招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金(010507)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0451

 累计净值：1.0930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王闯 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：35.767亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-12-18

业绩比较基准： 中债综合(全价)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028044 20广发银行二级01 1,100,000 117,314,867.40 3.15
2 188476 21首开02 1,000,000 100,848,712.33 2.71
3 2123004 21中邮人寿01 800,000 83,978,133.33 2.25
4 102100886 21金牛环境MTN002 800,000 82,042,229.51 2.20
5 102280980 22晋能煤业MTN005 800,000 81,442,675.41 2.18
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188153 21首创01 1,400,000 141,453,944.11 3.82
2 101900157 19兴创投资MTN001 1,100,000 113,735,334.79 3.07
3 2028025 20浦发银行二级01 1,000,000 105,686,087.67 2.85
4 188476 21首开02 1,000,000 102,877,304.11 2.78
5 102100305 21晋江城投MTN001 900,000 92,050,027.40 2.48
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188153 21首创01 1,400,000 144,085,852.05 3.94
2 042380043 23潞安CP001 1,300,000 130,676,463.01 3.57
3 155100 18海纾困 1,200,000 122,043,320.54 3.34
4 101900157 19兴创投资MTN001 1,100,000 112,721,930.41 3.08
5 2028025 20浦发银行二级01 1,000,000 104,084,208.22 2.84
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,400,000 145,155,989.04 14.11
2 220202 22国开02 1,100,000 112,516,589.04 10.94
3 210402 21农发02 900,000 93,228,189.04 9.06
4 200207 20国开07 700,000 71,209,753.42 6.92
5 220312 22进出12 700,000 70,964,753.42 6.90
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,600,000 167,033,950.68 15.54
2 210202 21国开02 1,400,000 144,678,416.44 13.46
3 220202 22国开02 1,400,000 142,848,980.82 13.29
4 200208 20国开08 700,000 71,483,789.04 6.65
5 200207 20国开07 700,000 70,953,438.36 6.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,200,000 123,746,498.63 11.63
2 200402 20农发02 900,000 90,592,643.84 8.52
3 200207 20国开07 700,000 72,531,123.29 6.82
4 200208 20国开08 700,000 70,574,882.19 6.63
5 200202 20国开02 700,000 70,205,071.23 6.60
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 1,500,000 152,061,904.11 14.40
2 200208 20国开08 1,200,000 123,240,887.67 11.67
3 200203 20国开03 1,200,000 122,720,153.42 11.62
4 200207 20国开07 700,000 71,916,561.64 6.81
5 200202 20国开02 700,000 70,965,463.01 6.72
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 1,200,000 120,756,000.00 11.49
2 200203 20国开03 1,100,000 111,947,000.00 10.65
3 200207 20国开07 700,000 70,588,000.00 6.72
4 210203 21国开03 600,000 61,266,000.00 5.83
5 190203 19国开03 500,000 50,775,000.00 4.83
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,500,000 151,725,000.00 14.59
2 200208 20国开08 1,200,000 119,820,000.00 11.52
3 200207 20国开07 700,000 70,420,000.00 6.77
4 200215 20国开15 500,000 51,525,000.00 4.96
5 190208 19国开08 500,000 50,790,000.00 4.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,500,000 150,495,000.00 14.67
2 200208 20国开08 1,200,000 118,584,000.00 11.56
3 200202 20国开02 1,000,000 98,390,000.00 9.59
4 200207 20国开07 700,000 70,196,000.00 6.84
5 200215 20国开15 500,000 50,695,000.00 4.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 1,100,000 110,033,000.00 10.84
2 092018003 20农发清发03 1,000,000 100,370,000.00 9.89
3 200203 20国开03 1,000,000 99,660,000.00 9.82
4 200211 20国开11 600,000 59,940,000.00 5.90
5 190208 19国开08 500,000 50,245,000.00 4.95

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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