平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)D类(010229)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9890

 累计净值：0.9890 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈浩宇 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-10-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 4,800 124,944.00 1.24
2 002444 巨星科技 5,600 109,144.00 1.08
3 603444 吉比特 300 109,686.00 1.08
4 600938 中国海油 5,100 107,814.00 1.07
5 601607 上海医药 5,700 103,056.00 1.02
6 600028 中国石化 16,200 98,334.00 0.97
7 601601 中国太保 3,400 97,206.00 0.96
8 600026 中远海能 6,500 87,880.00 0.87
9 001979 招商蛇口 7,000 86,730.00 0.86
10 688036 传音控股 600 87,444.00 0.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601636 旗滨集团 12,100 104,302.00 1.04
2 603345 安井食品 700 102,760.00 1.03
3 002837 英维克 3,200 95,808.00 0.96
4 603737 三棵树 1,400 91,588.00 0.92
5 688120 华海清科 298 75,110.90 0.75
6 601728 中国电信 13,200 74,316.00 0.74
7 601390 中国中铁 9,800 74,284.00 0.74
8 600276 恒瑞医药 1,500 71,850.00 0.72
9 300693 盛弘股份 1,548 57,152.16 0.57
10 688533 上声电子 1,200 56,076.00 0.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688037 芯源微 400 89,152.00 0.88
2 000858 五粮液 400 78,800.00 0.77
3 601111 中国国航 7,000 74,900.00 0.74
4 300274 阳光电源 700 73,402.00 0.72
5 002555 三七互娱 2,500 71,125.00 0.70
6 601058 赛轮轮胎 6,500 70,135.00 0.69
7 002415 海康威视 1,600 68,256.00 0.67
8 002410 广联达 900 66,870.00 0.66
9 002517 恺英网络 5,500 66,605.00 0.65
10 000810 创维数字 3,500 66,360.00 0.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 3,400 110,330.00 1.10
2 603596 伯特利 1,000 79,800.00 0.80
3 300274 阳光电源 700 78,260.00 0.78
4 002475 立讯精密 2,200 69,850.00 0.70
5 603997 继峰股份 4,500 68,760.00 0.69
6 002352 顺丰控股 1,200 69,312.00 0.69
7 002371 北方华创 300 67,590.00 0.68
8 002180 纳思达 1,300 67,457.00 0.67
9 000568 泸州老窖 300 67,284.00 0.67
10 601888 中国中免 300 64,809.00 0.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 1,700 80,274.00 0.78
2 601615 明阳智能 3,200 77,216.00 0.75
3 300274 阳光电源 700 77,434.00 0.75
4 002028 思源电气 2,000 76,440.00 0.74
5 688599 天合光能 1,200 76,932.00 0.74
6 601012 隆基绿能 1,580 75,697.80 0.73
7 002920 德赛西威 500 68,975.00 0.67
8 300014 亿纬锂能 800 67,680.00 0.65
9 600195 中牧股份 5,100 67,116.00 0.65
10 600325 华发股份 6,600 65,010.00 0.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 300 69,879.00 0.85
2 601012 隆基绿能 980 65,297.40 0.79
3 601111 中国国航 5,500 63,855.00 0.77
4 600702 舍得酒业 300 61,197.00 0.74
5 300896 爱美客 100 60,001.00 0.73
6 603799 华友钴业 600 57,372.00 0.69
7 688005 容百科技 400 51,776.00 0.63
8 300438 鹏辉能源 800 49,160.00 0.60
9 002709 天赐材料 800 49,648.00 0.60
10 300059 东方财富 1,860 47,244.00 0.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 100 51,230.00 0.64
2 300059 东方财富 1,800 45,612.00 0.57
3 600048 保利发展 2,400 42,480.00 0.53
4 002714 牧原股份 700 39,802.00 0.50
5 603501 韦尔股份 200 38,680.00 0.48
6 002415 海康威视 900 36,900.00 0.46
7 300682 朗新科技 1,200 33,372.00 0.42
8 601872 招商轮船 7,200 33,984.00 0.42
9 300498 温氏股份 1,500 33,075.00 0.41
10 601677 明泰铝业 800 33,040.00 0.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002008 大族激光 1,500 81,000.00 0.97
2 002541 鸿路钢构 1,400 74,956.00 0.90
3 002585 双星新材 2,600 70,408.00 0.85
4 002859 洁美科技 1,900 70,680.00 0.85
5 300088 长信科技 4,500 59,760.00 0.72
6 600690 海尔智家 1,800 53,802.00 0.65
7 603259 药明康德 440 52,175.20 0.63
8 000568 泸州老窖 200 50,774.00 0.61
9 002895 川恒股份 1,900 46,911.00 0.56
10 601636 旗滨集团 2,700 46,170.00 0.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 183,000.00 2.16
2 002240 盛新锂能 1,300 77,532.00 0.92
3 300207 欣旺达 1,700 63,580.00 0.75
4 300014 亿纬锂能 570 56,447.10 0.67
5 300390 天华超净 500 53,675.00 0.63
6 300750 宁德时代 100 52,573.00 0.62
7 002460 赣锋锂业 300 48,882.00 0.58
8 300628 亿联网络 600 48,750.00 0.58
9 002585 双星新材 1,800 44,928.00 0.53
10 002415 海康威视 800 44,000.00 0.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 205,670.00 1.19
2 002415 海康威视 1,900 122,550.00 0.71
3 300014 亿纬锂能 1,170 121,598.10 0.70
4 000568 泸州老窖 500 117,970.00 0.68
5 601888 中国中免 300 90,030.00 0.52
6 300207 欣旺达 2,500 81,400.00 0.47
7 688366 昊海生科 349 73,045.70 0.42
8 688002 睿创微纳 710 70,879.30 0.41
9 688036 传音控股 289 60,545.50 0.35
10 600036 招商银行 1,100 59,609.00 0.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 3,070 230,710.50 1.31
2 600519 贵州茅台 100 200,900.00 1.14
3 000568 泸州老窖 800 180,016.00 1.02
4 000858 五粮液 500 133,990.00 0.76
5 688036 传音控股 615 128,768.70 0.73
6 601012 隆基股份 1,400 123,200.00 0.70
7 600031 三一重工 3,000 102,450.00 0.58
8 300124 汇川技术 1,000 85,510.00 0.48
9 002709 天赐材料 1,000 81,610.00 0.46
10 002475 立讯精密 2,400 81,192.00 0.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 4,500 1,017,720.00 1.40
2 600519 贵州茅台 500 999,000.00 1.38
3 300014 亿纬锂能 12,170 991,855.00 1.37
4 601012 隆基股份 9,400 866,680.00 1.19
5 601888 中国中免 2,500 706,125.00 0.97
6 000858 五粮液 2,400 700,440.00 0.96
7 002459 晶澳科技 11,500 468,280.00 0.64
8 300124 汇川技术 4,800 447,840.00 0.62
9 600660 福耀玻璃 9,000 432,450.00 0.60
10 000636 风华高科 13,003 438,201.10 0.60

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