永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金(010621)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0505

 累计净值：1.1095 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：钱布克 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：80.117亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-12-01

业绩比较基准： 同期三年期银行定期存款利率(税后)*1.2

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 30,100,000 3,087,263,708.75 36.88
2 160303 16进出03 24,200,000 2,469,675,316.21 29.51
3 160408 16农发08 21,400,000 2,187,211,429.10 26.13
4 018018 国开2101 16,246,410 1,653,630,721.53 19.76
5 190204 19国开04 12,750,000 1,314,149,642.67 15.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 30,100,000 3,062,421,256.81 36.93
2 160303 16进出03 24,200,000 2,449,475,321.79 29.54
3 160408 16农发08 21,400,000 2,169,488,859.96 26.16
4 018018 国开2101 16,246,410 1,640,798,670.14 19.79
5 190204 19国开04 12,750,000 1,303,463,933.70 15.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 30,100,000 3,037,845,425.70 36.65
2 160303 16进出03 24,200,000 2,429,493,976.26 29.31
3 160408 16农发08 21,400,000 2,151,955,242.79 25.96
4 018018 国开2101 16,246,410 1,628,110,346.01 19.64
5 190204 19国开04 12,750,000 1,292,885,094.07 15.60
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 30,100,000 3,113,769,354.12 37.88
2 160303 16进出03 24,200,000 2,490,317,317.08 30.30
3 160408 16农发08 21,400,000 2,206,728,727.72 26.85
4 018018 国开2101 16,246,410 1,664,304,807.30 20.25
5 190204 19国开04 12,750,000 1,329,333,502.29 16.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 30,100,000 3,088,916,711.90 37.57
2 160303 16进出03 24,200,000 2,470,114,581.50 30.05
3 160408 16农发08 21,400,000 2,188,995,134.23 26.63
4 018018 国开2101 16,246,410 1,651,485,471.20 20.09
5 190204 19国开04 12,750,000 1,318,620,030.13 16.04
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 30,100,000 3,064,060,691.41 37.65
2 160303 16进出03 24,200,000 2,449,910,937.36 30.11
3 160408 16农发08 21,400,000 2,171,257,886.14 26.68
4 018018 国开2101 16,239,370 1,637,944,385.52 20.13
5 190204 19国开04 12,750,000 1,307,897,354.98 16.07
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 30,100,000 3,039,471,548.79 37.00
2 160303 16进出03 24,200,000 2,429,926,011.61 29.58
3 160408 16农发08 21,400,000 2,153,709,868.33 26.22
4 018018 国开2101 16,239,370 1,625,277,122.70 19.78
5 190204 19国开04 12,750,000 1,297,282,251.64 15.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 30,100,000 3,016,522,473.06 37.03
2 160303 16进出03 24,200,000 2,421,640,585.65 29.73
3 160408 16农发08 21,400,000 2,147,415,905.62 26.36
4 018018 国开2101 16,239,150 1,614,999,933.23 19.83
5 190204 19国开04 12,750,000 1,293,973,771.37 15.88
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 30,100,000 3,016,920,798.36 37.01
2 160303 16进出03 24,200,000 2,421,746,377.26 29.71
3 160408 16农发08 21,400,000 2,147,845,676.32 26.35
4 018018 国开2101 16,238,630 1,614,429,074.34 19.80
5 190204 19国开04 12,750,000 1,295,050,643.66 15.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 30,100,000 3,017,315,854.02 37.34
2 160303 16进出03 23,700,000 2,371,418,235.68 29.35
3 160408 16农发08 17,500,000 1,753,226,742.49 21.70
4 018018 国开2101 16,238,630 1,613,914,490.20 19.97
5 190204 19国开04 12,750,000 1,296,118,611.11 16.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 30,100,000 3,017,703,425.41 37.69
2 160303 16进出03 23,700,000 2,371,499,513.86 29.62
3 160408 16农发08 17,500,000 1,753,394,042.87 21.90
4 018018 国开2101 16,235,040 1,613,051,277.08 20.14
5 190204 19国开04 12,750,000 1,297,166,282.28 16.20
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160408 16农发08 9,400,000 940,472,823.29 11.73
2 160303 16进出03 6,600,000 658,821,759.93 8.22
3 190204 19国开04 2,850,000 288,969,043.16 3.60
4 160405 16农发05 100,000 9,982,158.17 0.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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