南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金A类(010278)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.750% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0574

 累计净值：1.0874 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：何林泽 管理人：南华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：25.003亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-03-25

业绩比较基准： 三年定期存款利率(税后)+1.0%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 19,200,000 1,950,059,637.79 74.09
2 108803 进出2102 13,100,000 1,327,277,284.90 50.43
3 092103107 21进出清发107 5,700,000 571,054,820.80 21.70
4 210207 21国开07 2,300,000 231,872,063.94 8.81
5 210402 21农发02 1,400,000 142,668,447.59 5.42
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 19,200,000 1,934,944,985.12 74.13
2 108803 进出2102 13,100,000 1,317,404,550.73 50.47
3 092103107 21进出清发107 5,700,000 571,061,300.28 21.88
4 210207 21国开07 2,300,000 230,093,605.52 8.82
5 210402 21农发02 1,400,000 141,594,087.80 5.42
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 19,200,000 1,980,282,315.80 76.49
2 108803 进出2102 13,100,000 1,346,808,128.74 52.02
3 092103107 21进出清发107 5,700,000 571,035,188.76 22.06
4 210207 21国开07 2,300,000 235,234,798.98 9.09
5 210402 21农发02 1,400,000 140,531,043.28 5.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 19,200,000 1,965,495,481.19 76.48
2 108803 进出2102 13,100,000 1,337,150,019.21 52.03
3 092103107 21进出清发107 5,700,000 570,957,625.87 22.22
4 210207 21国开07 2,300,000 233,495,609.31 9.09
5 210402 21农发02 1,400,000 143,945,323.38 5.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 19,200,000 1,950,379,426.29 76.51
2 108803 进出2102 13,100,000 1,327,277,284.90 52.07
3 092103107 21进出清发107 5,700,000 570,851,916.24 22.39
4 210207 21国开07 2,300,000 231,718,065.70 9.09
5 210402 21农发02 1,400,000 142,869,850.87 5.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 19,200,000 1,935,262,745.54 76.62
2 108803 进出2102 13,100,000 1,317,404,550.73 52.16
3 092103107 21进出清发107 5,700,000 570,922,371.37 22.60
4 210207 21国开07 2,300,000 229,940,817.81 9.10
5 210402 21农发02 1,400,000 141,793,994.87 5.61
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 19,200,000 1,980,597,765.63 76.81
2 108803 进出2102 13,100,000 1,346,808,128.74 52.23
3 092103107 21进出清发107 5,700,000 571,039,756.89 22.15
4 210207 21国开07 2,300,000 235,083,176.47 9.12
5 210402 21农发02 1,400,000 140,729,458.58 5.46
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 19,200,000 1,920,551,218.09 75.05
2 108803 进出2102 13,100,000 1,310,000,000.00 51.19
3 092103107 21进出清发107 5,700,000 569,800,099.17 22.27
4 210207 21国开07 2,300,000 229,602,116.39 8.97
5 210402 21农发02 1,400,000 140,422,629.63 5.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 19,200,000 1,920,628,588.30 75.64
2 108803 进出2102 13,100,000 1,310,000,000.00 51.59
3 092103107 21进出清发107 5,700,000 569,810,059.10 22.44
4 210207 21国开07 2,300,000 229,564,910.66 9.04
5 210402 21农发02 1,400,000 140,471,329.58 5.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 19,200,000 1,920,705,351.88 76.26
2 108803 进出2102 13,100,000 1,310,000,000.00 52.01
3 092103107 21进出清发107 5,700,000 569,773,651.40 22.62
4 210207 21国开07 2,300,000 229,527,991.69 9.11
5 210402 21农发02 1,400,000 140,519,657.51 5.58

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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