十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019709 |
23国债16 |
50,000 |
4,995,869.86 |
24.40 |
2 |
019688 |
22国债23 |
43,000 |
4,366,228.25 |
21.33 |
3 |
019694 |
23国债01 |
34,000 |
3,446,793.31 |
16.84 |
4 |
113641 |
华友转债 |
12,000 |
1,271,544.00 |
6.21 |
5 |
113052 |
兴业转债 |
12,000 |
1,238,324.71 |
6.05 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
50,000 |
5,185,565.75 |
20.96 |
2 |
220211 |
22国开11 |
50,000 |
5,080,064.38 |
20.53 |
3 |
019688 |
22国债23 |
43,000 |
4,348,128.19 |
17.57 |
4 |
019679 |
22国债14 |
40,000 |
4,071,915.62 |
16.46 |
5 |
019694 |
23国债01 |
34,000 |
3,437,727.89 |
13.90 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
50,000 |
5,157,323.29 |
19.61 |
2 |
220211 |
22国开11 |
50,000 |
5,051,373.97 |
19.21 |
3 |
019679 |
22国债14 |
40,000 |
4,049,967.12 |
15.40 |
4 |
110075 |
南航转债 |
9,400 |
1,277,750.76 |
4.86 |
5 |
127056 |
中特转债 |
8,000 |
898,405.48 |
3.42 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
100,000 |
10,053,843.84 |
32.40 |
2 |
018008 |
国开1802 |
50,000 |
5,132,110.96 |
16.54 |
3 |
175807 |
GC华电02 |
30,000 |
3,069,822.74 |
9.89 |
4 |
175991 |
国电投02 |
30,000 |
3,062,078.14 |
9.87 |
5 |
019688 |
22国债23 |
10,000 |
999,911.23 |
3.22 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
200,000 |
20,676,668.49 |
56.86 |
2 |
019664 |
21国债16 |
50,000 |
5,105,289.04 |
14.04 |
3 |
175807 |
GC华电02 |
30,000 |
3,062,157.53 |
8.42 |
4 |
175991 |
国电投02 |
30,000 |
3,055,375.89 |
8.40 |
5 |
019648 |
20国债18 |
15,000 |
1,539,571.23 |
4.23 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
200,000 |
20,441,046.58 |
40.08 |
2 |
019666 |
22国债01 |
100,000 |
10,112,232.88 |
19.83 |
3 |
019648 |
20国债18 |
80,000 |
8,168,764.93 |
16.02 |
4 |
019664 |
21国债16 |
50,000 |
5,082,310.96 |
9.97 |
5 |
175807 |
GC华电02 |
50,000 |
5,077,820.55 |
9.96 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
200,000 |
20,274,920.55 |
29.25 |
2 |
019666 |
22国债01 |
100,000 |
10,041,876.71 |
14.49 |
3 |
019648 |
20国债18 |
90,000 |
9,129,516.16 |
13.17 |
4 |
019664 |
21国债16 |
85,000 |
8,584,382.88 |
12.38 |
5 |
175991 |
国电投02 |
50,000 |
5,157,412.88 |
7.44 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
300,000 |
31,212,000.00 |
11.62 |
2 |
019654 |
21国债06 |
210,000 |
21,006,300.00 |
7.82 |
3 |
102000354 |
20歌尔MTN001 |
200,000 |
20,454,000.00 |
7.62 |
4 |
101900506 |
19南京浦口MTN002 |
200,000 |
20,260,000.00 |
7.54 |
5 |
149087 |
20荣盛G1 |
200,000 |
20,090,000.00 |
7.48 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
300,000 |
30,402,000.00 |
11.47 |
2 |
102000354 |
20歌尔MTN001 |
200,000 |
20,372,000.00 |
7.69 |
3 |
101900506 |
19南京浦口MTN002 |
200,000 |
20,254,000.00 |
7.64 |
4 |
143027 |
17荣盛01 |
200,000 |
20,182,000.00 |
7.62 |
5 |
149087 |
20荣盛G1 |
200,000 |
20,162,000.00 |
7.61 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
300,000 |
30,180,000.00 |
11.47 |
2 |
101900567 |
19金华融盛MTN002 |
200,000 |
20,506,000.00 |
7.79 |
3 |
102000354 |
20歌尔MTN001 |
200,000 |
20,278,000.00 |
7.70 |
4 |
210205 |
21国开05 |
200,000 |
20,250,000.00 |
7.69 |
5 |
143027 |
17荣盛01 |
200,000 |
20,220,000.00 |
7.68 |