东方恒瑞短债债券型证券投资基金B类(010566)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0810

 累计净值：1.0810 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑雪莹 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.164亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-12-16

业绩比较基准： 中债-综合财富(1年以下)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901133 19克拉玛依MTN001 300,000 30,629,311.48 5.45
2 042380066 23衡阳城投CP001 300,000 30,664,898.63 5.45
3 042380138 23海淀国资CP002 300,000 30,569,098.36 5.44
4 132380020 23金融城建GN001 300,000 30,448,485.25 5.41
5 012381981 23先行控股SCP007 300,000 30,238,032.79 5.38
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143415 18钢钒02 400,000 41,313,698.63 8.70
2 163907 20天宁01 400,000 41,202,871.23 8.68
3 1680494 16惠州交通债02 1,600,000 33,173,751.23 6.99
4 101900028 19惠山经发MTN001 300,000 30,979,957.81 6.53
5 101900299 19江北国资MTN001 300,000 30,941,049.18 6.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 500,000 51,399,093.15 4.88
2 101900028 19惠山经发MTN001 500,000 51,185,561.64 4.86
3 101900299 19江北国资MTN001 500,000 51,061,147.54 4.85
4 012380663 23中山公用SCP001 500,000 50,098,364.38 4.76
5 012380885 23人才安居SCP003 500,000 50,005,355.19 4.75
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211142 22平安银行CD142 1,000,000 99,480,423.33 9.14
2 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 500,000 51,069,326.03 4.69
3 012281788 22福州城投SCP003 500,000 50,674,000.00 4.66
4 012281964 22中核租赁SCP002(绿色) 500,000 50,622,438.36 4.65
5 012283891 22宁沪高SCP043 500,000 50,086,435.62 4.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143668 18皖高速 500,000 51,297,054.80 4.58
2 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 500,000 50,887,786.30 4.54
3 042280265 22陕西交通CP002 500,000 50,252,624.66 4.49
4 012283288 22国网租赁SCP014 500,000 49,987,753.42 4.46
5 012283172 22国际港务SCP009 500,000 49,990,501.37 4.46
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143668 18皖高速 500,000 51,013,356.17 5.91
2 012103960 21中铝集SCP008 500,000 50,927,616.44 5.90
3 2028020 20兴业银行小微债03 500,000 50,218,958.90 5.82
4 012281756 22烟台蓝天SCP001 500,000 50,197,287.67 5.81
5 132280053 22华能水电GN009 500,000 50,069,109.59 5.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100464 21万华化学CP002 100,000 10,107,317.81 8.63
2 012280736 22萧山机场SCP001 100,000 9,995,342.47 8.53
3 1920050 19华润银行小微债01 90,000 9,234,246.08 7.88
4 012200110 22知识城SCP003 90,000 8,990,533.97 7.67
5 101901692 19广安控股MTN001 70,000 7,126,715.73 6.08
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175534 20华泰G8 100,000 10,091,000.00 7.29
2 012102350 21岳阳城投SCP002 100,000 10,037,000.00 7.26
3 200312 20进出12 100,000 10,035,000.00 7.25
4 190303 19进出03 100,000 10,014,000.00 7.24
5 012102790 21南新工SCP003 100,000 10,012,000.00 7.24
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 400,000 40,188,000.00 50.37
2 210304 21进出04 100,000 9,999,000.00 12.53
3 1780143 17铁道12 50,000 5,064,500.00 6.35
4 155211 19建材03 50,000 5,017,500.00 6.29
5 012101665 21通商租赁SCP003 50,000 5,020,500.00 6.29
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280010 12鲁高速债 100,000 10,216,000.00 9.15
2 1182326 11中信集MTN3 100,000 10,162,000.00 9.10
3 101801150 18中建材MTN002 100,000 10,104,000.00 9.05
4 012003706 20浙能源SCP016 100,000 10,035,000.00 8.99
5 012100044 21福州城投SCP001 100,000 10,029,000.00 8.98
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108006 21中信银行CD006 500,000 48,540,000.00 12.11
2 101800901 18光明MTN002 300,000 30,288,000.00 7.55
3 1280010 12鲁高速债 200,000 20,482,000.00 5.11
4 1182326 11中信集MTN3 200,000 20,366,000.00 5.08
5 122749 12石油02 200,000 20,256,000.00 5.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034