中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金C类(010486)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0206

 累计净值：1.1306 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：茅勇峰 管理人：中航基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-11-23

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.0%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 69,700,000 7,570,410,199.23 93.37
2 170215 17国开15 21,400,000 2,204,393,472.10 27.19
3 210307 21进出07 11,900,000 1,217,701,478.48 15.02
4 200209 20国开09 10,000,000 1,002,894,222.44 12.37
5 092118001 21农发清发01 9,000,000 918,920,072.95 11.33
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 69,700,000 7,505,085,898.63 92.68
2 170215 17国开15 21,400,000 2,275,574,652.12 28.10
3 210307 21进出07 11,900,000 1,207,431,143.38 14.91
4 200209 20国开09 10,000,000 1,027,956,806.02 12.69
5 092118001 21农发清发01 9,000,000 910,946,082.67 11.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 69,700,000 7,440,294,304.66 92.01
2 170215 17国开15 21,400,000 2,256,203,522.35 27.90
3 210307 21进出07 11,900,000 1,197,273,053.51 14.81
4 200209 20国开09 10,000,000 1,019,218,076.96 12.60
5 092118001 21农发清发01 9,000,000 903,059,458.44 11.17
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 69,700,000 7,716,178,747.53 93.66
2 170215 17国开15 21,400,000 2,237,017,232.24 27.15
3 210307 21进出07 11,900,000 1,227,687,183.67 14.90
4 200209 20国开09 10,000,000 1,010,577,846.39 12.27
5 092118001 21农发清发01 9,000,000 926,580,171.67 11.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 69,700,000 7,650,324,171.03 92.14
2 170215 17国开15 21,400,000 2,217,376,021.67 26.71
3 210307 21进出07 11,900,000 1,217,418,676.29 14.66
4 200209 20国开09 10,000,000 1,001,748,125.82 12.07
5 092118001 21农发清发01 9,000,000 918,608,251.35 11.06
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 69,700,000 7,584,294,015.46 92.46
2 170215 17国开15 21,400,000 2,288,442,192.74 27.90
3 210307 21进出07 11,900,000 1,207,150,774.36 14.72
4 200209 20国开09 10,000,000 1,026,820,925.63 12.52
5 092118001 21农发清发01 9,000,000 910,637,016.38 11.10
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 69,700,000 7,518,810,372.39 92.73
2 170215 17国开15 21,400,000 2,268,958,261.58 27.98
3 210307 21进出07 11,900,000 1,196,995,070.57 14.76
4 200209 20国开09 10,000,000 1,018,092,130.94 12.56
5 092118001 21农发清发01 9,000,000 902,753,093.73 11.13
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 69,700,000 7,490,223,617.04 92.42
2 170215 17国开15 21,400,000 2,217,344,450.87 27.36
3 210307 21进出07 11,900,000 1,188,060,033.86 14.66
4 200209 20国开09 10,000,000 993,208,215.45 12.26
5 092118001 21农发清发01 9,000,000 897,873,934.97 11.08
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 69,700,000 7,509,414,435.35 93.64
2 170215 17国开15 21,400,000 2,220,461,628.52 27.69
3 210307 21进出07 11,900,000 1,187,992,035.00 14.81
4 200209 20国开09 10,000,000 992,933,021.50 12.38
5 092118001 21农发清发01 9,000,000 897,799,054.57 11.19
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 69,700,000 7,528,435,747.18 93.02
2 170215 17国开15 21,400,000 2,223,551,180.86 27.47
3 210307 21进出07 11,900,000 1,187,924,621.20 14.68
4 200209 20国开09 10,000,000 992,660,260.70 12.27
5 092118001 21农发清发01 9,000,000 897,724,835.80 11.09
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 69,700,000 7,547,085,020.51 93.33
2 170215 17国开15 21,400,000 2,226,580,214.66 27.54
3 210307 21进出07 11,900,000 1,187,858,510.76 14.69
4 200209 20国开09 10,000,000 992,392,837.26 12.27
5 092118001 21农发清发01 9,000,000 897,652,068.98 11.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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