华安添利6个月持有期债券型证券投资基金A类(010619)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0224

 累计净值：1.0224 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周益鸣,陆奔 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.602亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2021-02-05

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072210177 22长城证券CP005 700,000 71,379,441.10 5.78
2 2220080 22厦门国际银行 500,000 51,298,424.66 4.16
3 212380006 23华夏银行债02 500,000 50,445,901.64 4.09
4 102101840 21张江集MTN001 500,000 50,352,754.10 4.08
5 012382242 23广州地铁SCP005 500,000 50,221,409.84 4.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 700,000 71,120,901.37 4.78
2 072210177 22长城证券CP005 700,000 71,008,790.14 4.77
3 2228045 22兴业银行04 500,000 51,124,142.47 3.44
4 2220080 22厦门国际银行 500,000 50,926,041.10 3.42
5 012284199 22张江集SCP006 500,000 50,672,293.15 3.41
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220215 22国开15 1,000,000 101,554,164.38 5.38
2 220211 22国开11 900,000 90,924,731.51 4.82
3 012283655 22申能集SCP002 800,000 80,430,255.34 4.26
4 102001062 20汇金MTN007A 700,000 71,336,397.81 3.78
5 072210177 22长城证券CP005 700,000 70,473,407.12 3.73
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001062 20汇金MTN007A 1,000,000 101,299,386.30 4.30
2 220215 22国开15 1,000,000 100,714,301.37 4.27
3 220211 22国开11 1,000,000 100,538,438.36 4.26
4 072210177 22长城证券CP005 1,000,000 99,976,131.51 4.24
5 012282086 22鄂交投SCP005 800,000 80,777,757.81 3.43
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220215 22国开15 1,500,000 151,242,328.77 5.95
2 220205 22国开05 1,400,000 142,607,260.27 5.61
3 042100472 21电网CP017 1,000,000 102,560,997.26 4.03
4 102001062 20汇金MTN007A 1,000,000 100,979,638.36 3.97
5 012281441 22中石化SCP007 1,000,000 100,975,205.48 3.97
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 1,400,000 140,512,630.14 4.24
2 042100472 21电网CP017 1,000,000 102,072,526.03 3.08
3 012103960 21中铝集SCP008 1,000,000 101,855,232.88 3.07
4 012103775 21浦发集团SCP004 1,000,000 101,751,780.82 3.07
5 042100441 21电网CP012 1,000,000 101,865,024.66 3.07
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102579 21鄂交投SCP009 2,000,000 203,572,416.44 5.65
2 012102772 21深圳地铁SCP005 1,500,000 152,350,602.74 4.23
3 220205 22国开05 1,400,000 140,403,506.85 3.90
4 170206 17国开06 1,100,000 114,305,158.90 3.18
5 210210 21国开10 1,000,000 104,824,054.79 2.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101641 21沪港务SCP001 2,000,000 200,740,000.00 4.14
2 012102579 21鄂交投SCP009 2,000,000 200,400,000.00 4.13
3 012101789 21船重SCP001 1,700,000 170,612,000.00 3.52
4 210210 21国开10 1,500,000 153,240,000.00 3.16
5 012101468 21深业SCP002 1,500,000 150,660,000.00 3.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 3,000,000 304,770,000.00 4.76
2 012102435 21中石化SCP008 3,000,000 300,300,000.00 4.69
3 012101789 21船重SCP001 2,500,000 250,625,000.00 3.92
4 210201 21国开01 2,200,000 220,132,000.00 3.44
5 012101641 21沪港务SCP001 2,000,000 200,480,000.00 3.13
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 3,500,000 350,210,000.00 3.02
2 012100849 21粤能源SCP001 3,000,000 300,600,000.00 2.59
3 012100563 21南电SCP001 2,500,000 250,600,000.00 2.16
4 012100384 21京基投SCP001 2,000,000 200,440,000.00 1.73
5 012100357 21鲁高速SCP002 2,000,000 200,460,000.00 1.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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