兴银策略智选混合型证券投资基金A类(010427)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8415

 累计净值：0.8415 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张世略 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.214亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：海通证券股份有限公司 成立日期：2020-11-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 190,800 2,405,988.00 5.31
2 300910 瑞丰新材 44,040 1,968,147.60 4.34
3 600031 三一重工 119,200 1,894,088.00 4.18
4 601127 赛力斯 30,300 1,688,316.00 3.73
5 002064 华峰化学 238,400 1,685,488.00 3.72
6 600875 东方电气 94,300 1,474,852.00 3.25
7 603043 广州酒家 64,500 1,469,310.00 3.24
8 000768 中航西飞 64,600 1,467,066.00 3.24
9 603755 日辰股份 47,900 1,455,202.00 3.21
10 002138 顺络电子 47,100 1,354,596.00 2.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 22,300 2,600,849.00 4.81
2 601058 赛轮轮胎 190,800 2,173,212.00 4.02
3 300910 瑞丰新材 42,940 2,159,882.00 3.99
4 600031 三一重工 119,200 1,982,296.00 3.67
5 603043 广州酒家 64,500 1,822,770.00 3.37
6 300816 艾可蓝 61,400 1,813,142.00 3.35
7 600771 广誉远 49,100 1,731,757.00 3.20
8 000768 中航西飞 64,600 1,728,050.00 3.20
9 002064 华峰化学 238,400 1,635,424.00 3.02
10 603108 润达医疗 86,500 1,607,170.00 2.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 16,600 2,716,258.00 4.60
2 300910 瑞丰新材 22,600 2,509,956.00 4.25
3 603755 日辰股份 55,500 2,464,200.00 4.17
4 300382 斯莱克 156,900 2,392,725.00 4.05
5 300476 胜宏科技 111,600 1,995,408.00 3.38
6 600129 太极集团 44,100 1,891,449.00 3.20
7 000729 燕京啤酒 133,800 1,874,538.00 3.17
8 603529 爱玛科技 25,800 1,840,314.00 3.11
9 600771 广誉远 48,800 1,810,480.00 3.06
10 300816 艾可蓝 53,300 1,758,367.00 2.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300382 斯莱克 156,900 2,962,272.00 4.86
2 603345 安井食品 17,700 2,865,276.00 4.70
3 300910 瑞丰新材 21,600 2,663,496.00 4.37
4 600129 太极集团 83,000 2,494,980.00 4.09
5 603755 日辰股份 55,500 2,234,985.00 3.67
6 002532 天山铝业 228,400 1,763,248.00 2.89
7 600298 安琪酵母 37,100 1,677,662.00 2.75
8 600760 中航沈飞 28,400 1,665,092.00 2.73
9 600875 东方电气 74,600 1,568,092.00 2.57
10 600419 天润乳业 96,800 1,517,824.00 2.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300382 斯莱克 156,900 3,230,571.00 4.96
2 600129 太极集团 117,400 2,834,036.00 4.35
3 603345 安井食品 17,700 2,748,456.00 4.22
4 600760 中航沈飞 42,800 2,608,660.00 4.00
5 600298 安琪酵母 53,200 2,212,056.00 3.39
6 002557 洽洽食品 45,200 2,082,364.00 3.19
7 600893 航发动力 48,400 2,030,380.00 3.11
8 603755 日辰股份 55,500 2,005,215.00 3.08
9 002532 天山铝业 277,800 1,989,048.00 3.05
10 000729 燕京啤酒 201,100 1,876,263.00 2.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301071 力量钻石 20,600 3,195,678.00 4.77
2 688032 禾迈股份 3,018 2,628,678.00 3.93
3 600760 中航沈飞 42,800 2,587,260.00 3.86
4 600129 太极集团 117,400 2,579,278.00 3.85
5 603345 安井食品 14,300 2,400,541.00 3.59
6 002557 洽洽食品 35,500 2,021,015.00 3.02
7 688223 晶科能源 134,138 2,002,680.34 2.99
8 002371 北方华创 7,000 1,939,840.00 2.90
9 603755 日辰股份 46,700 1,919,370.00 2.87
10 688533 上声电子 26,766 1,912,163.04 2.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 64,200 2,753,538.00 4.36
2 301071 力量钻石 9,100 2,729,272.00 4.32
3 002557 洽洽食品 36,300 1,951,125.00 3.09
4 000999 华润三九 38,800 1,759,968.00 2.78
5 000519 中兵红箭 76,000 1,710,000.00 2.70
6 002371 北方华创 6,200 1,698,800.00 2.69
7 688223 晶科能源 131,933 1,617,498.58 2.56
8 000683 远兴能源 164,300 1,608,497.00 2.54
9 688202 美迪西 3,464 1,567,529.28 2.48
10 600129 太极集团 66,300 1,493,076.00 2.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 81,000 4,089,690.00 4.48
2 002371 北方华创 7,300 2,533,246.00 2.77
3 000423 东阿阿胶 47,100 2,296,125.00 2.51
4 002013 中航机电 125,700 2,285,226.00 2.50
5 600436 片仔癀 5,200 2,273,180.00 2.49
6 002415 海康威视 42,900 2,244,528.00 2.46
7 600872 中炬高新 56,100 2,130,117.00 2.33
8 002534 杭锅股份 63,000 1,996,470.00 2.19
9 300480 光力科技 57,700 1,980,264.00 2.17
10 000338 潍柴动力 109,800 1,964,322.00 2.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300671 富满电子 63,100 7,059,628.00 7.46
2 002371 北方华创 11,200 4,095,728.00 4.33
3 300014 亿纬锂能 29,900 2,960,997.00 3.13
4 600875 东方电气 161,600 2,957,280.00 3.12
5 300772 运达股份 52,300 2,735,290.00 2.89
6 600765 中航重机 89,400 2,718,654.00 2.87
7 603026 石大胜华 8,800 2,666,840.00 2.82
8 002415 海康威视 48,300 2,656,500.00 2.81
9 300633 开立医疗 65,400 2,648,700.00 2.80
10 002202 金风科技 149,500 2,599,805.00 2.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300671 富满电子 89,300 11,755,452.00 10.55
2 688699 明微电子 28,506 8,133,331.92 7.30
3 300750 宁德时代 11,500 6,150,200.00 5.52
4 002371 北方华创 16,000 4,438,080.00 3.98
5 603260 合盛硅业 53,600 4,122,376.00 3.70
6 002876 三利谱 54,900 3,552,030.00 3.19
7 300327 中颖电子 34,500 2,940,435.00 2.64
8 600460 士兰微 50,200 2,828,770.00 2.54
9 002594 比亚迪 11,100 2,786,100.00 2.50
10 603026 石大胜华 16,600 2,690,030.00 2.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 223,000 4,781,120.00 3.24
2 300674 宇信科技 123,900 4,465,356.00 3.02
3 002236 大华股份 151,600 3,739,972.00 2.53
4 600029 南方航空 536,900 3,688,503.00 2.50
5 000651 格力电器 57,700 3,617,790.00 2.45
6 601898 中煤能源 566,400 3,483,360.00 2.36
7 000100 TCL科技 350,800 3,276,472.00 2.22
8 603378 亚士创能 51,700 3,128,367.00 2.12
9 600926 杭州银行 182,500 3,082,425.00 2.09
10 002080 中材科技 130,200 3,034,962.00 2.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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