国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金A类(010375)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7508

 累计净值：0.7508 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈恬 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.759亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-11-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688439 振华风光 80,003 7,070,665.14 7.13
2 002643 万润股份 400,000 6,904,000.00 6.96
3 601601 中国太保 200,000 5,718,000.00 5.77
4 688239 航宇科技 100,000 5,664,000.00 5.71
5 000338 潍柴动力 450,000 5,638,500.00 5.69
6 603859 能科科技 130,000 5,539,300.00 5.59
7 000738 航发控制 250,000 5,367,500.00 5.41
8 600760 中航沈飞 125,060 5,358,821.00 5.41
9 600309 万华化学 60,000 5,299,200.00 5.35
10 002595 豪迈科技 150,000 5,280,000.00 5.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000738 航发控制 500,000 12,200,000.00 9.03
2 603859 能科科技 200,000 10,226,000.00 7.57
3 600845 宝信软件 200,056 10,164,845.36 7.53
4 688439 振华风光 90,000 9,883,800.00 7.32
5 688333 铂力特 85,000 8,987,900.00 6.65
6 000733 振华科技 75,000 7,188,750.00 5.32
7 688305 科德数控 70,007 7,018,901.82 5.20
8 688239 航宇科技 100,000 6,995,000.00 5.18
9 002643 万润股份 400,000 6,964,000.00 5.16
10 002230 科大讯飞 100,000 6,796,000.00 5.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000738 航发控制 500,000 12,180,000.00 8.87
2 603859 能科科技 200,000 9,560,000.00 6.96
3 688777 中控技术 90,000 9,346,500.00 6.80
4 600845 宝信软件 150,000 8,730,000.00 6.36
5 002643 万润股份 500,000 8,615,000.00 6.27
6 688122 西部超导 100,000 8,153,000.00 5.94
7 688333 铂力特 50,005 7,319,231.85 5.33
8 000657 中钨高新 500,000 6,700,000.00 4.88
9 600893 航发动力 150,000 6,472,500.00 4.71
10 688281 华秦科技 25,000 6,411,000.00 4.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000738 航发控制 450,000 11,538,000.00 8.73
2 600845 宝信软件 249,950 11,197,760.00 8.47
3 688122 西部超导 100,000 9,469,000.00 7.16
4 002049 紫光国微 70,000 9,227,400.00 6.98
5 688281 华秦科技 29,998 8,549,430.00 6.47
6 600893 航发动力 200,000 8,456,000.00 6.40
7 002643 万润股份 550,000 8,063,000.00 6.10
8 603859 能科科技 300,000 7,839,000.00 5.93
9 300124 汇川技术 110,000 7,645,000.00 5.78
10 688776 国光电气 40,000 7,003,200.00 5.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 100,000 11,598,000.00 8.86
2 000738 航发控制 450,000 11,304,000.00 8.64
3 002129 TCL中环 250,000 11,190,000.00 8.55
4 688122 西部超导 100,000 10,689,000.00 8.17
5 002049 紫光国微 70,000 10,080,000.00 7.70
6 002003 伟星股份 800,040 9,328,466.40 7.13
7 600765 中航重机 299,940 8,986,202.40 6.87
8 002643 万润股份 600,000 8,748,000.00 6.69
9 688777 中控技术 100,000 7,812,000.00 5.97
10 002597 金禾实业 180,000 6,818,400.00 5.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 200,000 11,778,000.00 8.36
2 000738 航发控制 400,000 11,240,000.00 7.98
3 688122 西部超导 120,000 11,064,000.00 7.85
4 600845 宝信软件 200,000 10,920,000.00 7.75
5 002643 万润股份 500,000 10,430,000.00 7.40
6 002049 紫光国微 50,000 9,486,000.00 6.73
7 688636 智明达 79,992 9,070,292.88 6.44
8 002410 广联达 150,000 8,166,000.00 5.79
9 002003 伟星股份 799,990 7,599,905.00 5.39
10 688078 龙软科技 150,000 7,420,500.00 5.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 300,000 12,810,000.00 9.90
2 300316 晶盛机电 200,000 12,000,000.00 9.28
3 002003 伟星股份 799,982 9,895,777.34 7.65
4 000738 航发控制 400,000 9,284,000.00 7.18
5 002643 万润股份 500,000 9,045,000.00 6.99
6 000733 振华科技 69,978 7,935,505.20 6.13
7 688200 华峰测控 15,000 6,786,300.00 5.25
8 002709 天赐材料 70,000 6,580,000.00 5.09
9 603100 川仪股份 400,000 5,736,000.00 4.43
10 300395 菲利华 100,000 5,621,000.00 4.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 350,000 14,612,500.00 9.73
2 603100 川仪股份 500,000 10,580,000.00 7.04
3 002003 伟星股份 800,000 10,256,000.00 6.83
4 002049 紫光国微 42,000 9,450,000.00 6.29
5 688078 龙软科技 160,000 9,312,000.00 6.20
6 300059 东方财富 250,000 9,277,500.00 6.18
7 300316 晶盛机电 130,000 9,035,000.00 6.01
8 002643 万润股份 319,925 7,563,027.00 5.03
9 300037 新宙邦 60,000 6,780,000.00 4.51
10 300395 菲利华 100,000 6,574,000.00 4.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002003 伟星股份 1,200,000 10,320,000.00 7.95
2 603100 川仪股份 550,000 10,158,500.00 7.83
3 600976 健民集团 220,000 9,202,600.00 7.09
4 002129 中环股份 200,000 9,174,000.00 7.07
5 600519 贵州茅台 5,000 9,150,000.00 7.05
6 605369 拱东医疗 90,000 9,070,200.00 6.99
7 002179 中航光电 110,000 9,024,400.00 6.95
8 300316 晶盛机电 100,000 6,435,000.00 4.96
9 688078 龙软科技 100,176 6,411,264.00 4.94
10 300855 图南股份 130,000 6,024,200.00 4.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 50,500 16,041,800.00 6.49
2 300124 汇川技术 200,050 14,855,713.00 6.01
3 002415 海康威视 227,000 14,641,500.00 5.93
4 300750 宁德时代 25,200 13,476,960.00 5.45
5 002920 德赛西威 113,002 12,439,260.16 5.03
6 688022 瀚川智能 284,156 11,448,645.24 4.63
7 600438 通威股份 258,769 11,196,934.63 4.53
8 603290 斯达半导 35,000 11,200,000.00 4.53
9 600036 招商银行 204,500 11,081,855.00 4.49
10 300751 迈为股份 23,760 10,803,672.00 4.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 366,800 20,504,120.00 6.00
2 600690 海尔智家 429,301 13,385,605.18 3.92
3 300751 迈为股份 21,600 11,880,000.00 3.48
4 601717 郑煤机 960,900 11,040,741.00 3.23
5 603501 韦尔股份 42,300 10,514,056.00 3.08
6 002920 德赛西威 116,502 9,991,211.52 2.93
7 688022 瀚川智能 361,980 9,882,054.00 2.89
8 300750 宁德时代 30,000 9,665,100.00 2.83
9 600885 宏发股份 195,700 9,663,666.00 2.83
10 688002 睿创微纳 106,583 9,453,912.10 2.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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