博时双季享持有期债券C (010227) 重仓股

单位净值： 1.0935	累计净值：1.0935	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李禹成	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.456亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2020-10-13
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

单位净值：

1.0935

累计净值：1.0935

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李禹成

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.456亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2020-10-13

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102002051	20淮南建发MTN003	50,000	5,239,560.55	7.51
2	185783	22陕煤Y3	40,000	4,062,013.37	5.82
3	149888	22鲲鹏02	40,000	4,065,407.12	5.82
4	102281278	22阜阳投资MTN001	40,000	4,051,749.51	5.81
5	102281334	22陕投集团MTN002	40,000	4,053,990.38	5.81

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230009	23附息国债09	100,000	10,429,112.02	16.28
2	102002051	20淮南建发MTN003	50,000	5,200,847.12	8.12
3	137673	22红狮01	40,000	4,091,482.74	6.39
4	185783	22陕煤Y3	40,000	4,039,941.26	6.31
5	149888	22鲲鹏02	40,000	4,043,996.71	6.31

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220024	22附息国债24	100,000	9,928,428.57	16.94
2	102000856	20镇国投MTN001	50,000	5,263,328.77	8.98
3	102002051	20淮南建发MTN003	50,000	5,153,684.93	8.80
4	042280293	22盛虹科技CP002(绿色)	40,000	4,131,676.71	7.05
5	102281334	22陕投集团MTN002	40,000	4,107,198.90	7.01

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220008	22附息国债08	70,000	7,195,400.00	11.77
2	175353	20昌投G1	60,000	6,036,780.82	9.87
3	102000856	20镇国投MTN001	50,000	5,203,082.19	8.51
4	102002051	20淮南建发MTN003	50,000	5,069,073.97	8.29
5	220019	22附息国债19	50,000	4,931,812.15	8.06

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210205	21国开05	100,000	10,686,586.30	13.96
2	190204	19国开04	70,000	7,424,048.49	9.70
3	175353	20昌投G1	60,000	6,311,736.99	8.25
4	102002051	20淮南建发MTN003	50,000	5,353,060.55	6.99
5	102000856	20镇国投MTN001	50,000	5,194,130.14	6.79

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200215	20国开15	100,000	10,680,479.45	12.32
2	210009	21附息国债09	100,000	10,131,722.83	11.69
3	019658	21国债10	67,310	6,859,220.94	7.91
4	175353	20昌投G1	60,000	6,253,093.15	7.21
5	175296	20景控03	60,000	6,181,578.08	7.13

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200215	20国开15	100,000	10,563,232.88	10.29
2	102100767	21广州城投MTN002	100,000	10,457,660.27	10.19
3	210009	21附息国债09	100,000	10,222,281.77	9.96
4	019658	21国债10	67,310	6,822,292.65	6.65
5	175353	20昌投G1	60,000	6,178,241.10	6.02

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1680145	16枝江国资债02	300,000	12,039,000.00	7.77
2	101800108	18上饶国资MTN001	100,000	10,264,000.00	6.63
3	102100478	21晋江城投MTN002	100,000	10,247,000.00	6.62
4	102101193	21西安经开MTN001	100,000	10,206,000.00	6.59
5	102100767	21广州城投MTN002	100,000	10,197,000.00	6.58

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210205	21国开05	300,000	30,882,000.00	11.37
2	175263	20中金12	200,000	20,280,000.00	7.47
3	149265	20深铁05	200,000	20,250,000.00	7.46
4	102100787	21南浦口MTN002	200,000	20,266,000.00	7.46
5	102100767	21广州城投MTN002	200,000	20,262,000.00	7.46

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210401	21农发01	500,000	50,105,000.00	9.02
2	175049	20世茂06	498,000	48,799,020.00	8.78
3	210206	21国开06	400,000	40,004,000.00	7.20
4	127846	18洋口02	300,000	30,888,000.00	5.56
5	175140	20景控02	300,000	30,099,000.00	5.42

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210201	21国开01	1,000,000	99,820,000.00	6.88
2	175396	20环球07	600,000	59,772,000.00	4.12
3	175049	20世茂06	600,000	59,082,000.00	4.07
4	1780114	17巴州国源债	700,000	57,456,000.00	3.96
5	112801	18龙控05	500,000	50,235,000.00	3.46

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112090561	20宁波银行CD009	1,000,000	97,180,000.00	7.18
2	200215	20国开15	600,000	60,816,000.00	4.49
3	175263	20中金12	600,000	60,372,000.00	4.46
4	149265	20深铁05	600,000	60,318,000.00	4.45
5	175396	20环球07	600,000	60,114,000.00	4.44