长城工资宝货币市场基金C类(010051)

管理费： 0.270% 托管费： 0.060%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.4439

 7 日年化：1.9580% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：邹德立,徐涛国 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：16.277亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2020-09-07

业绩比较基准： 银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322043 23邮储银行CD043 6,000,000 599,391,113.82 14.86
2 112203099 22农业银行CD099 3,000,000 299,316,457.24 7.42
3 112210331 22兴业银行CD331 2,000,000 199,625,206.70 4.95
4 112209167 22浦发银行CD167 2,000,000 199,669,990.91 4.95
5 112303180 23农业银行CD180 2,000,000 199,471,799.66 4.94
6 112210298 22兴业银行CD298 1,500,000 149,907,635.12 3.72
7 230206 23国开06 1,300,000 131,070,434.05 3.25
8 210015 21附息国债15 1,000,000 102,471,125.52 2.54
9 112303158 23农业银行CD158 1,000,000 99,895,561.62 2.48
10 239949 23贴现国债49 1,000,000 99,822,079.74 2.47
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112315230 23民生银行CD230 3,000,000 299,040,108.89 6.91
2 220211 22国开11 2,800,000 284,467,591.38 6.57
3 220306 22进出06 2,200,000 223,312,134.56 5.16
4 230206 23国开06 2,200,000 220,657,047.46 5.10
5 112209128 22浦发银行CD128 2,000,000 199,867,079.00 4.62
6 112284466 22杭州银行CD226 2,000,000 199,557,179.31 4.61
7 112214133 22江苏银行CD133 2,000,000 199,369,661.02 4.61
8 112206244 22交通银行CD244 2,000,000 199,220,057.62 4.60
9 112209167 22浦发银行CD167 2,000,000 198,661,354.16 4.59
10 112303052 23农业银行CD052 1,000,000 99,927,262.43 2.31
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112311005 23平安银行CD005 4,000,000 399,692,337.29 6.16
2 112213157 22浙商银行CD157 2,500,000 248,585,345.29 3.83
3 220306 22进出06 2,000,000 201,906,966.35 3.11
4 112215571 22民生银行CD571 2,000,000 198,832,911.96 3.07
5 112204025 22中国银行CD025 2,000,000 199,062,585.07 3.07
6 112206244 22交通银行CD244 2,000,000 197,936,281.18 3.05
7 112209167 22浦发银行CD167 2,000,000 197,668,693.27 3.05
8 220304 22进出04 1,000,000 101,781,808.49 1.57
9 220404 22农发04 1,000,000 101,422,249.31 1.56
10 220211 22国开11 1,000,000 101,040,135.67 1.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216200 22上海银行CD200 3,500,000 349,778,229.39 5.28
2 112210017 22兴业银行CD017 3,000,000 299,739,375.50 4.52
3 112209167 22浦发银行CD167 2,000,000 196,691,819.51 2.97
4 229959 22贴现国债59 1,700,000 169,858,479.20 2.56
5 112209032 22浦发银行CD032 1,500,000 149,596,978.07 2.26
6 160404 16农发04 1,000,000 103,291,823.55 1.56
7 072210105 22上海证券CP002 1,000,000 100,850,498.63 1.52
8 072210151 22广发证券CP008 1,000,000 100,451,685.50 1.52
9 072210169 22广发证券CP009 1,000,000 100,327,534.86 1.51
10 220408 22农发08 1,000,000 100,021,197.59 1.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112213087 22浙商银行CD087 4,000,000 398,442,746.06 4.42
2 112213081 22浙商银行CD081 4,000,000 398,699,695.98 4.42
3 112109304 21浦发银行CD304 4,000,000 398,805,281.04 4.42
4 112110463 21兴业银行CD463 3,500,000 349,106,105.70 3.87
5 112114168 21江苏银行CD168 2,500,000 249,244,766.43 2.76
6 112111249 21平安银行CD249 2,000,000 199,576,366.15 2.21
7 112112159 21北京银行CD159 2,000,000 199,452,106.98 2.21
8 112216083 22上海银行CD083 2,000,000 199,661,503.02 2.21
9 112117203 21光大银行CD203 2,000,000 199,609,268.16 2.21
10 112117190 21光大银行CD190 2,000,000 199,729,979.20 2.21
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112298655 22广州农村商业银行CD061 4,000,000 399,102,149.64 4.43
2 112110463 21兴业银行CD463 3,500,000 347,285,686.98 3.85
3 112221046 22渤海银行CD046 3,000,000 298,963,968.69 3.32
4 2203676 22进出676 2,000,000 199,580,269.16 2.22
5 112215269 22民生银行CD269 2,000,000 199,765,285.47 2.22
6 112297543 22长沙银行CD096 2,000,000 199,775,895.78 2.22
7 112219129 22恒丰银行CD129 2,000,000 199,772,954.87 2.22
8 112292793 22徽商银行CD011 2,000,000 199,451,640.65 2.21
9 112298870 22广州农村商业银行CD065 2,000,000 199,532,276.31 2.21
10 112298902 22杭州银行CD129 2,000,000 199,538,980.46 2.21
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112295090 22宁波银行CD075 5,000,000 497,547,684.04 7.43
2 112213020 22浙商银行CD020 4,000,000 399,002,052.39 5.96
3 112213046 22浙商银行CD046 3,100,000 308,580,694.09 4.61
4 112221055 22渤海银行CD055 3,000,000 298,948,535.54 4.47
5 229906 22贴现国债06 2,200,000 219,464,323.61 3.28
6 112219005 22恒丰银行CD005 2,000,000 199,918,072.15 2.99
7 112293507 22重庆农村商行CD010 2,000,000 199,301,942.68 2.98
8 112217045 22光大银行CD045 2,000,000 199,027,802.70 2.97
9 112111137 21平安银行CD137 1,300,000 130,418,659.75 1.95
10 012280551 22青岛国信SCP001 1,000,000 100,236,025.90 1.50
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115019 21民生银行CD019 2,900,000 289,495,670.49 3.63
2 112171906 21宁波银行CD290 2,000,000 199,659,475.17 2.50
3 112174688 21广州农村商业银行CD134 2,000,000 199,240,231.20 2.50
4 112174684 21广西北部湾银行CD328 2,000,000 199,191,353.14 2.50
5 112174665 21深圳农商银行CD037 2,000,000 199,243,004.19 2.50
6 112110128 21兴业银行CD128 1,600,000 159,122,316.08 1.99
7 219951 21贴现国债51 1,500,000 149,804,249.06 1.88
8 072110030 21银河证券CP011 1,500,000 150,001,021.24 1.88
9 219952 21贴现国债52 1,200,000 119,772,551.02 1.50
10 190202 19国开02 1,200,000 120,043,562.05 1.50
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111161 21平安银行CD161 6,000,000 599,131,720.95 5.66
2 200409 20农发09 3,500,000 350,147,725.61 3.31
3 112116174 21上海银行CD174 3,000,000 299,467,700.26 2.83
4 112111164 21平安银行CD164 3,000,000 299,429,177.80 2.83
5 112113146 21浙商银行CD146 3,000,000 299,408,929.85 2.83
6 112189563 21杭州银行CD181 3,000,000 298,476,980.73 2.82
7 072100136 21国信证券CP009 2,500,000 250,001,438.02 2.36
8 112199041 21重庆农村商行CD098 2,000,000 199,566,117.08 1.89
9 072100121 21招商证券CP008BC 2,000,000 200,000,402.15 1.89
10 112198978 21长沙银行CD088 2,000,000 199,570,784.46 1.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112075967 20厦门国际银行CD177 3,000,000 298,076,144.30 3.15
2 200409 20农发09 2,200,000 220,439,304.39 2.33
3 072100065 21平安证券CP005 2,000,000 200,027,241.23 2.12
4 072100100 21国元证券CP003 2,000,000 200,000,126.67 2.12
5 072100059 21国信证券CP005 2,000,000 200,000,027.35 2.12
6 112015492 20民生银行CD492 2,000,000 199,638,397.83 2.11
7 112195413 21九江银行CD068 2,000,000 198,797,209.59 2.10
8 112195380 21成都银行CD064 2,000,000 198,797,209.59 2.10
9 112113059 21浙商银行CD059 2,000,000 198,730,522.38 2.10
10 072100104 21广发证券CP002BC 1,600,000 160,002,546.36 1.69
11 112014227 20江苏银行CD227 1,600,000 157,677,380.28 1.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109116 21浦发银行CD116 5,000,000 497,238,531.38 4.92
2 112106012 21交通银行CD012 4,000,000 399,226,534.02 3.95
3 112020250 20广发银行CD250 3,000,000 297,995,586.91 2.95
4 112195597 21宁波银行CD051 3,000,000 298,343,118.82 2.95
5 200403 20农发03 2,800,000 279,826,962.90 2.77
6 112109032 21浦发银行CD032 2,000,000 199,608,734.51 1.98
7 072100008 21银河证券CP001 2,000,000 200,000,465.62 1.98
8 112084801 20南京银行CD100 2,000,000 199,479,387.25 1.98
9 112010167 20兴业银行CD167 2,000,000 199,274,943.50 1.97
10 112004061 20中国银行CD061 2,000,000 199,220,483.07 1.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003076 20农业银行CD076 4,000,000 399,016,332.11 3.00
2 072000260 20广发证券CP009BC 3,000,000 300,005,033.88 2.26
3 112009122 20浦发银行CD122 3,000,000 298,260,523.92 2.24
4 112020250 20广发银行CD250 3,000,000 295,959,470.46 2.23
5 112014227 20江苏银行CD227 3,000,000 290,854,146.22 2.19
6 160413 16农发13 2,500,000 250,105,701.74 1.88
7 200403 20农发03 2,300,000 229,041,625.44 1.72
8 112075537 20宁波银行CD237 2,000,000 199,748,928.24 1.50
9 112010051 20兴业银行CD051 2,000,000 199,489,489.36 1.50
10 112076211 20深圳农商银行CD035 2,000,000 199,604,348.44 1.50
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160403 16农发03 3,700,000 370,655,492.27 2.46
2 112011197 20平安银行CD197 3,000,000 298,961,883.90 1.99
3 112009121 20浦发银行CD121 3,000,000 298,170,704.65 1.98
4 112095577 20广州农村商业银行CD050 3,000,000 298,443,281.47 1.98
5 112013073 20浙商银行CD073 3,000,000 298,279,950.36 1.98
6 112015438 20民生银行CD438 3,000,000 298,114,447.18 1.98
7 112009130 20浦发银行CD130 2,500,000 248,705,288.32 1.65
8 072000217 20中信建投CP012 2,300,000 230,000,302.02 1.53
9 072000207 20招商证券CP014BC 2,000,000 200,002,032.00 1.33
10 072000222 20招商证券CP015BC 2,000,000 200,002,839.99 1.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034