华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(010467)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120098 | 21东莞银行02 | 1,200,000 | 123,942,016.44 | 8.62 |
| 2 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 1,200,000 | 120,172,432.79 | 8.36 |
| 3 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,000,000 | 103,128,509.59 | 7.17 |
| 4 | 2120103 | 21长沙银行绿色债 | 1,000,000 | 103,018,739.73 | 7.16 |
| 5 | 2228010 | 22恒丰银行01 | 1,000,000 | 102,064,712.33 | 7.10 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 1,500,000 | 152,618,852.46 | 10.66 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 1,400,000 | 142,144,983.61 | 9.93 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 1,400,000 | 140,994,344.26 | 9.85 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,200,000 | 123,165,034.52 | 8.61 |
| 5 | 2128024 | 21中国银行02 | 1,000,000 | 103,183,567.12 | 7.21 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 2,500,000 | 259,553,493.15 | 18.38 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 2,000,000 | 201,865,519.13 | 14.29 |
| 3 | 220302 | 22进出02 | 1,400,000 | 140,379,071.04 | 9.94 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,200,000 | 121,863,826.85 | 8.63 |
| 5 | 2028031 | 20渤海银行小微债 | 1,100,000 | 112,731,194.52 | 7.98 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 3,300,000 | 340,616,597.26 | 16.84 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 2,700,000 | 279,684,567.12 | 13.83 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 2,300,000 | 238,152,964.38 | 11.78 |
| 4 | 220302 | 22进出02 | 2,000,000 | 204,169,589.04 | 10.10 |
| 5 | 210213 | 21国开13 | 1,900,000 | 191,190,033.33 | 9.45 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 2,700,000 | 278,944,619.18 | 13.81 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 2,300,000 | 237,504,679.45 | 11.75 |
| 3 | 220302 | 22进出02 | 2,000,000 | 203,889,315.07 | 10.09 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 1,700,000 | 171,976,797.26 | 8.51 |
| 5 | 210303 | 21进出03 | 1,600,000 | 164,841,117.81 | 8.16 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 5,800,000 | 604,042,191.78 | 21.85 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 3,800,000 | 389,198,290.41 | 14.08 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 2,700,000 | 276,395,671.23 | 10.00 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 2,600,000 | 273,470,706.85 | 9.89 |
| 5 | 210303 | 21进出03 | 2,100,000 | 214,334,917.81 | 7.75 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 9,800,000 | 1,010,992,432.88 | 19.29 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 8,000,000 | 812,141,150.68 | 15.49 |
| 3 | 200303 | 20进出03 | 4,700,000 | 479,514,345.21 | 9.15 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 4,400,000 | 446,439,189.04 | 8.52 |
| 5 | 210207 | 21国开07 | 2,800,000 | 289,203,945.21 | 5.52 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 9,800,000 | 993,916,000.00 | 20.93 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 8,000,000 | 807,200,000.00 | 17.00 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 5,100,000 | 519,027,000.00 | 10.93 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 4,400,000 | 445,764,000.00 | 9.39 |
| 5 | 200303 | 20进出03 | 4,200,000 | 418,782,000.00 | 8.82 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 13,500,000 | 1,367,145,000.00 | 23.14 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 7,900,000 | 794,424,000.00 | 13.45 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 5,100,000 | 515,865,000.00 | 8.73 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 4,400,000 | 446,028,000.00 | 7.55 |
| 5 | 210402 | 21农发02 | 4,400,000 | 444,180,000.00 | 7.52 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 13,500,000 | 1,362,285,000.00 | 23.00 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 11,300,000 | 1,131,017,000.00 | 19.09 |
| 3 | 200303 | 20进出03 | 6,400,000 | 632,960,000.00 | 10.68 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 5,100,000 | 511,683,000.00 | 8.64 |
| 5 | 210402 | 21农发02 | 4,400,000 | 442,200,000.00 | 7.46 |
