汇安鑫利优选混合型证券投资基金C类(010559)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6353

 累计净值：0.6353 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘田 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.786亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-04-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688596 正帆科技 230,276 8,589,294.80 5.82
2 002236 大华股份 350,900 7,814,543.00 5.29
3 600570 恒生电子 235,300 7,635,485.00 5.17
4 688072 拓荆科技 31,589 7,524,815.69 5.10
5 002555 三七互娱 315,000 6,835,500.00 4.63
6 688777 中控技术 128,120 6,124,136.00 4.15
7 688037 芯源微 46,201 6,120,708.48 4.15
8 688120 华海清科 30,511 5,842,856.50 3.96
9 000938 紫光股份 240,000 5,656,800.00 3.83
10 000977 浪潮信息 144,000 5,415,840.00 3.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 23,086 10,901,670.92 6.02
2 000977 浪潮信息 220,000 10,670,000.00 5.89
3 688596 正帆科技 230,076 9,962,290.80 5.50
4 600570 恒生电子 200,000 8,858,000.00 4.89
5 600519 贵州茅台 5,000 8,455,000.00 4.67
6 688072 拓荆科技 19,344 8,239,963.68 4.55
7 688256 寒武纪 42,014 7,898,632.00 4.36
8 688777 中控技术 118,120 7,415,573.60 4.09
9 688037 芯源微 43,201 7,385,210.95 4.08
10 000938 紫光股份 232,000 7,389,200.00 4.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 439,300 21,288,478.00 9.95
2 600519 贵州茅台 8,300 15,106,000.00 7.06
3 000858 五粮液 70,600 13,908,200.00 6.50
4 300750 宁德时代 20,600 8,364,630.00 3.91
5 002555 三七互娱 245,570 6,986,466.50 3.27
6 300316 晶盛机电 103,200 6,737,928.00 3.15
7 300630 普利制药 224,965 6,186,537.50 2.89
8 002304 洋河股份 37,100 6,138,566.00 2.87
9 300253 卫宁健康 433,099 6,007,083.13 2.81
10 300628 亿联网络 77,700 5,905,977.00 2.76
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 496,200 18,686,892.00 9.19
2 000858 五粮液 70,900 12,810,921.00 6.30
3 600519 贵州茅台 7,100 12,261,700.00 6.03
4 300750 宁德时代 20,600 8,104,452.00 3.98
5 300316 晶盛机电 103,600 6,584,816.00 3.24
6 601636 旗滨集团 537,600 6,123,264.00 3.01
7 000001 平安银行 446,700 5,878,572.00 2.89
8 600563 法拉电子 36,300 5,803,644.00 2.85
9 300630 普利制药 226,065 5,574,762.90 2.74
10 600702 舍得酒业 32,000 5,093,760.00 2.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 426,900 19,108,044.00 9.79
2 000858 五粮液 64,200 10,864,566.00 5.57
3 600519 贵州茅台 5,600 10,486,000.00 5.37
4 300750 宁德时代 19,100 7,656,999.00 3.92
5 600563 法拉电子 36,300 5,832,321.00 2.99
6 300630 普利制药 226,065 5,595,108.75 2.87
7 000001 平安银行 446,700 5,288,928.00 2.71
8 300316 晶盛机电 77,600 5,247,312.00 2.69
9 600577 精达股份 1,195,000 5,102,650.00 2.62
10 600882 妙可蓝多 171,000 5,075,280.00 2.60
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 62,800 12,681,204.00 5.45
2 300750 宁德时代 23,500 12,549,000.00 5.39
3 600519 贵州茅台 4,500 9,202,500.00 3.95
4 600577 精达股份 1,611,500 8,943,825.00 3.84
5 300630 普利制药 235,365 8,273,079.75 3.55
6 600882 妙可蓝多 173,500 8,119,800.00 3.49
7 600563 法拉电子 37,700 7,734,532.00 3.32
8 603055 台华新材 563,241 7,074,306.96 3.04
9 000001 平安银行 465,100 6,967,198.00 2.99
10 600702 舍得酒业 33,200 6,772,468.00 2.91
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 33,600 17,213,280.00 7.78
2 000858 五粮液 64,000 9,923,840.00 4.49
3 600577 精达股份 1,830,400 9,554,688.00 4.32
4 300630 普利制药 216,165 9,392,369.25 4.25
5 002555 三七互娱 345,870 8,110,651.50 3.67
6 600519 贵州茅台 4,600 7,907,400.00 3.58
7 000001 平安银行 473,600 7,283,968.00 3.29
8 002714 牧原股份 122,440 6,961,938.40 3.15
9 603055 台华新材 573,041 6,681,658.06 3.02
10 601636 旗滨集团 496,000 6,581,920.00 2.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 31,600 18,580,800.00 6.55
2 000858 五粮液 64,000 14,250,240.00 5.03
3 600577 精达股份 1,830,400 13,618,176.00 4.80
4 300630 普利制药 216,165 11,897,721.60 4.20
5 002812 恩捷股份 44,200 11,067,680.00 3.90
6 002555 三七互娱 378,270 10,220,855.40 3.60
7 601636 旗滨集团 556,000 9,507,600.00 3.35
8 600882 妙可蓝多 169,400 9,486,400.00 3.35
9 600519 贵州茅台 4,600 9,430,000.00 3.33
10 603055 台华新材 573,041 9,208,768.87 3.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 57,300 30,124,329.00 7.96
2 600577 精达股份 2,160,000 15,400,800.00 4.07
3 000858 五粮液 69,800 15,313,422.00 4.05
4 002812 恩捷股份 48,000 13,445,760.00 3.55
5 300630 普利制药 269,965 12,458,884.75 3.29
6 300454 深信服 48,957 11,485,312.20 3.04
7 601636 旗滨集团 645,000 11,177,850.00 2.95
8 600519 贵州茅台 6,000 10,980,000.00 2.90
9 000001 平安银行 593,500 10,641,455.00 2.81
10 600882 妙可蓝多 190,000 10,539,300.00 2.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 253,000 16,262,840.00 3.86
2 601398 工商银行 2,900,000 14,993,000.00 3.56
3 600276 恒瑞医药 192,000 13,050,240.00 3.10
4 002714 牧原股份 177,940 10,822,310.80 2.57
5 600048 保利地产 889,760 10,712,710.40 2.54
6 300308 中际旭创 260,000 10,015,200.00 2.38
7 000002 万科A 410,000 9,762,100.00 2.32
8 601155 新城控股 230,000 9,568,000.00 2.27
9 002236 大华股份 450,000 9,495,000.00 2.25
10 600872 中炬高新 220,000 9,244,400.00 2.19

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