鹏扬淳稳66个月定期开放债券型证券投资基金C类(010464)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2020-10-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈钟闻 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-10-29

业绩比较基准： 每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 54,200,000 5,472,038,249.42 67.65
2 160418 16农发18 26,500,000 2,702,319,125.72 33.41
3 105284 内蒙1903 6,000,000 611,879,791.73 7.56
4 157338 19湖北15 5,500,000 559,344,558.57 6.91
5 157132 19安徽01 5,000,000 511,438,864.36 6.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 54,200,000 5,425,534,964.42 65.82
2 160418 16农发18 26,500,000 2,679,390,909.91 32.51
3 105284 内蒙1903 6,000,000 606,761,076.20 7.36
4 157338 19湖北15 5,500,000 554,704,443.94 6.73
5 157132 19安徽01 5,000,000 507,217,377.42 6.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 54,200,000 5,551,920,031.84 68.05
2 160418 16农发18 26,500,000 2,751,574,142.62 33.73
3 105284 内蒙1903 6,000,000 601,677,609.47 7.37
4 157338 19湖北15 5,500,000 568,587,129.91 6.97
5 130935 16山东12 5,000,000 503,920,380.04 6.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 54,200,000 5,506,479,811.26 68.15
2 160418 16农发18 26,500,000 2,729,128,776.53 33.77
3 105284 内蒙1903 6,000,000 617,231,247.78 7.64
4 157338 19湖北15 5,500,000 564,041,143.72 6.98
5 157132 19安徽01 5,000,000 515,760,612.98 6.38
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 54,200,000 5,460,055,375.64 66.31
2 160418 16农发18 26,500,000 2,706,176,406.99 32.86
3 105284 内蒙1903 6,000,000 612,105,757.33 7.43
4 157338 19湖北15 5,500,000 559,394,046.32 6.79
5 157132 19安徽01 5,000,000 511,538,497.22 6.21
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 54,200,000 5,413,656,568.04 66.50
2 160418 16农发18 26,500,000 2,683,215,800.45 32.96
3 105284 内蒙1903 6,000,000 606,969,950.75 7.46
4 157338 19湖北15 5,500,000 554,746,859.35 6.81
5 157132 19安徽01 5,000,000 507,316,173.06 6.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 54,200,000 5,540,143,091.04 68.79
2 160418 16农发18 26,500,000 2,755,366,731.73 34.21
3 105284 内蒙1903 6,000,000 601,888,937.24 7.47
4 157338 19湖北15 5,500,000 568,629,192.38 7.06
5 157132 19安徽01 5,000,000 503,139,540.44 6.25
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 54,200,000 5,366,833,489.86 66.03
2 160418 16农发18 26,500,000 2,666,870,407.68 32.81
3 105284 内蒙1903 6,000,000 600,897,020.84 7.39
4 157338 19湖北15 5,500,000 550,187,213.78 6.77
5 157132 19安徽01 5,000,000 500,417,991.80 6.16
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 54,200,000 5,363,952,597.34 66.64
2 160418 16农发18 26,500,000 2,667,798,210.62 33.14
3 105284 内蒙1903 6,000,000 600,946,967.00 7.47
4 157338 19湖北15 5,500,000 550,197,510.40 6.84
5 157132 19安徽01 5,000,000 500,441,975.86 6.22
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 54,200,000 5,361,096,469.89 66.04
2 160418 16农发18 26,500,000 2,668,718,053.30 32.87
3 105284 内蒙1903 6,000,000 600,996,488.05 7.40
4 157338 19湖北15 5,500,000 550,207,720.30 6.78
5 157132 19安徽01 5,000,000 500,465,758.39 6.17
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 52,200,000 5,160,110,325.73 64.20
2 160418 16农发18 18,600,000 1,873,684,783.14 23.31
3 105284 内蒙1903 6,000,000 601,045,056.07 7.48
4 157338 19湖北15 5,500,000 550,217,734.77 6.85
5 157132 19安徽01 5,000,000 500,489,085.80 6.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 28,600,000 2,820,837,068.65 35.07
2 160418 16农发18 12,200,000 1,227,204,689.32 15.26
3 105284 内蒙1903 6,000,000 601,092,688.23 7.47
4 157338 19湖北15 5,500,000 550,227,557.54 6.84
5 157132 19安徽01 5,000,000 500,511,966.09 6.22

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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