海富通消费优选混合型证券投资基金A类(010421)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7974

 累计净值：0.7974 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄峰,刘海啸 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.174亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-04-14

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 6,294,925.00 5.42
2 000921 海信家电 255,900 6,021,327.00 5.18
3 003006 百亚股份 367,100 5,414,725.00 4.66
4 000858 五粮液 24,800 3,871,280.00 3.33
5 603833 欧派家居 37,200 3,567,108.00 3.07
6 002594 比亚迪 14,600 3,455,820.00 2.97
7 003000 劲仔食品 312,300 3,307,257.00 2.85
8 600779 水井坊 54,500 3,287,440.00 2.83
9 688626 翔宇医疗 73,751 3,250,206.57 2.80
10 002572 索菲亚 166,700 3,157,298.00 2.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603889 新澳股份 792,140 5,948,971.40 4.60
2 600519 贵州茅台 3,500 5,918,500.00 4.58
3 002594 比亚迪 22,000 5,681,940.00 4.39
4 003006 百亚股份 293,700 5,075,136.00 3.92
5 603198 迎驾贡酒 76,400 4,874,320.00 3.77
6 600887 伊利股份 165,300 4,681,296.00 3.62
7 003000 劲仔食品 341,000 4,293,190.00 3.32
8 603518 锦泓集团 370,100 4,200,635.00 3.25
9 601138 工业富联 133,500 3,364,200.00 2.60
10 000921 海信家电 120,200 3,239,390.00 2.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,500 10,010,000.00 7.44
2 600887 伊利股份 319,000 9,289,280.00 6.90
3 601689 拓普集团 144,000 9,233,280.00 6.86
4 603596 伯特利 127,700 9,094,794.00 6.76
5 000921 海信家电 433,100 9,073,445.00 6.74
6 002920 德赛西威 73,200 8,121,540.00 6.04
7 603486 科沃斯 80,800 6,674,080.00 4.96
8 002126 银轮股份 378,200 5,396,914.00 4.01
9 605499 东鹏饮料 25,800 4,964,178.00 3.69
10 003000 劲仔食品 316,700 4,791,671.00 3.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,800 10,016,600.00 7.48
2 600887 伊利股份 319,000 9,889,000.00 7.39
3 603596 伯特利 121,600 9,703,680.00 7.25
4 002920 德赛西威 87,500 9,217,250.00 6.89
5 601689 拓普集团 155,000 9,079,900.00 6.78
6 300496 中科创达 90,200 9,047,060.00 6.76
7 600521 华海药业 382,202 8,354,935.72 6.24
8 603129 春风动力 49,230 5,539,359.60 4.14
9 603486 科沃斯 67,800 4,945,332.00 3.69
10 605499 东鹏饮料 24,500 4,358,550.00 3.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 13,107,500.00 8.60
2 002920 德赛西威 91,900 12,677,605.00 8.31
3 600521 华海药业 628,902 12,068,629.38 7.92
4 601689 拓普集团 156,200 11,527,560.00 7.56
5 300496 中科创达 99,900 10,547,442.00 6.92
6 603596 伯特利 117,800 10,117,842.00 6.64
7 600887 伊利股份 275,400 9,082,692.00 5.96
8 603129 春风动力 53,130 7,145,985.00 4.69
9 300630 普利制药 266,500 6,595,875.00 4.33
10 002881 美格智能 163,850 5,603,670.00 3.68
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 392,100 15,272,295.00 8.34
2 600519 贵州茅台 7,200 14,724,000.00 8.04
3 002920 德赛西威 94,000 13,912,000.00 7.60
4 600521 华海药业 593,801 13,479,282.70 7.36
5 603596 伯特利 156,100 12,516,098.00 6.83
6 601689 拓普集团 170,700 11,681,001.00 6.38
7 300496 中科创达 70,400 9,185,792.00 5.02
8 002881 美格智能 265,590 8,514,815.40 4.65
9 603129 春风动力 70,130 7,975,183.60 4.35
10 300630 普利制药 223,800 7,866,570.00 4.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 444,300 16,390,227.00 9.81
2 002920 德赛西威 101,400 12,839,268.00 7.69
3 603596 伯特利 174,000 11,311,740.00 6.77
4 600519 贵州茅台 6,200 10,657,800.00 6.38
5 002881 美格智能 238,000 8,608,460.00 5.15
6 603129 春风动力 79,530 8,060,365.50 4.83
7 300630 普利制药 185,100 8,042,595.00 4.82
8 000858 五粮液 49,000 7,597,940.00 4.55
9 601689 拓普集团 130,900 7,435,120.00 4.45
10 600521 华海药业 343,401 7,214,855.01 4.32
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 502,600 20,837,796.00 9.32
2 600519 贵州茅台 7,700 15,785,000.00 7.06
3 002402 和而泰 515,710 14,145,925.30 6.33
4 600521 华海药业 591,201 12,805,413.66 5.73
5 300638 广和通 233,200 12,709,400.00 5.68
6 300630 普利制药 222,300 12,235,392.00 5.47
7 603129 春风动力 66,730 11,544,290.00 5.16
8 002881 美格智能 266,100 11,410,368.00 5.10
9 603596 伯特利 163,600 11,386,560.00 5.09
10 603786 科博达 135,600 10,888,680.00 4.87
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 743,800 28,041,260.00 9.85
2 600570 恒生电子 439,420 25,169,977.60 8.84
3 600519 贵州茅台 11,000 20,130,000.00 7.07
4 600521 华海药业 919,901 16,254,650.67 5.71
5 300702 天宇股份 323,723 16,056,660.80 5.64
6 300638 广和通 330,500 14,221,415.00 4.99
7 002332 仙琚制药 1,312,000 14,064,640.00 4.94
8 002402 和而泰 641,010 13,333,008.00 4.68
9 002139 拓邦股份 901,500 13,026,675.00 4.58
10 300630 普利制药 256,100 11,819,015.00 4.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 306,800 28,609,100.00 8.10
2 600519 贵州茅台 13,400 27,559,780.00 7.80
3 600887 伊利股份 721,800 26,583,894.00 7.52
4 688169 石头科技 18,563 23,407,943.00 6.62
5 002139 拓邦股份 1,198,900 21,568,211.00 6.10
6 600521 华海药业 987,101 20,610,668.88 5.83
7 300638 广和通 370,100 17,283,670.00 4.89
8 002402 和而泰 711,000 17,042,670.00 4.82
9 002332 仙琚制药 1,217,100 15,262,434.00 4.32
10 603277 银都股份 544,200 12,652,650.00 3.58

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034