融通价值趋势混合C (010647) 重仓股

单位净值： 0.5217	累计净值：0.5217	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：何龙,李进	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.260亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-04-28
业绩比较基准：沪深300指数收益率55%+中证香港100指数收益率20%+中国战略新兴产业成份指数收益率5%+中债综合全价(总值)指数收益率20%

单位净值：

0.5217

累计净值：0.5217

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：何龙,李进

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.260亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-04-28

业绩比较基准：沪深300指数收益率*55%+中证香港100指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300308	中际旭创	29,200	3,381,360.00	7.28
2	000938	紫光股份	135,900	3,203,163.00	6.89
3	002475	立讯精密	95,800	2,856,756.00	6.15
4	002463	沪电股份	102,500	2,307,275.00	4.97
5	601138	工业富联	100,500	1,979,850.00	4.26
6	603444	吉比特	4,800	1,754,976.00	3.78
7	002230	科大讯飞	34,000	1,722,440.00	3.71
8	601689	拓普集团	22,900	1,697,577.00	3.65
9	300258	精锻科技	98,000	1,546,440.00	3.33
10	300624	万兴科技	15,300	1,523,115.00	3.28

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300394	天孚通信	38,900	4,155,687.00	8.70
2	300308	中际旭创	27,100	3,995,895.00	8.36
3	000977	浪潮信息	67,900	3,293,150.00	6.89
4	000063	中兴通讯	61,000	2,777,940.00	5.81
5	000938	紫光股份	87,000	2,770,950.00	5.80
6	300502	新易盛	39,760	2,702,487.20	5.66
7	603019	中科曙光	46,900	2,387,210.00	5.00
8	002230	科大讯飞	33,500	2,276,660.00	4.76
9	300002	神州泰岳	140,200	1,962,800.00	4.11
10	601138	工业富联	63,800	1,607,760.00	3.36

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000425	徐工机械	209,900	1,454,607.00	2.91
2	603019	中科曙光	35,600	1,364,548.00	2.73
3	000063	中兴通讯	40,300	1,312,168.00	2.62
4	600325	华发股份	113,700	1,225,686.00	2.45
5	002051	中工国际	112,400	1,194,812.00	2.39
6	001979	招商蛇口	87,100	1,186,302.00	2.37
7	601006	大秦铁路	161,500	1,161,185.00	2.32
8	600557	康缘药业	30,900	989,727.00	1.98
9	603737	三棵树	8,500	989,485.00	1.98
10	000858	五粮液	4,900	965,300.00	1.93

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,000	1,727,000.00	3.38
2	603606	东方电缆	12,700	861,441.00	1.68
3	600048	保利发展	56,100	848,793.00	1.66
4	601888	中国中免	3,600	777,708.00	1.52
5	001979	招商蛇口	61,100	771,693.00	1.51
6	600765	中航重机	24,700	767,923.00	1.50
7	300763	锦浪科技	4,250	765,212.50	1.50
8	002179	中航光电	12,900	745,104.00	1.46
9	688800	瑞可达	6,224	663,976.32	1.30
10	601369	陕鼓动力	56,400	646,344.00	1.26

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	94,400	1,699,200.00	3.58
2	600519	贵州茅台	700	1,310,750.00	2.77
3	600026	中远海能	50,700	917,163.00	1.93
4	600325	华发股份	89,700	883,545.00	1.86
5	601975	招商南油	177,000	881,460.00	1.86
6	600938	中国海油	56,003	863,566.26	1.82
7	601888	中国中免	4,200	832,650.00	1.76
8	688063	派能科技	2,000	800,000.00	1.69
9	600383	金地集团	69,900	803,151.00	1.69
10	002179	中航光电	13,400	777,200.00	1.64

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	130,600	2,280,276.00	4.34
2	002179	中航光电	21,700	1,374,044.00	2.62
3	600031	三一重工	70,900	1,351,354.00	2.57
4	600519	贵州茅台	500	1,022,500.00	1.95
5	688800	瑞可达	7,824	988,249.44	1.88
6	600938	中国海油	56,003	888,207.58	1.69
7	002142	宁波银行	24,270	869,108.70	1.65
8	688052	纳芯微	2,200	833,712.00	1.59
9	002475	立讯精密	22,100	746,759.00	1.42
10	000333	美的集团	11,000	664,290.00	1.26

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	150,000	2,655,000.00	4.84
2	002142	宁波银行	51,270	1,916,985.30	3.49
3	600031	三一重工	78,800	1,380,576.00	2.51
4	600519	贵州茅台	800	1,375,200.00	2.50
5	002179	中航光电	16,500	1,281,885.00	2.33
6	000656	金科股份	252,800	1,241,248.00	2.26
7	300750	宁德时代	2,400	1,229,520.00	2.24
8	000338	潍柴动力	61,800	825,030.00	1.50
9	688800	瑞可达	6,200	711,574.00	1.30
10	601658	邮储银行	129,100	695,849.00	1.27

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	6,000	3,528,000.00	3.59
2	600048	保利发展	193,000	3,016,590.00	3.07
3	600031	三一重工	123,600	2,818,080.00	2.87
4	601100	恒立液压	25,500	2,085,900.00	2.12
5	002142	宁波银行	54,070	2,069,799.60	2.11
6	600519	贵州茅台	1,000	2,050,000.00	2.09
7	300274	阳光电源	14,000	2,041,200.00	2.08
8	688536	思瑞浦	2,566	1,970,688.00	2.00
9	000568	泸州老窖	7,300	1,853,251.00	1.89
10	603259	药明康德	13,300	1,577,114.00	1.60

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600031	三一重工	199,700	5,080,368.00	3.86
2	300750	宁德时代	8,400	4,416,132.00	3.36
3	000338	潍柴动力	230,000	3,946,800.00	3.00
4	600519	贵州茅台	1,800	3,294,000.00	2.51
5	300347	泰格医药	18,500	3,219,000.00	2.45
6	600048	保利发展	219,100	3,073,973.00	2.34
7	688536	思瑞浦	4,750	3,031,022.50	2.31
8	601100	恒立液压	34,400	2,909,552.00	2.21
9	300274	阳光电源	19,400	2,878,572.00	2.19
10	000858	五粮液	11,800	2,588,802.00	1.97

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	4,800	2,567,040.00	2.84
2	300782	卓胜微	4,400	2,365,000.00	2.62
3	600519	贵州茅台	1,100	2,262,370.00	2.50
4	000858	五粮液	7,000	2,085,230.00	2.31
5	601888	中国中免	6,400	1,920,640.00	2.13
6	300347	泰格医药	9,400	1,817,020.00	2.01
7	600809	山西汾酒	3,700	1,657,600.00	1.83
8	688536	思瑞浦	2,960	1,630,960.00	1.80
9	300124	汇川技术	21,900	1,626,294.00	1.80
10	600031	三一重工	49,600	1,441,872.00	1.60