农银汇理金汇债券型证券投资基金C类(010256)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112305044 | 23建设银行CD044 | 1,000,000 | 98,961,895.63 | 7.38 |
| 2 | 012382488 | 23深业SCP004 | 600,000 | 60,228,767.21 | 4.49 |
| 3 | 101801406 | 18京汽集MTN003 | 500,000 | 51,885,493.15 | 3.87 |
| 4 | 102100256 | 21皖投集MTN001 | 500,000 | 51,453,731.51 | 3.83 |
| 5 | 2128014 | 21渤海银行01 | 500,000 | 51,097,841.53 | 3.81 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112302028 | 23工商银行CD028 | 1,000,000 | 98,451,527.32 | 4.41 |
| 2 | 112305044 | 23建设银行CD044 | 1,000,000 | 98,451,527.32 | 4.41 |
| 3 | 112305108 | 23建设银行CD108 | 1,000,000 | 97,978,287.43 | 4.39 |
| 4 | 112309109 | 23浦发银行CD109 | 1,000,000 | 97,841,978.69 | 4.38 |
| 5 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 900,000 | 90,861,137.70 | 4.07 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 1,000,000 | 101,137,643.84 | 6.79 |
| 2 | 112302028 | 23工商银行CD028 | 1,000,000 | 97,598,445.63 | 6.55 |
| 3 | 112305044 | 23建设银行CD044 | 1,000,000 | 97,598,445.63 | 6.55 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 900,000 | 91,164,082.19 | 6.12 |
| 5 | 112213062 | 22浙商银行CD062 | 800,000 | 79,908,284.93 | 5.36 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 700,000 | 71,581,904.11 | 8.09 |
| 2 | 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 700,000 | 71,074,663.01 | 8.04 |
| 3 | 101800290 | 18越秀集团MTN001 | 600,000 | 62,731,101.37 | 7.09 |
| 4 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 500,000 | 50,789,200.00 | 5.74 |
| 5 | 072210149 | 22招商证券CP010 | 500,000 | 50,201,619.18 | 5.68 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 900,000 | 90,991,306.85 | 5.64 |
| 2 | 220401 | 22农发01 | 900,000 | 90,958,857.53 | 5.64 |
| 3 | 101800290 | 18越秀集团MTN001 | 600,000 | 62,480,021.92 | 3.88 |
| 4 | 2028010 | 20华夏银行绿色金融01 | 600,000 | 60,582,802.19 | 3.76 |
| 5 | 012283161 | 22沪百联SCP002 | 600,000 | 59,947,203.29 | 3.72 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220401 | 22农发01 | 1,500,000 | 150,779,013.70 | 18.41 |
| 2 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 500,000 | 50,218,958.90 | 6.13 |
| 3 | 112209059 | 22浦发银行CD059 | 500,000 | 49,237,103.56 | 6.01 |
| 4 | 112205068 | 22建设银行CD068 | 500,000 | 49,040,595.07 | 5.99 |
| 5 | 112218135 | 22华夏银行CD135 | 500,000 | 48,940,632.05 | 5.98 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112204006 | 22中国银行CD006 | 1,500,000 | 146,541,567.12 | 25.76 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 300,000 | 30,100,989.04 | 5.29 |
| 3 | 1722024 | 17国开金融债 | 200,000 | 20,752,164.38 | 3.65 |
| 4 | 101900802 | 19沪纺织MTN001 | 200,000 | 20,645,736.99 | 3.63 |
| 5 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 200,000 | 20,556,279.45 | 3.61 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722024 | 17国开金融债 | 300,000 | 30,459,000.00 | 8.16 |
| 2 | 112117202 | 21光大银行CD202 | 300,000 | 29,223,000.00 | 7.83 |
| 3 | 1922031 | 19兴业消费金融债01 | 200,000 | 20,184,000.00 | 5.41 |
| 4 | 091900004 | 19长城债01(品种一) | 200,000 | 20,158,000.00 | 5.40 |
| 5 | 091900020 | 19东方债02BC(品种一) | 200,000 | 20,126,000.00 | 5.39 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210404 | 21农发04 | 200,000 | 19,980,000.00 | 8.66 |
| 2 | 112120136 | 21广发银行CD136 | 200,000 | 19,452,000.00 | 8.43 |
| 3 | 101900558 | 19中节能MTN001 | 100,000 | 10,107,000.00 | 4.38 |
| 4 | 1922042 | 19工银投资债03 | 100,000 | 10,096,000.00 | 4.38 |
| 5 | 101900013 | 19株国投MTN001 | 100,000 | 10,103,000.00 | 4.38 |
