长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金A类(010603)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 600,000 | 64,314,196.72 | 18.09 |
| 2 | 210215 | 21国开15 | 600,000 | 61,214,065.57 | 17.21 |
| 3 | 190215 | 19国开15 | 500,000 | 51,956,844.26 | 14.61 |
| 4 | 210209 | 21国开09 | 500,000 | 51,233,729.51 | 14.41 |
| 5 | 210210 | 21国开10 | 400,000 | 41,964,306.01 | 11.80 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 600,000 | 66,308,794.52 | 19.05 |
| 2 | 210215 | 21国开15 | 600,000 | 62,650,471.23 | 18.00 |
| 3 | 190215 | 19国开15 | 500,000 | 53,342,191.78 | 15.32 |
| 4 | 210209 | 21国开09 | 500,000 | 52,309,917.81 | 15.03 |
| 5 | 210210 | 21国开10 | 400,000 | 41,717,442.62 | 11.98 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 600,000 | 65,104,454.79 | 19.19 |
| 2 | 190215 | 19国开15 | 500,000 | 52,272,123.29 | 15.41 |
| 3 | 210209 | 21国开09 | 500,000 | 51,474,726.03 | 15.17 |
| 4 | 210215 | 21国开15 | 500,000 | 51,159,794.52 | 15.08 |
| 5 | 210210 | 21国开10 | 400,000 | 42,197,621.92 | 12.44 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 600,000 | 64,614,756.16 | 19.15 |
| 2 | 190215 | 19国开15 | 500,000 | 51,931,780.82 | 15.39 |
| 3 | 210209 | 21国开09 | 500,000 | 51,018,767.12 | 15.12 |
| 4 | 210215 | 21国开15 | 500,000 | 50,750,136.99 | 15.04 |
| 5 | 210210 | 21国开10 | 400,000 | 41,837,293.15 | 12.40 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 600,000 | 64,447,775.34 | 19.19 |
| 2 | 190215 | 19国开15 | 500,000 | 51,716,986.30 | 15.40 |
| 3 | 210209 | 21国开09 | 500,000 | 50,994,342.47 | 15.19 |
| 4 | 210215 | 21国开15 | 500,000 | 50,406,931.51 | 15.01 |
| 5 | 210210 | 21国开10 | 400,000 | 41,597,490.41 | 12.39 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 600,000 | 65,780,794.52 | 19.87 |
| 2 | 190215 | 19国开15 | 500,000 | 52,552,191.78 | 15.88 |
| 3 | 210209 | 21国开09 | 500,000 | 51,584,917.81 | 15.58 |
| 4 | 210215 | 21国开15 | 500,000 | 51,228,726.03 | 15.48 |
| 5 | 210210 | 21国开10 | 400,000 | 40,973,687.67 | 12.38 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 600,000 | 65,050,454.79 | 19.81 |
| 2 | 190215 | 19国开15 | 500,000 | 51,892,123.29 | 15.81 |
| 3 | 210209 | 21国开09 | 500,000 | 51,029,726.03 | 15.54 |
| 4 | 220205 | 22国开05 | 500,000 | 50,144,109.59 | 15.27 |
| 5 | 210210 | 21国开10 | 400,000 | 41,929,621.92 | 12.77 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 2,900,000 | 291,015,000.00 | 5.00 |
| 2 | 210407 | 21农发07 | 2,700,000 | 269,568,000.00 | 4.63 |
| 3 | 180210 | 18国开10 | 600,000 | 63,744,000.00 | 1.10 |
| 4 | 210209 | 21国开09 | 500,000 | 50,425,000.00 | 0.87 |
| 5 | 210308 | 21进出08 | 500,000 | 49,860,000.00 | 0.86 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210407 | 21农发07 | 5,800,000 | 578,376,000.00 | 47.28 |
| 2 | 200312 | 20进出12 | 4,300,000 | 432,021,000.00 | 35.31 |
| 3 | 112188175 | 21广西北部湾银行CD251 | 500,000 | 48,885,000.00 | 4.00 |
| 4 | 112188846 | 21天津农村商业银行CD431 | 300,000 | 29,808,000.00 | 2.44 |
| 5 | 112189147 | 21四川天府银行CD179 | 300,000 | 29,514,000.00 | 2.41 |
