太平恒久纯债债券型证券投资基金(010476)

管理费： 0.300% 托管费： 0.090%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0296

 累计净值：1.3616 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴超 管理人：太平基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.146亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2020-11-12

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220402 22农发02 1,600,000 163,730,410.96 19.57
2 200307 20进出07 1,200,000 125,083,200.00 14.95
3 1920091 19南京银行二级 500,000 52,253,493.15 6.25
4 210203 21国开03 500,000 52,010,737.70 6.22
5 137555 22海通04 500,000 50,221,917.81 6.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200307 20进出07 1,500,000 155,451,452.05 15.40
2 2028044 20广发银行二级01 600,000 63,588,526.03 6.30
3 1920091 19南京银行二级 500,000 51,894,197.26 5.14
4 137555 22海通04 500,000 51,074,657.54 5.06
5 188003 21招证C3 500,000 50,835,657.54 5.04
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928010 19平安银行二级 600,000 63,516,460.27 6.94
2 2028044 20广发银行二级01 600,000 62,502,726.58 6.83
3 1928008 19农业银行二级03 500,000 55,156,260.27 6.03
4 188003 21招证C3 500,000 51,891,698.63 5.67
5 1920091 19南京银行二级 500,000 51,089,295.89 5.58
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928010 19平安银行二级 600,000 62,881,939.73 7.01
2 2028044 20广发银行二级01 600,000 61,590,529.32 6.87
3 1928008 19农业银行二级03 500,000 54,004,602.74 6.02
4 160303 16进出03 500,000 52,427,794.52 5.85
5 188003 21招证C3 500,000 51,356,904.11 5.73
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112214124 22江苏银行CD124 1,000,000 98,258,699.18 7.68
2 092218002 22农发清发02 700,000 71,273,942.47 5.57
3 2028044 20广发银行二级01 600,000 64,877,927.67 5.07
4 170212 17国开12 600,000 62,559,353.42 4.89
5 1928008 19农业银行二级03 500,000 55,142,797.26 4.31
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112280979 22南京银行CD110 1,000,000 97,856,521.64 7.02
2 2020065 20徽商银行二级01 900,000 96,445,972.60 6.92
3 143269 17远东五 600,000 62,346,512.87 4.47
4 163711 20信投G4 600,000 62,339,309.59 4.47
5 1928008 19农业银行二级03 500,000 53,680,991.78 3.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1823003 18人民人寿 800,000 85,423,824.66 5.58
2 1828006 18中国银行二级01 800,000 84,460,501.92 5.52
3 1723002 17平安财险 700,000 72,033,394.52 4.71
4 2228003 22兴业银行二级01 700,000 70,029,572.60 4.57
5 2020080 20长沙银行二级 600,000 63,077,868.49 4.12
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828006 18中国银行二级01 800,000 82,840,000.00 5.92
2 1823003 18人寿资本债 800,000 82,664,000.00 5.91
3 1723002 17平安财险 700,000 72,086,000.00 5.16
4 210017 21附息国债17 700,000 70,686,000.00 5.06
5 200212 20国开12 600,000 61,272,000.00 4.38
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100942 21首钢SCP004 1,000,000 100,400,000.00 5.17
2 012100850 21中化工SCP005 1,000,000 100,380,000.00 5.16
3 012102377 21陕延油SCP005 1,000,000 100,020,000.00 5.15
4 210301 21进出01 600,000 60,084,000.00 3.09
5 1728021 17工商银行二级01 500,000 51,165,000.00 2.63
6 1728022 17工商银行二级02 500,000 51,165,000.00 2.63
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100850 21中化工SCP005 1,000,000 100,220,000.00 5.30
2 012100942 21首钢SCP004 1,000,000 100,240,000.00 5.30
3 210301 21进出01 600,000 60,072,000.00 3.18
4 1728022 17工商银行二级02 500,000 51,050,000.00 2.70
5 2022028 20工银租赁债01 500,000 50,515,000.00 2.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103021 21农业银行CD021 1,000,000 97,830,000.00 6.42
2 210301 21进出01 600,000 59,940,000.00 3.93
3 1728022 17工商银行二级02 500,000 50,940,000.00 3.34
4 1822037 18光大租赁债 500,000 50,480,000.00 3.31
5 101801379 18杭州地铁MTN003 500,000 50,440,000.00 3.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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