长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金C类(010252)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170404 | 17农发04 | 3,300,000 | 340,576,050.21 | 95.99 |
| 2 | 180413 | 18农发13 | 1,200,000 | 123,849,291.11 | 34.91 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170404 | 17农发04 | 3,300,000 | 338,611,989.91 | 94.58 |
| 2 | 180413 | 18农发13 | 1,200,000 | 123,106,813.01 | 34.38 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170404 | 17农发04 | 3,300,000 | 336,662,187.57 | 94.56 |
| 2 | 180413 | 18农发13 | 1,200,000 | 122,370,401.18 | 34.37 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170404 | 17农发04 | 3,300,000 | 347,365,916.19 | 98.10 |
| 2 | 180413 | 18农发13 | 700,000 | 70,977,547.25 | 20.05 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170404 | 17农发04 | 3,300,000 | 345,380,592.45 | 98.07 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 8,200,000 | 843,515,707.44 | 82.86 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 3,700,000 | 380,337,272.61 | 37.36 |
| 3 | 210304 | 21进出04 | 800,000 | 81,569,183.62 | 8.01 |
| 4 | 190403 | 19农发03 | 400,000 | 41,273,190.09 | 4.05 |
| 5 | 150412 | 15农发12 | 300,000 | 31,168,667.63 | 3.06 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 8,200,000 | 821,576,345.16 | 81.28 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 3,700,000 | 370,159,377.86 | 36.62 |
| 3 | 210304 | 21进出04 | 800,000 | 79,945,595.73 | 7.91 |
| 4 | 190403 | 19农发03 | 400,000 | 40,009,338.56 | 3.96 |
| 5 | 150412 | 15农发12 | 300,000 | 30,104,119.84 | 2.98 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 8,200,000 | 822,515,001.83 | 81.18 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 3,700,000 | 370,266,165.26 | 36.54 |
| 3 | 210304 | 21进出04 | 800,000 | 79,912,508.42 | 7.89 |
| 4 | 190403 | 19农发03 | 400,000 | 40,018,604.26 | 3.95 |
| 5 | 150412 | 15农发12 | 300,000 | 30,181,280.04 | 2.98 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 8,200,000 | 823,446,802.45 | 81.88 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 3,700,000 | 370,372,131.22 | 36.83 |
| 3 | 210304 | 21进出04 | 800,000 | 79,879,632.79 | 7.94 |
| 4 | 190403 | 19农发03 | 400,000 | 40,027,797.70 | 3.98 |
| 5 | 150412 | 15农发12 | 300,000 | 30,257,831.10 | 3.01 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 8,200,000 | 824,361,779.24 | 81.75 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 3,700,000 | 370,476,143.50 | 36.74 |
| 3 | 190403 | 19农发03 | 400,000 | 40,036,820.67 | 3.97 |
| 4 | 150412 | 15农发12 | 300,000 | 30,332,955.55 | 3.01 |
| 5 | 018082 | 农发1902 | 100,960 | 10,163,164.11 | 1.01 |
