招商稳兴混合型证券投资基金C类(010504)

管理费： 0.500% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9448

 累计净值：0.9448 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张磊 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-02-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600557 康缘药业 206,960 4,313,046.40 4.78
2 688091 上海谊众 61,100 3,598,790.00 3.99
3 600900 长江电力 140,000 3,113,600.00 3.45
4 000661 长春高新 21,000 2,919,000.00 3.23
5 600976 健民集团 43,000 2,850,040.00 3.16
6 600519 贵州茅台 1,400 2,517,970.00 2.79
7 601668 中国建筑 452,000 2,499,560.00 2.77
8 600079 人福医药 100,900 2,440,771.00 2.70
9 600426 华鲁恒升 63,400 2,035,140.00 2.25
10 000733 振华科技 22,000 1,781,340.00 1.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600557 康缘药业 167,000 4,585,820.00 4.90
2 688091 上海谊众 61,100 4,498,793.00 4.80
3 600900 长江电力 140,000 3,088,400.00 3.30
4 000661 长春高新 21,000 2,862,300.00 3.06
5 600079 人福医药 100,900 2,718,246.00 2.90
6 601668 中国建筑 452,000 2,594,480.00 2.77
7 600519 贵州茅台 1,400 2,367,400.00 2.53
8 600976 健民集团 30,000 2,312,700.00 2.47
9 000733 振华科技 22,000 2,108,700.00 2.25
10 600426 华鲁恒升 63,400 1,941,942.00 2.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600557 康缘药业 152,000 4,868,560.00 5.06
2 688091 上海谊众 41,000 3,626,040.00 3.77
3 600900 长江电力 140,000 2,975,000.00 3.09
4 600079 人福医药 100,900 2,702,102.00 2.81
5 601668 中国建筑 452,000 2,621,600.00 2.72
6 002555 三七互娱 90,000 2,560,500.00 2.66
7 600519 贵州茅台 1,400 2,548,000.00 2.65
8 000423 东阿阿胶 45,500 2,411,045.00 2.50
9 600976 健民集团 30,000 2,293,800.00 2.38
10 600426 华鲁恒升 63,400 2,234,850.00 2.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 140,000 2,940,000.00 3.15
2 600519 贵州茅台 1,400 2,417,800.00 2.59
3 600079 人福医药 100,900 2,410,501.00 2.59
4 601668 中国建筑 442,000 2,400,060.00 2.57
5 600426 华鲁恒升 63,400 2,101,710.00 2.25
6 000423 东阿阿胶 50,600 2,059,420.00 2.21
7 300705 九典制药 70,000 1,701,000.00 1.82
8 603301 振德医疗 40,000 1,522,000.00 1.63
9 603896 寿仙谷 30,000 1,189,800.00 1.28
10 002262 恩华药业 46,800 1,148,940.00 1.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 165,262 4,738,061.54 3.88
2 688385 复旦微电 54,788 4,123,344.88 3.38
3 688269 凯立新材 33,602 3,898,168.02 3.20
4 600079 人福医药 197,900 3,469,187.00 2.84
5 300416 苏试试验 107,344 3,220,320.00 2.64
6 002968 新大正 123,240 2,756,878.80 2.26
7 688639 华恒生物 16,650 2,361,469.50 1.94
8 600809 山西汾酒 5,800 1,756,762.00 1.44
9 300012 华测检测 78,900 1,605,615.00 1.32
10 600188 兖矿能源 27,400 1,374,658.00 1.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 101,200 4,530,724.00 3.17
2 300416 苏试试验 160,244 3,938,797.52 2.75
3 002968 新大正 152,740 3,766,568.40 2.63
4 600079 人福医药 225,700 3,611,200.00 2.52
5 603899 晨光股份 58,700 3,291,896.00 2.30
6 688385 复旦微电 45,881 2,990,982.39 2.09
7 002271 东方雨虹 56,300 2,897,761.00 2.03
8 601088 中国神华 84,300 2,807,190.00 1.96
9 600809 山西汾酒 8,400 2,728,320.00 1.91
10 688269 凯立新材 25,589 2,712,434.00 1.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002968 新大正 200,300 7,250,860.00 2.81
2 600048 保利发展 350,000 6,195,000.00 2.40
3 600809 山西汾酒 19,900 5,072,510.00 1.97
4 601088 中国神华 164,100 4,885,257.00 1.90
5 300416 苏试试验 144,004 4,325,880.16 1.68
6 600997 开滦股份 501,100 4,073,943.00 1.58
7 688269 凯立新材 42,462 3,889,519.20 1.51
8 002271 东方雨虹 82,800 3,721,032.00 1.44
9 300750 宁德时代 6,500 3,329,950.00 1.29
10 002507 涪陵榨菜 98,000 3,185,980.00 1.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 314,300 11,663,673.00 2.08
2 002241 歌尔股份 202,600 10,960,660.00 1.95
3 002968 新大正 286,100 10,136,523.00 1.81
4 300416 苏试试验 239,704 8,137,950.80 1.45
5 002271 东方雨虹 149,000 7,849,320.00 1.40
6 600809 山西汾酒 24,300 7,673,454.00 1.37
7 000661 长春高新 25,800 7,002,120.00 1.25
8 300253 卫宁健康 395,600 6,630,256.00 1.18
9 601088 中国神华 273,300 6,154,716.00 1.10
10 300450 先导智能 71,500 5,317,455.00 0.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002968 新大正 329,300 11,996,399.00 2.01
2 600188 兖州煤业 397,500 11,523,525.00 1.93
3 601088 中国神华 479,500 10,865,470.00 1.82
4 300450 先导智能 151,200 10,556,784.00 1.77
5 300059 东方财富 283,000 9,726,710.00 1.63
6 603027 千禾味业 443,220 8,709,273.00 1.46
7 002371 北方华创 22,400 8,191,456.00 1.37
8 603338 浙江鼎力 91,200 6,429,600.00 1.08
9 603588 高能环境 381,600 6,422,328.00 1.08
10 002271 东方雨虹 136,400 6,045,248.00 1.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 1,097,200 7,219,576.00 2.79
2 603899 晨光文具 80,300 6,790,168.00 2.62
3 601939 建设银行 951,500 6,327,475.00 2.45
4 601398 工商银行 1,221,000 6,312,570.00 2.44
5 601799 星宇股份 26,400 5,959,008.00 2.30
6 601088 中国神华 302,000 5,895,040.00 2.28
7 601857 中国石油 1,053,200 5,571,428.00 2.15
8 603650 彤程新材 105,800 5,088,980.00 1.97
9 603799 华友钴业 44,110 5,037,362.00 1.95
10 600030 中信证券 200,900 5,010,446.00 1.94

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