十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092318002 |
23农发清发02 |
1,500,000 |
152,465,163.93 |
16.95 |
2 |
220332 |
22进出32 |
1,400,000 |
142,975,671.23 |
15.89 |
3 |
092218005 |
22农发清发05 |
1,300,000 |
132,496,391.78 |
14.73 |
4 |
092318003 |
23农发清发03 |
1,000,000 |
100,543,251.37 |
11.18 |
5 |
210218 |
21国开18 |
700,000 |
72,039,339.73 |
8.01 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
3,209,000 |
325,816,608.85 |
23.03 |
2 |
190208 |
19国开08 |
2,600,000 |
272,195,638.36 |
19.24 |
3 |
230201 |
23国开01 |
2,100,000 |
212,037,286.89 |
14.98 |
4 |
210208 |
21国开08 |
1,000,000 |
103,479,506.85 |
7.31 |
5 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
102,056,164.38 |
7.21 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220216 |
22国开16 |
24,000 |
2,408,284.93 |
62.88 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218001 |
22农发清发01 |
1,100,000 |
112,104,104.11 |
32.18 |
2 |
092118003 |
21农发清发03 |
500,000 |
50,691,945.21 |
14.55 |
3 |
092218003 |
22农发清发03 |
500,000 |
50,603,342.47 |
14.53 |
4 |
200212 |
20国开12 |
300,000 |
31,063,430.14 |
8.92 |
5 |
200407 |
20农发07 |
300,000 |
30,524,745.21 |
8.76 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218001 |
22农发清发01 |
1,100,000 |
111,760,723.29 |
32.11 |
2 |
200407 |
20农发07 |
600,000 |
60,844,717.81 |
17.48 |
3 |
092118003 |
21农发清发03 |
500,000 |
50,531,794.52 |
14.52 |
4 |
092218003 |
22农发清发03 |
500,000 |
50,469,657.53 |
14.50 |
5 |
200208 |
20国开08 |
420,000 |
42,890,273.42 |
12.32 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118003 |
21农发清发03 |
2,000,000 |
205,786,575.34 |
38.88 |
2 |
200407 |
20农发07 |
1,000,000 |
103,756,575.34 |
19.60 |
3 |
210218 |
21国开18 |
800,000 |
81,764,186.30 |
15.45 |
4 |
092218001 |
22农发清发01 |
800,000 |
80,526,794.52 |
15.21 |
5 |
200208 |
20国开08 |
300,000 |
30,246,378.08 |
5.71 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
2,800,000 |
280,942,564.38 |
29.90 |
2 |
092118003 |
21农发清发03 |
2,000,000 |
203,940,109.59 |
21.70 |
3 |
200407 |
20农发07 |
1,500,000 |
154,265,506.85 |
16.42 |
4 |
200212 |
20国开12 |
1,100,000 |
114,662,161.64 |
12.20 |
5 |
210218 |
21国开18 |
800,000 |
81,099,682.19 |
8.63 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210216 |
21国开16 |
7,500,000 |
749,700,000.00 |
34.44 |
2 |
092118003 |
21农发清发03 |
4,000,000 |
400,280,000.00 |
18.39 |
3 |
200005 |
20附息国债05 |
1,550,000 |
152,210,000.00 |
6.99 |
4 |
200407 |
20农发07 |
1,500,000 |
151,380,000.00 |
6.95 |
5 |
210411 |
21农发11 |
1,100,000 |
109,901,000.00 |
5.05 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200407 |
20农发07 |
1,500,000 |
151,005,000.00 |
25.18 |
2 |
210206 |
21国开06 |
1,300,000 |
130,078,000.00 |
21.69 |
3 |
180211 |
18国开11 |
1,000,000 |
101,960,000.00 |
17.00 |
4 |
092118003 |
21农发清发03 |
1,000,000 |
99,800,000.00 |
16.64 |
5 |
210304 |
21进出04 |
600,000 |
59,994,000.00 |
10.01 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200407 |
20农发07 |
1,500,000 |
150,480,000.00 |
42.18 |
2 |
210206 |
21国开06 |
600,000 |
60,006,000.00 |
16.82 |
3 |
200005 |
20附息国债05 |
500,000 |
48,365,000.00 |
13.56 |
4 |
180211 |
18国开11 |
400,000 |
40,704,000.00 |
11.41 |
5 |
210201 |
21国开01 |
400,000 |
40,024,000.00 |
11.22 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200407 |
20农发07 |
1,800,000 |
179,604,000.00 |
22.22 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,300,000 |
130,338,000.00 |
16.13 |
3 |
200402 |
20农发02 |
1,100,000 |
108,152,000.00 |
13.38 |
4 |
180408 |
18农发08 |
900,000 |
92,349,000.00 |
11.43 |
5 |
210201 |
21国开01 |
600,000 |
59,892,000.00 |
7.41 |