博时恒利持有期债券C (009926) 重仓股

单位净值： 0.9832	累计净值：0.9832	净值更新日期：2023-07-19 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.017亿份(2023-07-21 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-09-24
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生综合指数收益率×5%

单位净值：

0.9832

累计净值：0.9832

净值更新日期：2023-07-19 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.017亿份(2023-07-21 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-09-24

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生综合指数收益率×5%

基本资料

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019694	23国债01	120,000	12,133,157.26	25.54
2	210208	21国开08	100,000	10,347,950.68	21.78
3	220202	22国开02	100,000	10,129,010.93	21.32
4	019691	22国债26	30,000	3,043,552.60	6.41
5	113042	上银转债	16,620	1,798,552.65	3.79

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019679	22国债14	303,000	30,678,500.96	45.42
2	220202	22国开02	100,000	10,019,614.75	14.84
3	137678	22闽冶02	30,000	3,011,919.95	4.46
4	148032	22长江04	30,000	3,006,525.86	4.45
5	137703	22蓉产K2	20,000	2,007,088.00	2.97

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019679	22国债14	632,000	63,633,309.59	38.14
2	190208	19国开08	100,000	10,323,468.49	6.19
3	113042	上银转债	97,910	10,280,346.13	6.16
4	019638	20国债09	88,000	8,913,804.49	5.34
5	019656	21国债08	52,000	5,291,066.96	3.17

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019679	22国债14	563,000	56,548,707.18	32.12
2	210205	21国开05	100,000	10,686,586.30	6.07
3	190208	19国开08	100,000	10,294,265.75	5.85
4	019638	20国债09	88,000	8,883,457.75	5.05
5	110085	通22转债	67,370	8,616,353.52	4.89

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	010303	03国债(3)	435,150	44,349,891.91	23.84
2	110085	通22转债	70,880	11,149,825.98	5.99
3	190203	19国开03	100,000	10,289,616.44	5.53
4	019666	22国债01	100,000	10,112,232.88	5.44
5	113042	上银转债	95,840	10,070,415.57	5.41

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	010303	03国债(3)	350,000	36,003,205.48	19.55
2	210216	21国开16	200,000	20,177,232.88	10.95
3	175573	20路桥02	100,000	10,222,448.77	5.55
4	113042	上银转债	86,840	9,096,118.85	4.94
5	110059	浦发转债	84,570	8,926,328.75	4.85

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	010303	03国债⑶	404,000	41,026,200.00	15.66
2	210203	21国开03	300,000	30,633,000.00	11.70
3	190205	19国开05	200,000	20,548,000.00	7.84
4	210216	21国开16	200,000	19,992,000.00	7.63
5	190208	19国开08	100,000	10,202,000.00	3.89

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	010303	03国债⑶	404,000	41,038,320.00	14.85
2	210203	21国开03	300,000	30,402,000.00	11.00
3	190205	19国开05	200,000	20,260,000.00	7.33
4	019654	21国债06	200,000	20,018,000.00	7.24
5	190208	19国开08	100,000	10,158,000.00	3.68

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019654	21国债06	200,000	20,006,000.00	9.65
2	210202	21国开02	200,000	20,018,000.00	9.65
3	175573	20路桥02	100,000	10,084,000.00	4.86
4	012004325	20武金控SCP003	100,000	10,059,000.00	4.85
5	012004323	20皖出版SCP004	100,000	10,044,000.00	4.84

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	108604	国开1805	269,230	27,071,076.50	8.91
2	018006	国开1702	200,000	20,250,000.00	6.66
3	102002319	20赣州城投MTN001	100,000	10,141,000.00	3.34
4	102002299	20海盐国资MTN004	100,000	10,081,000.00	3.32
5	175415	20杭实G2	100,000	10,065,000.00	3.31

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	108604	国开1805	239,230	24,121,560.90	7.35
2	018006	国开1702	200,000	20,338,000.00	6.20
3	101900253	19华润MTN003A	100,000	10,103,000.00	3.08
4	136519	16陆嘴01	100,000	10,045,000.00	3.06
5	102002299	20海盐国资MTN004	100,000	10,038,000.00	3.06