摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金(009895)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.450% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0737

 累计净值：1.1337 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：雷杨娟 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.901亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-08-03

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,941,934,124.56 34.49
2 200209 20国开09 28,700,000 2,882,245,122.86 33.79
3 170415 17农发15 24,800,000 2,570,513,175.11 30.13
4 170210 17国开10 15,100,000 1,562,584,995.60 18.32
5 160993 20江苏19 7,100,000 737,010,223.60 8.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200209 20国开09 28,700,000 2,954,419,010.01 34.99
2 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,916,511,619.62 34.54
3 170415 17农发15 24,800,000 2,656,936,052.48 31.46
4 170210 17国开10 15,100,000 1,548,790,353.59 18.34
5 160993 20江苏19 7,100,000 730,887,232.03 8.66
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,976,638,616.03 35.61
2 200209 20国开09 28,700,000 2,929,578,290.32 35.04
3 170415 17农发15 24,800,000 2,634,688,183.42 31.51
4 170210 17国开10 15,100,000 1,596,136,094.77 19.09
5 160993 20江苏19 7,100,000 724,828,474.16 8.67
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,951,835,336.97 35.64
2 200209 20国开09 28,700,000 2,905,015,515.18 35.08
3 170415 17农发15 24,800,000 2,612,643,311.37 31.55
4 170210 17国开10 15,100,000 1,582,614,566.95 19.11
5 160993 20江苏19 7,100,000 718,842,636.11 8.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,926,514,196.53 34.70
2 200209 20国开09 28,700,000 2,879,911,964.56 34.14
3 170415 17农发15 24,800,000 2,590,066,279.36 30.71
4 170210 17国开10 15,100,000 1,568,778,800.58 18.60
5 160993 20江苏19 7,100,000 737,772,417.20 8.75
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200209 20国开09 28,700,000 2,952,106,489.15 35.39
2 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,901,226,453.72 34.78
3 170415 17农发15 24,800,000 2,676,318,878.48 32.08
4 170210 17国开10 15,100,000 1,554,929,246.29 18.64
5 160993 20江苏19 7,100,000 731,642,207.35 8.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,961,485,147.78 35.53
2 200209 20国开09 28,700,000 2,927,285,772.51 35.12
3 170415 17农发15 24,800,000 2,653,904,021.75 31.84
4 170210 17国开10 15,100,000 1,602,220,787.74 19.23
5 160993 20江苏19 7,100,000 725,577,067.10 8.71
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,882,631,626.83 34.92
2 200209 20国开09 28,700,000 2,856,095,281.64 34.59
3 170415 17农发15 24,800,000 2,597,393,275.08 31.46
4 170210 17国开10 15,100,000 1,544,188,272.54 18.70
5 160993 20江苏19 7,100,000 714,628,221.43 8.66
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,878,926,184.67 34.87
2 200209 20国开09 28,700,000 2,855,534,773.61 34.59
3 170415 17农发15 24,800,000 2,602,092,018.44 31.52
4 170210 17国开10 15,100,000 1,545,674,877.17 18.72
5 160993 20江苏19 7,100,000 714,809,456.52 8.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,875,253,001.46 34.83
2 200209 20国开09 28,700,000 2,854,979,166.95 34.59
3 170415 17农发15 24,800,000 2,606,749,838.06 31.58
4 170210 17国开10 15,100,000 1,547,148,177.09 18.74
5 160993 20江苏19 7,100,000 714,989,142.49 8.66
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,871,651,203.70 35.14
2 200209 20国开09 28,700,000 2,854,434,379.24 34.93
3 170415 17农发15 24,800,000 2,611,317,119.74 31.95
4 170210 17国开10 15,100,000 1,548,592,490.97 18.95
5 160993 20江苏19 5,600,000 563,206,551.19 6.89
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,868,119,494.96 35.42
2 200209 20国开09 28,700,000 2,853,900,213.27 35.24
3 170415 17农发15 24,800,000 2,615,795,508.34 32.30
4 170210 17国开10 15,100,000 1,550,008,356.54 19.14
5 170215 17国开15 4,900,000 512,538,479.62 6.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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