金鹰内需成长混合型证券投资基金A类(009968)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8321

 累计净值：0.9844 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：潘李剑 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.282亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-08-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中债总财富(总值)指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 12,589,850.00 7.98
2 000568 泸州老窖 47,200 10,225,880.00 6.48
3 600600 青岛啤酒 97,900 8,562,334.00 5.43
4 000333 美的集团 114,300 6,341,364.00 4.02
5 603477 巨星农牧 204,300 5,612,121.00 3.56
6 688111 金山办公 14,316 5,308,372.80 3.37
7 832982 锦波生物 29,985 5,319,339.00 3.37
8 603833 欧派家居 53,200 5,101,348.00 3.23
9 002050 三花智控 166,400 4,942,080.00 3.13
10 300308 中际旭创 41,900 4,852,020.00 3.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,400 12,513,400.00 6.89
2 000568 泸州老窖 50,700 10,625,199.00 5.85
3 600600 青岛啤酒 89,200 9,243,796.00 5.09
4 000858 五粮液 44,940 7,350,835.80 4.05
5 600276 恒瑞医药 152,940 7,325,826.00 4.04
6 603833 欧派家居 70,900 6,792,220.00 3.74
7 688111 金山办公 14,090 6,653,579.80 3.67
8 300308 中际旭创 43,400 6,399,330.00 3.53
9 000333 美的集团 105,200 6,198,384.00 3.41
10 301073 君亭酒店 167,850 6,101,347.50 3.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 59,700 15,210,963.00 6.80
2 000858 五粮液 68,100 13,415,700.00 6.00
3 600132 重庆啤酒 90,000 11,250,000.00 5.03
4 600702 舍得酒业 55,700 10,972,900.00 4.91
5 600519 贵州茅台 5,600 10,192,000.00 4.56
6 300896 爱美客 18,105 10,116,168.75 4.52
7 600809 山西汾酒 36,500 9,942,600.00 4.45
8 600754 锦江酒店 151,000 9,499,410.00 4.25
9 600600 青岛啤酒 77,028 9,289,576.80 4.15
10 603833 欧派家居 63,000 7,609,140.00 3.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,500 16,406,500.00 7.05
2 000568 泸州老窖 59,700 13,389,516.00 5.75
3 000858 五粮液 68,100 12,304,989.00 5.29
4 601888 中国中免 54,800 11,838,444.00 5.09
5 603517 绝味食品 193,200 11,802,588.00 5.07
6 600809 山西汾酒 38,000 10,829,620.00 4.65
7 002304 洋河股份 62,900 10,095,450.00 4.34
8 600600 青岛啤酒 93,350 10,035,125.00 4.31
9 600132 重庆啤酒 75,300 9,591,714.00 4.12
10 603833 欧派家居 76,900 9,345,657.00 4.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,700 18,163,250.00 7.63
2 600754 锦江酒店 250,300 14,429,795.00 6.06
3 603517 绝味食品 286,700 14,363,670.00 6.03
4 600809 山西汾酒 45,400 13,751,206.00 5.78
5 000568 泸州老窖 59,700 13,770,402.00 5.78
6 002714 牧原股份 225,740 12,307,344.80 5.17
7 000596 古井贡酒 41,700 11,340,315.00 4.76
8 600600 青岛啤酒 103,800 11,023,560.00 4.63
9 601888 中国中免 54,800 10,864,100.00 4.56
10 603833 欧派家居 94,982 10,790,905.02 4.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,500 23,517,500.00 7.46
2 600132 重庆啤酒 129,100 18,926,060.00 6.00
3 603517 绝味食品 292,200 16,895,004.00 5.36
4 002714 牧原股份 298,940 16,522,413.80 5.24
5 603833 欧派家居 100,282 15,110,491.76 4.79
6 600754 锦江酒店 220,300 13,856,870.00 4.39
7 603816 顾家家居 237,210 13,433,202.30 4.26
8 600702 舍得酒业 57,600 11,749,824.00 3.73
9 300750 宁德时代 20,600 11,000,400.00 3.49
10 000568 泸州老窖 44,500 10,971,030.00 3.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 443,240 25,202,626.40 8.10
2 688599 天合光能 362,117 21,328,691.30 6.86
3 603477 巨星农牧 749,400 19,229,604.00 6.18
4 688180 君实生物 204,389 17,820,676.91 5.73
5 000876 新希望 961,800 16,331,364.00 5.25
6 300498 温氏股份 727,000 16,030,350.00 5.15
7 002756 永兴材料 126,500 15,005,430.00 4.82
8 002466 天齐锂业 182,300 14,837,397.00 4.77
9 600519 贵州茅台 8,600 14,783,400.00 4.75
10 002507 涪陵榨菜 411,200 13,368,112.00 4.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688599 天合光能 414,327 32,690,400.30 8.45
2 688516 奥特维 88,407 21,723,368.04 5.62
3 603806 福斯特 162,220 21,177,821.00 5.47
4 603688 石英股份 326,500 20,605,415.00 5.33
5 300861 美畅股份 248,100 19,294,737.00 4.99
6 601012 隆基股份 218,380 18,824,356.00 4.87
7 600132 重庆啤酒 119,000 18,007,080.00 4.65
8 688680 海优新材 52,266 15,956,809.80 4.12
9 603596 伯特利 220,300 15,332,880.00 3.96
10 002036 联创电子 613,000 14,871,380.00 3.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688599 天合光能 525,887 28,166,507.72 7.96
2 002466 天齐锂业 220,500 22,398,390.00 6.33
3 603806 福斯特 162,220 20,569,496.00 5.81
4 300861 美畅股份 248,100 19,441,116.00 5.50
5 601012 隆基股份 218,380 18,011,982.40 5.09
6 688516 奥特维 88,407 16,954,694.46 4.79
7 002460 赣锋锂业 99,200 16,163,648.00 4.57
8 600132 重庆啤酒 119,000 15,616,370.00 4.41
9 600519 贵州茅台 8,100 14,823,000.00 4.19
10 688005 容百科技 132,733 14,345,782.64 4.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 163,900 19,846,651.00 6.27
2 601012 隆基股份 218,380 19,400,879.20 6.12
3 300014 亿纬锂能 186,300 19,362,159.00 6.11
4 300274 阳光电源 152,100 17,500,626.00 5.52
5 000858 五粮液 58,600 17,456,354.00 5.51
6 603185 上机数控 96,200 17,214,990.00 5.43
7 603806 福斯特 162,220 17,054,188.60 5.38
8 600499 科达制造 1,172,300 16,881,120.00 5.33
9 300122 智飞生物 88,700 16,562,951.00 5.23
10 600519 贵州茅台 8,000 16,453,600.00 5.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 92,368 28,271,997.44 7.74
2 600519 贵州茅台 13,600 27,322,400.00 7.48
3 600019 宝钢股份 3,319,356 26,820,396.48 7.34
4 601012 隆基股份 277,300 24,402,400.00 6.68
5 002240 盛新锂能 1,140,400 23,252,756.00 6.37
6 300274 阳光电源 264,200 18,964,276.00 5.19
7 000858 五粮液 70,500 18,892,590.00 5.17
8 603185 上机数控 137,300 18,358,383.00 5.03
9 002460 赣锋锂业 177,600 16,740,576.00 4.58
10 300122 智飞生物 86,100 14,851,389.00 4.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,800 55,544,400.00 8.26
2 601012 隆基股份 587,400 54,158,280.00 8.05
3 300274 阳光电源 683,300 49,388,924.00 7.34
4 002240 盛新锂能 1,975,700 48,286,108.00 7.18
5 300724 捷佳伟创 325,281 47,360,913.60 7.04
6 000858 五粮液 160,100 46,725,185.00 6.95
7 002304 洋河股份 173,800 41,015,062.00 6.10
8 601888 中国中免 144,968 40,946,211.60 6.09
9 300763 锦浪科技 252,077 37,559,473.00 5.58
10 688005 容百科技 610,538 31,467,128.52 4.68

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