,043,119.00	2.85

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688008	澜起科技	26,057	2,185,400.59	4.53
2	300750	宁德时代	3,300	1,940,400.00	4.02
3	600519	贵州茅台	800	1,640,000.00	3.40
4	603799	华友钴业	13,600	1,500,216.00	3.11
5	300769	德方纳米	2,800	1,375,248.00	2.85
6	002385	大北农	125,200	1,313,348.00	2.72
7	301029	怡合达	13,700	1,262,044.00	2.62
8	002937	兴瑞科技	62,100	1,251,936.00	2.59
9	601877	正泰电器	21,300	1,147,857.00	2.38
10	002041	登海种业	43,700	1,127,023.00	2.34

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300390	天华超净	20,500	2,200,675.00	4.16
2	000301	东方盛虹	74,000	2,080,880.00	3.94
3	002240	盛新锂能	34,000	2,027,760.00	3.83
4	002497	雅化集团	54,800	1,813,880.00	3.43
5	002812	恩捷股份	6,400	1,792,768.00	3.39
6	002466	天齐锂业	17,600	1,787,808.00	3.38
7	300443	金雷股份	28,200	1,641,522.00	3.10
8	003022	联泓新科	28,900	1,584,587.00	3.00
9	603985	恒润股份	40,200	1,558,152.00	2.95
10	600338	西藏珠峰	43,700	1,542,610.00	2.92

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600132	重庆啤酒	14,900	2,949,455.00	6.54
2	000799	酒鬼酒	11,100	2,837,160.00	6.29
3	600809	山西汾酒	4,400	1,971,200.00	4.37
4	002812	恩捷股份	8,100	1,896,210.00	4.20
5	002129	中环股份	46,400	1,791,040.00	3.97
6	300496	中科创达	11,400	1,790,484.00	3.97
7	300750	宁德时代	3,300	1,764,840.00	3.91
8	002709	天赐材料	16,170	1,723,398.60	3.82
9	603259	药明康德	10,920	1,709,962.80	3.79
10	600519	贵州茅台	800	1,645,360.00	3.65

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	2,200	4,419,800.00	8.73
2	000858	五粮液	12,700	3,403,346.00	6.73
3	600809	山西汾酒	6,600	2,196,480.00	4.34
4	000799	酒鬼酒	13,700	2,084,592.00	4.12
5	300496	中科创达	17,000	2,071,450.00	4.09
6	300014	亿纬锂能	22,400	1,683,360.00	3.33
7	600132	重庆啤酒	14,900	1,658,221.00	3.28
8	01810	小米集团-W	62,974	1,370,527.41	2.71
9	603259	药明康德	9,700	1,359,940.00	2.69
10	002415	海康威视	24,200	1,352,780.00	2.67

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	34,100	9,952,085.00	7.83
2	000568	泸州老窖	36,700	8,300,072.00	6.53
3	600519	贵州茅台	3,300	6,593,400.00	5.19
4	002304	洋河股份	24,700	5,828,953.00	4.59
5	300015	爱尔眼科	75,900	5,684,151.00	4.47
6	002475	立讯精密	90,400	5,073,248.00	3.99
7	300496	中科创达	37,700	4,410,900.00	3.47
8	600809	山西汾酒	10,900	4,090,661.00	3.22
9	600660	福耀玻璃	81,800	3,930,490.00	3.09
10	300014	亿纬锂能	47,900	3,903,850.00	3.07