国投瑞银开放视角精选混合A (010425) 重仓股

单位净值： 0.6687	累计净值：0.6687	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周思捷	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.124亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-02-01
业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

单位净值：

0.6687

累计净值：0.6687

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周思捷

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.124亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-02-01

业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	2,301,300	73,871,730.00	7.81
2	300244	迪安诊断	3,107,169	73,018,471.50	7.72
3	000661	长春高新	517,620	71,949,180.00	7.60
4	601117	中国化学	9,038,400	70,318,752.00	7.43
5	600309	万华化学	790,669	69,831,886.08	7.38
6	002182	宝武镁业	3,425,560	67,757,576.80	7.16
7	002352	顺丰控股	1,622,707	66,206,445.60	7.00
8	300747	锐科激光	2,500,169	63,479,290.91	6.71
9	600195	中牧股份	5,396,320	60,924,452.80	6.44
10	03800	协鑫科技	45,089,000	60,407,527.84	6.38

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002182	云海金属	3,225,560	70,930,064.40	7.69
2	600426	华鲁恒升	2,301,300	70,488,819.00	7.64
3	600309	万华化学	790,669	69,452,364.96	7.53
4	300747	锐科激光	2,270,169	69,194,751.12	7.50
5	300244	迪安诊断	2,667,169	68,359,541.47	7.41
6	601117	中国化学	8,238,400	68,213,952.00	7.39
7	002352	顺丰控股	1,411,307	63,635,832.63	6.90
8	600195	中牧股份	5,396,320	63,029,017.60	6.83
9	000661	长春高新	450,000	61,335,000.00	6.65
10	02015	理想汽车-W	452,200	56,492,572.74	6.12

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02015	理想汽车-W	742,200	63,673,471.60	8.47
2	002415	海康威视	1,441,700	61,502,922.00	8.18
3	002352	顺丰控股	1,100,807	60,962,691.66	8.11
4	300244	迪安诊断	2,109,869	60,447,746.85	8.04
5	000661	长春高新	360,000	58,788,000.00	7.82
6	600195	中牧股份	3,870,320	57,745,174.40	7.68
7	600426	华鲁恒升	1,623,500	57,228,375.00	7.61
8	002182	云海金属	2,380,860	56,307,339.00	7.49
9	600309	万华化学	560,469	53,737,767.72	7.15
10	300747	锐科激光	2,000,094	51,962,442.12	6.91

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	1,500,000	49,725,000.00	9.63
2	002352	顺丰控股	800,907	46,260,388.32	8.96
3	002415	海康威视	1,316,600	45,659,688.00	8.84
4	00700	腾讯控股	150,000	44,752,827.00	8.67
5	600309	万华化学	476,169	44,117,057.85	8.55
6	002182	云海金属	1,900,060	40,091,266.00	7.77
7	600195	中牧股份	3,391,500	39,409,230.00	7.63
8	000661	长春高新	235,000	39,115,750.00	7.58
9	002597	金禾实业	1,190,400	38,688,000.00	7.49
10	300747	锐科激光	1,618,994	38,289,208.10	7.42

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	1,595,300	46,534,901.00	9.58
2	600309	万华化学	476,169	43,855,164.90	9.02
3	600195	中牧股份	3,300,000	43,428,000.00	8.94
4	002415	海康威视	1,316,600	40,050,972.00	8.24
5	000661	长春高新	232,200	39,555,270.00	8.14
6	002597	金禾实业	1,034,400	39,183,072.00	8.06
7	002352	顺丰控股	800,907	37,818,828.54	7.78
8	002182	云海金属	1,801,460	37,740,587.00	7.77
9	300747	锐科激光	1,600,004	35,648,089.12	7.34
10	002230	科大讯飞	1,046,000	34,329,720.00	7.06

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601985	中国核电	4,804,975	32,962,128.50	5.86
2	601689	拓普集团	453,700	31,046,691.00	5.52
3	601615	明阳智能	865,413	29,250,959.40	5.20
4	600309	万华化学	297,800	28,883,622.00	5.13
5	300015	爱尔眼科	610,100	27,314,177.00	4.86
6	600900	长江电力	1,000,000	23,120,000.00	4.11
7	600426	华鲁恒升	761,400	22,232,880.00	3.95
8	00425	敏实集团	1,210,000	22,144,289.86	3.94
9	002311	海大集团	335,200	20,115,352.00	3.58
10	002597	金禾实业	429,900	18,627,567.00	3.31

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601985	中国核电	4,804,975	38,968,347.25	6.75
2	601689	拓普集团	500,000	28,400,000.00	4.92
3	601816	京沪高铁	5,777,100	27,614,538.00	4.79
4	600426	华鲁恒升	761,400	24,798,798.00	4.30
5	601666	平煤股份	1,299,920	22,254,630.40	3.86
6	601615	明阳智能	999,913	22,168,071.21	3.84
7	600900	长江电力	1,000,000	22,000,000.00	3.81
8	000069	华侨城A	2,895,600	21,311,616.00	3.69
9	688981	中芯国际	458,423	21,128,716.07	3.66
10	601677	明泰铝业	500,000	20,650,000.00	3.58
11	00981	中芯国际	800,500	11,127,519.48	1.93

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	1,300,600	48,265,266.00	6.10
2	000977	浪潮信息	1,199,996	42,995,856.68	5.43
3	600519	贵州茅台	20,000	41,000,000.00	5.18
4	601816	京沪高铁	7,000,400	33,811,932.00	4.27
5	601985	中国核电	3,999,975	33,199,792.50	4.19
6	300973	立高食品	250,378	33,069,926.24	4.18
7	002013	中航机电	1,800,000	32,724,000.00	4.13
8	600745	闻泰科技	250,000	32,325,000.00	4.08
9	603501	韦尔股份	100,000	31,077,000.00	3.93
10	002597	金禾实业	600,000	30,810,000.00	3.89

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	2,800,650	61,614,300.00	6.93
2	300750	宁德时代	100,000	52,573,000.00	5.92
3	02359	药明康德	250,000	37,925,056.50	4.27
4	00916	龙源电力	2,350,000	37,665,974.84	4.24
5	600188	兖州煤业	1,284,700	37,243,453.00	4.19
6	000799	酒鬼酒	150,000	37,159,500.00	4.18
7	600519	贵州茅台	20,000	36,600,000.00	4.12
8	600483	福能股份	2,000,000	36,480,000.00	4.10
9	601669	中国电建	3,900,000	33,033,000.00	3.72
10	600406	国电南瑞	850,680	30,547,918.80	3.44

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	120,000	64,176,000.00	5.95
2	600760	中航沈飞	840,000	50,652,000.00	4.69
3	300760	迈瑞医疗	99,994	48,002,119.70	4.45
4	000001	平安银行	2,056,453	46,516,966.86	4.31
5	600900	长江电力	2,028,650	41,871,336.00	3.88
6	000983	山西焦煤	5,000,466	41,553,872.46	3.85
7	002541	鸿路钢构	700,000	40,845,000.00	3.79
8	02359	药明康德	270,000	40,731,148.08	3.77
9	600036	招商银行	750,000	40,642,500.00	3.77
10	00425	敏实集团	1,300,000	39,914,877.60	3.70